1、辦公費(fèi)用的管理
公司實(shí)行每半年發(fā)放一套標(biāo)準(zhǔn)辦公用品給個(gè)人,兩年發(fā)放一只計(jì)算器,平時(shí)不予發(fā)放。如有辭退,必須歸還,過期限歸個(gè)人,業(yè)務(wù)部費(fèi)用實(shí)行包干制,各專案組最后利潤提成減除現(xiàn)場費(fèi)用。如水費(fèi)、電費(fèi)、電話通訊費(fèi)、車資、交際費(fèi)、活動費(fèi)、午餐費(fèi)按工作日全額報(bào)銷,晚餐銷售強(qiáng)勢區(qū)(開盤3月內(nèi))按實(shí)際工作日報(bào)銷,銷售弱勢區(qū)(開盤4-6月)按工作日一半報(bào)銷,尾勢,按1/3報(bào)銷,現(xiàn)場維修由專案組長負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)修理,現(xiàn)場用復(fù)印紙、傳真紙由專案組長監(jiān)督業(yè)務(wù)節(jié)約使用。
2、交通、通訊費(fèi)用的管理
總經(jīng)理、副總經(jīng)理發(fā)生的交通、通訊費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷。其他員工按定額包干,具體標(biāo)準(zhǔn)見附則一。
3、差旅費(fèi)管理規(guī)定
隨著公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)展,相繼有外地個(gè)案接洽、銷售,并需要公司各部門人員前往配合工作。根據(jù)公司經(jīng)營情況,特制定如下差旅規(guī)定(前往外地個(gè)案銷售人員除外):
①來回交通工具由公司統(tǒng)一指定或安排,浦東機(jī)場公交費(fèi)用給予報(bào)銷。每位員工必須妥善保管各類憑證,如有遺失公司將酌情給予罰款。
②住宿費(fèi)(外地、一般地區(qū)):一般員工每天不超過150元,部門主管每天不超過200元。
注:如出差地點(diǎn)是第一次到達(dá)及事先未安排的,則第一天到達(dá)目的地的住宿費(fèi),可根據(jù)具體情況給予報(bào)銷,最高不超過300元,[[第二天起必須按規(guī)定費(fèi)用解決住宿。
③總經(jīng)理、副總經(jīng)理住宿費(fèi)視情從實(shí)報(bào)銷。
④伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):員工:50元/天,主管以上:70元/天。
計(jì)算方法:出發(fā)時(shí)間為上午12:00以前,則按全天計(jì)算,出發(fā)時(shí)間為下午12:00至18:00之間,則按半日計(jì)算,計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)以機(jī)票、船票或車票時(shí)間為準(zhǔn)。
⑤外地交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):員工:10元/天,主管20元/天。
篇2：公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定
公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定
第一條 現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證，按憑證內(nèi)容要求在"摘要"處填寫報(bào)銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。
第二條 申購物品須事先填制物品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部，物品單價(jià)在300元以上（含300元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。
第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報(bào)銷10元。外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛，按實(shí)報(bào)銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。
第四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費(fèi)用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單，報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。
第五條 市外差旅費(fèi)：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時(shí)及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機(jī)的，必須事先填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)人員審核報(bào)銷時(shí)須對照已收到的特批單。住宿費(fèi)每日標(biāo)準(zhǔn)為150元，伙食補(bǔ)貼每日80元，上述兩項(xiàng)費(fèi)用可累計(jì)使用。
第六條 員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至管理部登記備案，所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。
第七條 員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。
第八條 員工因探病發(fā)生的費(fèi)用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報(bào)銷。
第九條 手機(jī)費(fèi)：凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在200元以下，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān)，遇特殊情況需提高額度，應(yīng)填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
篇3：物業(yè)公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定
物業(yè)公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定
一、目的
本規(guī)程規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序，確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。
二、適用范圍
本規(guī)程適用于公司各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用的控制。
三、職責(zé)
1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的及時(shí)審核。
2.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的審批。
四、報(bào)銷程序
1.報(bào)銷費(fèi)用的填制要求
a)費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。
b)將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上(與報(bào)銷單據(jù)同向)粘貼在報(bào)銷單的反面左邊。
c)用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫報(bào)銷單的各項(xiàng)內(nèi)容，如:報(bào)銷時(shí)間、報(bào)銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。
d)采購類經(jīng)營費(fèi)用，須憑有效的《請購單》(或采購計(jì)劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù)，并將進(jìn)倉單、直拔單附在報(bào)銷單據(jù)的后面。
e)非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用，直接填制報(bào)銷單據(jù)。
f)外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報(bào)銷手續(xù)。
2.報(bào)銷單據(jù)的審核
a)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后，由各部門主管簽字確認(rèn)。
b)財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報(bào)銷單據(jù)的一個(gè)工作日內(nèi)，對各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核，凡符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的，審核人在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后，由報(bào)銷人交總經(jīng)理審批。
c)經(jīng)審核報(bào)銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問，而報(bào)銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)告時(shí)，審核人應(yīng)退回報(bào)銷單據(jù)。
3.費(fèi)用的給付
a)報(bào)銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費(fèi)用。
b)單位價(jià)格在2000元以下的報(bào)銷費(fèi)用，由出納員用現(xiàn)金支付。
c)單位價(jià)格在2000元以上的報(bào)銷費(fèi)用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，以現(xiàn)金支付。
d)各費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的，由出納員作沖減備用金處理。
4.費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的保管
a)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證，送財(cái)務(wù)部會計(jì)匯總、記賬。
b)所有報(bào)銷的費(fèi)用單據(jù)，由財(cái)務(wù)部加密長期保存。
5.本規(guī)程執(zhí)行情況作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員的考評情況之一。