費用的核定制度
5.1、招待費(業務活動費)的開支標準。
項目
職務 招待費/月 招待費/次
總經理 2500 2500
各部門總監、分公司總經理 1000 300
平臺經理 500 200
5.1.1、哈爾濱分公司經理暫未到位的情況下，由哈爾濱平臺經理暫享有分公司總經理招待費待遇。
工程項目、用戶合同的特殊事項而發生的業務活動費，同項目合同額綁定，且必須提供發票，上一項目未報完的金額，可以累計至下一項目。具體標準如下
硬件：
項目合同額
按合同額比例
1-50萬(含)
1 %
50萬以上
0.8 %
軟件：
項目合同額
按合同額比例
1-20萬(含)
3 %
20萬以上
2 %
渠道部門其它員工原則上一律不得報銷招持費，如有需求事先向總經理提出申請，經同意確認后方可報銷。
5.2、移動電話費通訊費：
職務 手機費用額度/月
各部門總監、分公司總理、平臺經理 300
商務經理、財務經理、人力資源經理、各部門業務員、客戶經理 200
保管員 150
司機、人力資源人事專員、采購員 100
出納員、會計、商務、各部門商務助理 50
5.2.1、各部門經理考核業務員和試用期過后新進員工手機費用的升降。
5.2.2、試用期員工(業務www.dewk.cn部門)話費報銷100元/月。
5.2.3、出差者手機費當月如超出最高額度，補助10元/日(試用期員工享有本待遇)
5.2.4 報銷話費時所附單據必須是本人電話號碼的原始發票。
5.2.5、報銷日期：每月8、9、10日三天
5.3、辦公費：
5.3.1、公用品、紙張及辦公設備消耗，。每季初，人力資源部根據各部門的費用計劃，統一由專人采購、保管，發放。
標準為10元/人、月，各部門不得任意購買。特殊活動支付的費用可提出申請計劃，報請批準后購買
5.3.2、印刷費(名片、公司信紙、信封、內部單據)、刻章，由人力資源部統一購置，發放。
5.4、會議費：場租費、租車、租花，客房等費用，會議期間餐費，會議用辦公用品及雜品等。參加外單位組織的會議費。
5.5、培訓費：為提高員工素質而支付的學費、拓展費。按公司計劃，由人力資源部統一安排實施。并且分三年攤銷完畢。
5.6、運輸費：指經營購銷貨物所支付的運輸費用。該費用的發生由商務部審核，報銷。
5.7、廣告會展費：影視報刊、展會費用，宣傳品制作及印刷費。
5.8、咨詢費：支付給中介服務機構的費用。(驗資費、審計費、稅務代理)
5.9、稅費：城建稅、教育費及附加稅、企業所得稅等 。
5.10、房屋租賃費：支付的房屋租金、庫房租金
5.11、折舊費：固定資產的折舊費，按平均年限法計算 。
篇2：物業公司費用報銷制度
物業公司費用報銷制度
一、費用支出管理原則
1、從工作需要出發，厲行節約，從嚴控制，在合理前提下爭取費用最低。
2、任務明確，各部門第一負責人是部門費用的決策者和責任人。
3、費用發生情況公開、透明，財務按月分部門匯總數據，提供查詢。
4、凡費用報銷，財務依據公司總經理批準的相關授權、各項費用的報銷標準為準。
二、費用報銷程序
1、由經辦人將取得的原始票據分類粘貼在票據粘貼單上,按規定填寫事由、金額、并簽字。
2、經辦人將此票據交由部門經理審核簽字。
3、經辦人將此票據交由小區核算人員審核，核算員應對該票據進行真實性、合法性、合理性、完整性、正確性、及時性的審核，對審核合格的票據進行簽字。對真實、合法、合理但內容不夠完整、計算有錯誤的票據，應退回給經辦人員，由其負責將有關單據補充完整、更正錯誤后，再辦理正式會計手續；對于不真實、不合法的單據，有權拒絕受理。
4、由核算員將審核過的原始單據于規定報銷日交由公司財務主管審核簽字。
5、由核算員將由公司財務主管審核合格的票據報于總辦主任審核，最后由總經理審批。
6、由核算員憑此票據到財務出納處辦理報銷或沖帳手續。
7、2000元以上對公款需到財務上辦理轉賬支票。
8、大額現金支出應提前一天向財務部報送用款計劃。
9、各項費用于每周二上午、周五上午和每月28日進行集中審批報銷。
三、各項費用支出具體規定
1、交際應酬費
①交際應酬費支出本著必要、合理、節約的原則，由部門經理嚴格把關，財務部按實際支出額分部門登記交際應酬費用臺帳，并按年匯總與年度經營業績、績效考核掛鉤。
②部門經理的交際應酬費在限額以內的可自主把握，在限額以上的需請示總經理后才可發生。
③部門經理以下人員如需發生交際應酬支出，無論大小，均需先請示部門經理同意后才可發生。
2、差旅費
（1）外埠差旅費
①任何職員可乘坐除飛機以外的任何交通工具，憑原票實報實銷。若因公務需要乘坐飛機，需總經理批準。
②出差人在報銷憑單上應列明出差往返時間及地點方可報銷。
③住宿費在下列規定的標準內實報實銷：
職別住宿標準
部門經理300
部門主管250
其他職員200
④兩人以上同行出差，可與職級最高者享受同一標準；對于投親靠友者自行安排住宿，每晚按100 元計發補貼；由對方單位提供住宿的，不計發補貼；參加會議在會務安排的，憑發票實報實銷。
⑤出差地方市內交通費：機場、車站、碼頭等住宿地或工作地的往返交通費實報實銷。
⑥行李費、票務費、基金等實報實銷。
⑦出差期間的交際應酬費按交際應酬費報銷程序辦理。
（2）市內交通費
①因公務需要配備專車的部門經理，每月限額報銷50元市內停車費，不再批準其他形式的市內交通費。
②其他人員因公務外出需填寫用車單報總辦批準，在無車可派又不能暫緩辦理的公務，需請示部門經理同意后方可乘坐出租車，在報銷憑單上列明所辦公務出發地至到達地名稱后方可報銷。
③各服務中心每月市內交通費根據計劃限額控制，實報實銷。
3、機動車費（并入總公司統一管理）
4、書報資料費
①書報資料費歸口總辦管理，公司下一年全年的報紙、雜志訂閱應在每一年的第四季度做出預算，列入年度計劃執行。
②各部門由于工作需要購置專業書籍，需經部門經理同意，購回后由圖書管理員驗收并辦理好登記、借閱手續，審批后憑發票實報實銷。
5、職員培訓費用
①職員培訓費用歸總辦管理。
②對于集體參與的培訓，由總辦制定出培訓計劃、用款額度，報總經理審批后憑票實報實銷。
③對總經理安排的職員脫產學習或培訓，執行以下費用規定；學費由公司實報實銷,往返路費實報實銷，限乘坐硬臥。培訓機構指定住宿地點的，憑發票實報實銷。培訓機構不負擔餐飲的，每天補助餐費20元。
6、通訊費
（1）移動話費：
級別崗位標準（元/月）
部門經理級
總經理辦公室主任150元
品質部經理100元
財務部經理100元
工程部經理100元
5萬(含5萬)平方以下小區80元
5.1萬至10萬平方小區100-120元
10萬平方以上小區150元
主管級
安全主管、環境事務主管80元
維修主管80元
人事主管、培訓主管80元
客服主管80元
經營主管、工程師80元
員工級
水電班長50元
財務部出納50元
品質員、客戶代表50元
其他員工(總經理批準)50元
注：
1.移動話費的額度及執行日期由總經理專門批準。
2.通訊費用僅作為通訊補助,不按實際發生額計算,每月由財務部門統一充值。有特別情況的,由各部門經理進行上報經總經理審批。
（2）固定電話費：按年度計劃控制。
7、行政后勤費用
①購固定書籍、辦公機具、等歸口總辦管理。
②對于日常消耗性的辦公用品(紙、筆、本、色帶、碳粉等)由各小區依據管理人員每月10元的標準額度進行購買，工作人員每個月向三家以上供應商發出詢問價，選用質價優的為階段性供應商，每季度競選1次，循環往復，所購用品在倉庫管理員簽收后依據審批程序實報實銷。
四、借款制度
1、因公出差，交際應酬，購買辦公用品，日常消耗品等需借款的，可按下列規定辦理借支備用金手續；
①因公出差借款，實際額度控制，集體出差數額按出差地點和工作時間確定，出差、交際應酬、購買物品等借款由經手人填寫“用款申請書”，注明借款用途、預計還款時間等，依序審批后，方可借款。
②任務完成后應在七個工作日內到財務部辦理借款報銷手續，對借款未還清者，不得再借支備用金，對借款后超過一個月不辦理報銷手續的，從該職員下月工資中扣還。
2、備用金規定
根據工作需要，有關人員可按批準的限額領用備用金，支出依序審批后，憑發票實報實銷。每年度終了時辦理結算手續，下年度開始時再依規定金額重新領用。
篇3：御景公寓物業費用測算
御景公寓物業費用測算
一、菲特國際服務費測算依據和標準
測算依據：物業服務收費服務辦法、《合肥市物業管理條例》和皖價房〖20**〗154號號文件精神按成本測算報價；
物業管理費用的預算主要分為收入預算和成本支出預算兩個方面，收入預算此處指物業管理服務費用及停車場的管理費用收支預算，項目費用預算主要分為人工成本、行政管理成本、裝備費用成本和其它費用成本四部分。
物業管理費用包含的內容主要有:
1、管理服務人員的工資、社會保險和按規定提取的福利費用等；
2、物業共用部位、共用設施設備的正常運行、維護費用；
3、物業管理區域清潔衛生費用；
4、物業管理區域綠化養護費用；
5、物業管理區域秩序維護費用；
6、辦公費用；
7、物業管理企業固定資產折舊費用；
8、稅金，
9、管理酬金
二、菲特國際費用測算表御景灣菲特國際預算.*ls
1、總支出789759元減去不含管理費的其它收入61500元等于728259元。（其中含電梯和公共照明117890元）
2、菲特國際公寓共22層，每層20戶共912平米，22層共計20**4平米。
3、單價管理費的測算:總支出728259除以收費面積20**4除以12個月等于3.03元/平米（含能源費）
4、單價管理費測算：總支出728259減去能源費117890元等于610369元除以收費面積20**4除以12個月等于2.54元/月（不含能源費）