酒店餐廳收款工作流程
（一）崗位工作
1、開市前，后搞好收款崗內(nèi)、外的環(huán)境衛(wèi)生。
2、上班前查看當天所需的零錢。
3、上、下班做好交接班工作，若在結(jié)帳高峰時，應主動協(xié)助當班收款做好收款工作。
4、根據(jù)財務部制定的工作程序進行工作，按標準規(guī)定開列帳單收費。
5、不得擅自取長補短，長短款應按規(guī)定如實反映，結(jié)算款項及營業(yè)收入不拖欠，客離帳清。
6、工作時間不帶私人款項上崗，不擅自套換外幣。
7、不向無關(guān)人員泄漏有關(guān)餐廳營業(yè)收入情況、資料及收據(jù)。
8、愛護公物，妥善使用和保管收款員的財物，做好收款員的防盜防火安全。
9、投款時填寫好投款報告（姓名、部門、袋數(shù)）投款須交稽核，并在報告上簽名。
（二）房間輸單
1、客人憑信用卡或房匙卡簽單，核對姓名、房號等程序由服務員完成后收款員根據(jù)客人已簽的帳單在收銀機直接入數(shù)或報輸單。
2、如輸單系統(tǒng)出現(xiàn)故障不能輸單時，收款員應報總臺收款員抄記，以免造成走單，待輸單系統(tǒng)恢復正常運作時，應將未輸?shù)膯渭皶r補輸。
3、輸單時如發(fā)現(xiàn)客人新簽的名與電腦不符時，需問清服務員有否核清房號，原則上散客按客人實住房號輸單。
4、輸單的費用超過壹仟元以上的需報總臺收款。
5、凡費用屬長包房帳單的費用需按規(guī)定給予優(yōu)惠。
（一）稽核崗位責任：
負責對酒店各部門的收入進行稽核，向上級提供準確的經(jīng)營信息，不放過任何錯數(shù)或漏收數(shù)，保證每一筆的營業(yè)收入能準確無誤，并對酒店各環(huán)節(jié)的收入進行控制、審核。
（二）操作規(guī)程：
1、房租的核查
*1打印房租報表，檢查每間房是否有房租，是否重房租，是否有疑問房租；
*2檢查更改房租報表；
*3每天會同客房中心核對并抽查五間房。
2、檢查當天入住客人的房租情況
*1打印當天入住情況報告，用登記卡檢查報表所顯示的客人姓名是否已入電腦，如有登記卡，而報表上沒有顯示，就要檢查電腦是否已入，如報表有顯示而沒有登記卡，則要前臺補登記卡。同時檢查客人入住日期，離店日期，房價是否正確。
*2檢查憑旅行社訂房單入住的客人，用訂房單對報表是否開了房租帳號，外結(jié)帳是否正確，訂單上應寫酒店名稱，入住天數(shù)，入住日期，房間種類加床、人數(shù)、訂餐結(jié)算方式，旅行社印章。該訂房單是否可報帳，特別要檢查是否有持其他酒店的訂房單入住我店。
*3檢查批條：按"接待有關(guān)人員房租、餐費規(guī)定"檢查批條，凡有折頭的房租都應有批條。批條上應寫明客人姓名、房號、入住日期、折扣、申請人、批準人。稽核核查時應注意批準人是否符合權(quán)限范圍。
3、核對團體資料：
*1核對旅行社的訂房資料與酒店開房資料是否一致，訂房的資料包括團名、房數(shù)、日期、加床人數(shù)、訂餐、結(jié)算方式、房號名單、國內(nèi)單位的團應有房價批條。
*2按合同標準檢查接待處所計的房租，訂餐是否準確，轉(zhuǎn)帳代號是否準確。
*3按合同標準檢查接待處所計的房租、訂餐是否準確、轉(zhuǎn)帳號是否準確。
4、核對加床并打印加床報告：
*1用加床單核對報表，客房服務中心每天在凌晨1：00前交樓層加床報表；
*2對交了加床通知單，但無入電腦的，收款應立即給予補入電腦。要注意三方一致，即客人入住日期、住宿情況、入住人數(shù)是否一致，如不一致則應查清后改正。
5、核查收款員報表：
（一）餐廳收款
1、營業(yè)日報表：應有餐廳名稱、日期、班次、收入項目、分類、人數(shù)、餐價、各類收入單數(shù)，起止帳單號碼、收款員簽名。
2、收款報告的查核：
*1收款報表應與電腦紙帶內(nèi)容一致；
*2檢查報表的每一種結(jié)算方式與帳單的結(jié)算方式一致，另將房間簽單，轉(zhuǎn)帳數(shù)分開一聯(lián)插單。
*3帳單（發(fā)票）：要蓋上餐廳收款章，收銀員簽名，三聯(lián)發(fā)票附在帳單上帳單齊全蓋到本印，發(fā)票金額不能大于帳單金額。
*4欠單：報總經(jīng)理室?guī)ず推渌麍髱と缥从杏行撕灻笤谇穯紊蠈⑷掌凇⒉蛷d、帳單號碼、金額，記錄在欠單本上。
*5收預付款，收預付款要檢查是否已入機，并在預付金記錄簿上簽名。
*6沖預付款：沖預付款要檢查做報表的收款員是否有寫明退款及簽名，并檢查收預付當天記錄，交齊預付單。
*7報帳、報帳單要抄在轉(zhuǎn)帳本上，并核對資料可否報帳及簽名。
（二）前臺收款
1、營業(yè)日報表，營業(yè)日報表應包括收款日期，各項收入分類、牌價、各類收入單數(shù)，起止號碼及收款員簽名，凡插袋的帳單一定要主管簽名確認，并在報表上反映。
2、收款報表：將收款單累加一個總數(shù)與收款報表的總數(shù)核對，然后用收款報表與電腦報表的數(shù)核對，平數(shù)即可。
3、帳單：每一張打印的帳單都應有收款員簽名及蓋上相應的印章，附件單應蓋副本印。
4、退款單：退款單應有客人交還的預付款帳單和客人簽名，還應有主管簽名和收款員簽名，如客人無預付單，要由客人在退款單上注明遺失預付單。
5、調(diào)數(shù)（AD）單，調(diào)數(shù)單要有大堂副理或收款主管確認。
*6、陪同退款：所有陪同退款的單要有總經(jīng)理的批條；
7、轉(zhuǎn)帳單：核對每份轉(zhuǎn)帳單的金額是否按合同或規(guī)定計算并附上報帳資料，各收款員在報表"√"單后，在報表內(nèi)簽名與帳單夾在一起置于轉(zhuǎn)帳夾內(nèi)。
8、帳單的管理，檢查各收款員的帳單是否連號。
（三）平數(shù)
1、入數(shù)：每天開機后應先做備份，將所有
收款點的報表輸入在中文機里，然后改日期，改牌價，入數(shù)完后要做批處理。
2、批處理：在電腦做批處理，然后打出每日報表。
3、平現(xiàn)金：使出納日報表與每日報表的現(xiàn)金數(shù)，卡數(shù)相對。
4、平雜項：用收款報表與每日報表的各項核對。
5、文件處理：以上各數(shù)準確后即可進行文件處理。
6、平轉(zhuǎn)帳數(shù)：看各收款員報表累計是否等于文件處理前平數(shù)的報表，平數(shù)后交主管。
會計科目名稱
（1）資產(chǎn)類
流動資產(chǎn)：*1存貨*2備用金*3銀行存款*4應收帳*5委托銀行收款*6購貨定金*7待攤費用*8預提費用
固定資產(chǎn)：*1固定資產(chǎn)（開業(yè)前）（開業(yè)后）*2累計折舊：在建工程，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：*1開辦費
（2）負債類
流動負債：*1應付帳*2應付工資*3應付稅金*4應計費用*5已收訂金*6待退訂金*7準備金*8預算大維修
長期負債：*1長期負債
短期負債：*1短期負債
資本類：本年利潤末分配利潤
（3）損益類
營業(yè)損益：*1營業(yè)收入*2營業(yè)稅金*3營業(yè)費用*4末分配費用*5非營業(yè)費用*6營業(yè)外收支
篇2：酒店餐廳收款員職責（三）
酒店餐廳收款員職責(三)
(1)職責
①負責在餐廳飲食銷售活動中顧客結(jié)賬收款。
②負責將顧客用轉(zhuǎn)賬方式、支票或信用卡結(jié)賬的賬單轉(zhuǎn)送前臺收款處或會計部。
③核實賬單及信用卡。
(2)業(yè)務要求
①能識別各國家貨幣的真?zhèn)危煜ず驼莆崭鲊泿女斕斓膬稉Q率。
②熟悉和掌握收銀機及計算機的操作方法。
③不可將不同客人的點菜單、飲品單等搞混。
(3)工作內(nèi)容
①收款員接到值臺送來的收款結(jié)賬單后要累計食品、飲品、茶芥(雜項)等費用，開出收款單交值臺為客人結(jié)賬。
②收市后將現(xiàn)金、支票、賬單匯總交總收款員。
③結(jié)算后將入廚菜單與賬單存根整理釘好交稽校核實。
④編制當市營業(yè)情況報告或報表交會計匯總。
篇3：酒店餐廳收款員崗位職責（五）
酒店餐廳收款員崗位職責(五)
1、嚴格遵守財務制度和各項管理規(guī)定及崗位工作程序。
2、嚴守以工作之便出現(xiàn)吃喝現(xiàn)象。
3、每日收入的現(xiàn)金必須與帳單核對相符，出現(xiàn)長短款即時向上匯報
4、按規(guī)定使用計算器，驗鈔機等設備，做好吧臺內(nèi)清潔工作。
5、準確填寫帳單，及時辦理客人結(jié)帳手續(xù)，在結(jié)帳時做到快、準、不錯收、漏收。
6、開餐前，向會計領(lǐng)取當天備用金及收據(jù)。
7、下班前，必須清點當天收入及備用金，做到錢帳相符，及時做出餐飲收入統(tǒng)計表，按規(guī)定時間向會計交接。
8、當班時保管各種收據(jù)，票證及現(xiàn)金
9、完成領(lǐng)導交代的其它工作。