住宅工程付款控制程序
1、目的：確保及時、準(zhǔn)確向分供商付款。
2、范圍：
本程序適用于：
2.1工程款的審批、支付。[預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款（保修金）]
2.2材料、設(shè)備款的審批、支付。
2.3設(shè)計費的審批、支付。
3、職責(zé)：
3.1項目主辦人根據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同提出付款書面申請。
3.2項目主管經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核付款申請并簽署意見。
3.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款申請并簽署意見。
3.4項目分管副總負(fù)責(zé)審核付款申請并簽署意見。
3.5財務(wù)主管經(jīng)理負(fù)責(zé)審核付款申請并簽署意見。
4、程序：
4.1付款申請。
4.1.1項目主辦人依據(jù)合同、進(jìn)度及質(zhì)量狀況確定是否申請付款。
4.1.2項目主辦人按以下內(nèi)容填寫《付款通知單》和《付款申請單（試行）》并交項目主管經(jīng)理復(fù)核。
4.1.2.1付款緣由。
4.1.2.2質(zhì)量及進(jìn)度狀況。
4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金額。
4.1.2.4隨《付款申請單（試行）》提交預(yù)算所需資料。
4.2項目主管經(jīng)理復(fù)核：
主管經(jīng)理對照合同、進(jìn)度、質(zhì)量狀況復(fù)核是否付款、付款金額，并在《付款申請單（試行）》上簽署意見后交預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核。
4.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核：
4.3.1預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款資料的齊全與準(zhǔn)確性。
4.3.2預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核已付款、扣款和本次付款金額。
4.3.3預(yù)算部經(jīng)理在《付款申請單（試行）》簽署意見并交分管副總審核。
4.4分管副總審核：
分管副總負(fù)責(zé)審核4.1、4.2、4.3所述內(nèi)容并在《付款申請單（試行）》上簽署意見后交預(yù)算部綜合崗（暫定名）。
4.5財務(wù)部審核。
4.5.1總經(jīng)理將項目合同內(nèi)付款審批權(quán)賦予財務(wù)主管經(jīng)理。
4.5.2財務(wù)部經(jīng)辦人及財務(wù)部主管經(jīng)理接《付款通知單》、《付款申請單》及相關(guān)資料后察看審批簽名過程，若有分管副總簽字同意字樣，則由經(jīng)辦人在《付款通知單》"復(fù)核"欄內(nèi)簽字，財務(wù)主管經(jīng)理在《付款通知單》"審批"欄內(nèi)簽字，同時開具支票或交付現(xiàn)金。
4.6支票或現(xiàn)金的領(lǐng)取。
4.6.1預(yù)算部綜合崗從財務(wù)部出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金。
4.6.2項目主辦人向分供商索取發(fā)票與綜合崗交換支票或現(xiàn)金。
4.6.3項目主辦人將支票或現(xiàn)金交給分供方入帳。
4.7臺帳。
4.7.1項目主辦人應(yīng)建立臺帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受主管經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。
4.7.2預(yù)算部綜合崗應(yīng)建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預(yù)算部經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。
4.7.3每月10日（節(jié)假日順延）主辦人、綜合崗、財務(wù)部出納根據(jù)各自臺帳進(jìn)行核對、總結(jié)并形成備忘報總經(jīng)理和分管副總。
4.8核查：
總經(jīng)理隨時可以對付款、進(jìn)度、質(zhì)量狀況進(jìn)行抽查、核評。
5、相關(guān)文件：
5.1國家及上海市有關(guān)規(guī)范。
5.2合同及標(biāo)書。
6、相關(guān)表單。
6.1《付款申請單（試行）》
6.2《付款通知單》
6.3月進(jìn)度報表及其他相關(guān)預(yù)算資料。
6.4相關(guān)資料。
7、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：
工程部：全體人員。
預(yù)算部：經(jīng)理、綜合崗。
財務(wù)部：副經(jīng)理、經(jīng)理助理、出納。
注：1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。
2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。
編制：校對：審批：發(fā)放號
篇2：房地產(chǎn)分公司付款控制程序
付款控制程序
1、目的：確保及時、準(zhǔn)確向分供商付款。
2、范圍：
本程序適用于：
2.1工程款的審批、支付。[預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款(保修金)]
2.2材料、設(shè)備款的審批、支付。
2.3設(shè)計費的審批、支付。
3、職責(zé)：
3.1項目主辦人根據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同提出付款書面申請。
3.2項目主管經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核付款申請并簽署意見。
3.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款申請并簽署意見。
3.4項目分管副總負(fù)責(zé)審核付款申請并簽署意見。
3.5財務(wù)主管經(jīng)理負(fù)責(zé)審核付款申請并簽署意見。
4、程序：
4.1付款申請。
4.1.1項目主辦人依據(jù)合同、進(jìn)度及質(zhì)量狀況確定是否申請付款。
4.1.2項目主辦人按以下內(nèi)容填寫《付款通知單》和《付款申請單(試行)》并交項目主管經(jīng)理復(fù)核。
4.1.2.1付款緣由。
4.1.2.2質(zhì)量及進(jìn)度狀況。
4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金額。
4.1.2.4隨《付款申請單(試行)》提交預(yù)算所需資料。
4.2項目主管經(jīng)理復(fù)核：
主管經(jīng)理對照合同、進(jìn)度、質(zhì)量狀況復(fù)核是否付款、付款金額，并在《付款申請單(試行)》上簽署
意見后交預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核。
4.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核：
4.3.1預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款資料的齊全與準(zhǔn)確性。
4.3.2預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核已付款、扣款和本次付款金額。
4.3.3預(yù)算部經(jīng)理在《付款申請單(試行)》簽署意見并交分管副總審核。
4.4分管副總審核：
分管副總負(fù)責(zé)審核4.1、4.2、4.3所述內(nèi)容并在《付款申請單(試行)》上簽署意見后交預(yù)算部綜合崗
(暫定名)。
4.5財務(wù)部審核。
4.5.1總經(jīng)理將項目合同內(nèi)付款審批權(quán)賦予財務(wù)主管經(jīng)理。
4.5.2財務(wù)部經(jīng)辦人及財務(wù)部主管經(jīng)理接《付款通知單》、《付款申請單》及相關(guān)資料后察看審批簽名過程
，若有分管副總簽字同意字樣，則由經(jīng)辦人在《付款通知單》“復(fù)核”欄內(nèi)簽字，財務(wù)主管經(jīng)理在《付款
通知單》“審批”欄內(nèi)簽字，同時開具支票或交付現(xiàn)金。
4.6支票或現(xiàn)金的領(lǐng)取。
4.6.1預(yù)算部綜合崗從財務(wù)部出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金。
4.6.2項目主辦人向分供商索取發(fā)票與綜合崗交換支票或現(xiàn)金。
4.6.3項目主辦人將支票或現(xiàn)金交給分供方入帳。
4.7臺帳。
4.7.1項目主辦人應(yīng)建立臺帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受主管經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。
4.7.2預(yù)算部綜合崗應(yīng)建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預(yù)算部經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。
4.7.3每月10日(節(jié)假日順延)主辦人、綜合崗、財務(wù)部出納根據(jù)各自臺帳進(jìn)行核對、總結(jié)并形成備忘報總
經(jīng)理和分管副總。
4.8核查：
總經(jīng)理隨時可以對付款、進(jìn)度、質(zhì)量狀況進(jìn)行抽查、核評。
5、相關(guān)文件：
5.1國家及上海市有關(guān)規(guī)范。
5.2合同及標(biāo)書。
6、相關(guān)表單。
6.1《付款申請單(試行)》
6.2《付款通知單》
6.3月進(jìn)度報表及其他相關(guān)預(yù)算資料。
6.4相關(guān)資料。
7、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：
工程部：全體人員。
預(yù)算部：經(jīng)理、綜合崗。
財務(wù)部：副經(jīng)理、經(jīng)理助理、出納。
注：1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。
2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。
編制： 校對： 審批： 發(fā)放號:
篇3：工程項目付款控制工作程序
工程項目付款控制程序
1、目的：確保及時、準(zhǔn)確向分供商付款。
2、范圍：
本程序適用于：
2.1工程款的審批、支付。[預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款（保修金）]
2.2材料、設(shè)備款的審批、支付。
2.3設(shè)計費的審批、支付。
3、職責(zé)：
3.1項目主辦人根據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同提出付款書面申請。
3.2項目主管經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核付款申請并簽署意見。
3.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款申請并簽署意見。
3.4項目分管副總負(fù)責(zé)審核付款申請并簽署意見。
3.5財務(wù)主管經(jīng)理負(fù)責(zé)審核付款申請并簽署意見。
4、程序：
4.1付款申請。
4.1.1項目主辦人依據(jù)合同、進(jìn)度及質(zhì)量狀況確定是否申請付款。
4.1.2項目主辦人按以下內(nèi)容填寫《付款通知單》和《付款申請單（試行）》并交項目主管經(jīng)理復(fù)核。
4.1.2.1付款緣由。
4.1.2.2質(zhì)量及進(jìn)度狀況。
4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金額。
4.1.2.4隨《付款申請單（試行）》提交預(yù)算所需資料。
4.2項目主管經(jīng)理復(fù)核：
主管經(jīng)理對照合同、進(jìn)度、質(zhì)量狀況復(fù)核是否付款、付款金額，并在《付款申請單（試行）》上簽署意見后交預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核。
4.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核：
4.3.1預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款資料的齊全與準(zhǔn)確性。
4.3.2預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核已付款、扣款和本次付款金額。
4.3.3預(yù)算部經(jīng)理在《付款申請單（試行）》簽署意見并交分管副總審核。
4.4分管副總審核：
分管副總負(fù)責(zé)審核4.1、4.2、4.3所述內(nèi)容并在《付款申請單（試行）》上簽署意見后交預(yù)算部綜合崗（暫定名）。
4.5財務(wù)部審核。
4.5.1總經(jīng)理將項目合同內(nèi)付款審批權(quán)賦予財務(wù)主管經(jīng)理。
4.5.2財務(wù)部經(jīng)辦人及財務(wù)部主管經(jīng)理接《付款通知單》、《付款申請單》及相關(guān)資料后察看審批簽名過程，若有分管副總簽字同意字樣，則由經(jīng)辦人在《付款通知單》“復(fù)核”欄內(nèi)簽字，財務(wù)主管經(jīng)理在《付款通知單》“審批”欄內(nèi)簽字，同時開具支票或交付現(xiàn)金。
4.6支票或現(xiàn)金的領(lǐng)取。
4.6.1預(yù)算部綜合崗從財務(wù)部出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金。
4.6.2項目主辦人向分供商索取發(fā)票與綜合崗交換支票或現(xiàn)金。
4.6.3項目主辦人將支票或現(xiàn)金交給分供方入帳。
4.7臺帳。
4.7.1項目主辦人應(yīng)建立臺帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受主管經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。
4.7.2預(yù)算部綜合崗應(yīng)建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預(yù)算部經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。
4.7.3每月10日（節(jié)假日順延）主辦人、綜合崗、財務(wù)部出納根據(jù)各自臺帳進(jìn)行核對、總結(jié)并形成備忘報總經(jīng)理和分管副總。
4.8核查：
總經(jīng)理隨時可以對付款、進(jìn)度、質(zhì)量狀況進(jìn)行抽查、核評。
5、相關(guān)文件：
5.1國家及上海市有關(guān)規(guī)范。
5.2合同及標(biāo)書。
6、相關(guān)表單。
6.1《付款申請單（試行）》
6.2《付款通知單》
6.3月進(jìn)度報表及其他相關(guān)預(yù)算資料。
6.4相關(guān)資料。
7、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：
工程部：全體人員。
預(yù)算部：經(jīng)理、綜合崗。
財務(wù)部：副經(jīng)理、經(jīng)理助理、出納。
注：1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。
2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。
編制：校對：審批：發(fā)放號