物流分公司出納職務說明書

　　1、部 門：北京分公司

　　2、職 務：出 納

　　3、直接行政上司：副經理

　　4、直接業務上司：總公司財務經理

　　5、本職工作：現金管理，現金帳務處理，銀行轉帳

　　6、基本職責：

　　6.1嚴格按照本單位的規定，對原始憑證進行復核，辦理款項收付。

　　6.2審核收入憑證，及時辦理款項的結算，督促有關部門催收運費欠款及回單付款。

　　6.3運費款按規定及時匯回總公司指定的帳戶，不得坐支。

　　6.4款項的支付符合總公司規定的審批權限和程序要求辦理。

　　6.5辦理銀行結算，規范使用支票及時登記注銷支票。

　　6.6認真登記日記帳，保證日清月結，做到錢帳相符，及時查詢未達帳項。

　　6.7保管庫存現金、支票、有價證券和有關印章

　　6.8與會計人員做好票據的銜接工作。

　　6.9 完成公司領導交辦的其它工作事項。

　　7、工作權限：

　　7.1有權對不真實、不合法的原始憑證不予受理并及時報告有關領導;

　　7.2有權對記載不明確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正補充。

　　7.3有權對違反國家統一的財政制度、財務制度規定的收支不予辦理并及時報告有關領導。

　　8、工作程序

　　8.1 當接到欠款憑證時，應按欠款日期敦促業務員或客戶催收欠款。

　　8.2 對超期不能收回的欠款應在超期2天后報總公司客戶部協調，超過10天不能回收的報總公

　　司財務部處理。

　　8.3 當收到現金后，必須與交款人辦理詳細的交接手續。

　　8.4 當每日收款金額達到300元以上的，必須在次日12：00以前將現金匯入總公司帳號。

　　8.5 每月10日、20日、30日必須固定與分公司會計對帳，并將當旬帳目全部理清。

　　8.6 每月8日為公司工資發放日，出納人員必須保證工資按時發放，如特殊情況不能按時發放的，應最少提前一天向分公司經理匯報。

　　8.7 對所有報銷憑證，凡未按公司規定的審批程序進行審批的，一律不得予以報銷，對超權或違法、違規審批的，出納可當場予以扣留并上報總公司財務部或相關領導。

　　8.8 每個月的15-20日為本分公司固定的客戶傭金發放日，出納應在此期限內發放完畢。

　　8.9 凡從出納處領取現金或轉帳的，一律需由當事人當場清點并簽名確認。

　　8.10 凡屬先進收款的，出納人員應在當日內收到現金，當日未收到現金的，必須在次日12:00以前追查現金去向，如發現有不良傾向的，應立即報告分公司經理處理或直接報警。

　　8.11 凡借款的，一律按公司規定的審批程序審批后的借條予以支付，未經審批或審批不全的，一律不得借款。

　　8.12 每天下班前應將當日帳目認真核對后，將所有帳本、憑證等分類整理后存放檔案柜，將先進轉移至安全地方后方可離開。

　　9、工作責任

　　9.1 對因現金保管不妥造成丟失或流失后果負責。

　　9.2 對因欠款回收不到位所造成的后果負責。

　　9.3 對因帳目核對不詳造成的損失后果負責。

　　9.4 對因審批程序不規范而把關不嚴造成的損失后果負責。

　　10、協作關系

　　10.1 協助總公司財務部對帳目的核對。

　　10.2 協助分公司會計對帳目的核對及安全措施的管理。

　　11、任職要求：

　　11.1應具備必要的專業知識、專業技能和良好的職業道德。

　　11.2熟練操作電腦，熟練運用WORD、E*CEL等辦公軟件。

　　11.3具有認真細致嚴謹的工作態度和任勞任怨的吃苦精神。

　　責任人確認： 直接上司簽名 ： 行政中心簽批：

篇2：物業財務出納職責說明書

　　物業財務出納職責說明書

　　物業財務部出納崗位職責及任職要求

　　1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

　　2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

　　3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。

　　4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。

　　5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現，有3年以上會計管理經驗；

　　●能應用計算機辦公軟件；

　　●有會計上崗證

篇3：物業公司出納職務說明書

　　物業公司出納職務說明書

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　職務等級：直接主管：財務部主管

　　職責：

　　1、審核原始單據，并支付相應的現金或銀行存款。

　　2、編制費用繳費明細表

　　3、監督各管理處物管費的收取，并及時進行。

　　4、按時繳納水、電、氣費。

　　5、確保各項服務收入的準確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據的管理。

　　職權：

　　1、審核原始單據的真實性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專以上財會專業

　　11、資格要求：助理會計師以上

　　12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。

　　13、工作經驗要求：二年以上相關工作經驗

　　14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實施者簽字：______日期：______