某公司財(cái)務(wù)中心部門(mén)職能

　　部門(mén)名稱(chēng)：財(cái)務(wù)中心

　　上級(jí)部門(mén)：董事會(huì)、總經(jīng)理

　　下級(jí)部門(mén)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、管理會(huì)計(jì)部、審計(jì)監(jiān)察部、庫(kù)管部

　　部門(mén)本職：

　　公司財(cái)和物的規(guī)劃與控制。

　　主要職能：

　　(1)組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益。

　　(2)領(lǐng)導(dǎo)編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源，有效地使用資金。

　　(3)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促公司各職能部室、各內(nèi)部獨(dú)立核算單位降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　(4)建立、健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，參與經(jīng)濟(jì)決策。

　　(5)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)，監(jiān)察、評(píng)價(jià)公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，完善內(nèi)部控制。

　　(6)加強(qiáng)庫(kù)存商品的管理，對(duì)庫(kù)存商品的數(shù)量和成本進(jìn)行合理控制，提高存貨周轉(zhuǎn)率。

　　(7)領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核工作，提高財(cái)會(huì)人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)，并保持財(cái)會(huì)隊(duì)伍的相對(duì)穩(wěn)定。

　　(8)領(lǐng)導(dǎo)做好會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表以及其它會(huì)計(jì)資料和財(cái)務(wù)管理資料的保管與定期存檔工作。

　　(9)領(lǐng)導(dǎo)做好保密工作。

　　管轄范圍：

　　(1)財(cái)務(wù)系統(tǒng)所屬員工。

　　(2)財(cái)務(wù)系統(tǒng)辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。

　　(3)財(cái)務(wù)系統(tǒng)辦公用具、設(shè)備設(shè)施。

　　(4)公司的財(cái)和物。

篇2：電子公司財(cái)務(wù)中心職能

　　電子公司財(cái)務(wù)中心職能

　　1主管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職責(zé)：

　　1.1原始憑證的合理、合法、合規(guī)性審核;

　　1.2全盤(pán)會(huì)計(jì)處理;

　　1.3協(xié)助會(huì)計(jì)部經(jīng)理處理其他事務(wù)。

　　2主管管理會(huì)計(jì)職責(zé)：

　　2.1日常帳務(wù)處理;

　　2.2與出納進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)帳;

　　2.3內(nèi)部資金調(diào)撥和付款的審核與安排;

　　2.4核實(shí)往來(lái)帳款

　　3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)助理職責(zé)：

　　3.1購(gòu)票、開(kāi)票審核、開(kāi)票、貨款跟催;

　　3.2報(bào)稅;

　　3.3存貨及成本的核算;

　　3.4協(xié)助主管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理其他各項(xiàng)事務(wù)。

　　4管理會(huì)計(jì)助理職責(zé)：

　　4.1核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付帳款;

　　4.2統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員、地區(qū)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

　　5存貨會(huì)計(jì)職責(zé);

　　5.1總部存貨的控制與管理、以及出入庫(kù)單的打印;

　　5.2合同及出入庫(kù)單等單據(jù)的傳送;

　　5.3月未編制《庫(kù)存材料一覽表》并據(jù)以實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。

　　6存貨會(huì)計(jì)助理職責(zé)：

　　6.1換壞換貨帳務(wù)的處理;

　　6.2換壞換貨物品的實(shí)際操作與控制;

　　6.3帳務(wù)與實(shí)物的核對(duì);

　　6.4每日根據(jù)公司庫(kù)存情況，填寫(xiě)《公司1000、6000、7000、8000系列板卡庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》，并抄送相應(yīng)崗位。

　　7分公司存貨會(huì)計(jì)職責(zé)：

　　7.1負(fù)責(zé)四個(gè)分公司(北京、上海、廣州、成都)的存貨核算、控制與核實(shí);

　　7.2負(fù)責(zé)四個(gè)分公司(北京、上海、廣州、成都)的資金核算與核實(shí)，并編制未達(dá)帳對(duì)帳單。

　　8辦事處核算會(huì)計(jì)職責(zé)：

　　負(fù)責(zé)四個(gè)辦事處(福州、南京、西安、武漢)的存貨核算、控制與核實(shí)。

　　9銀行出納職責(zé)：

　　9.1準(zhǔn)確掌握公司資金流動(dòng)情況及資金狀況，并根據(jù)主管會(huì)計(jì)付款計(jì)劃安排付款;

　　9.2及時(shí)、準(zhǔn)確登記銀行存款日記帳，月末編制余額調(diào)節(jié)表;

　　9.3銀行票據(jù)的控制管理及傳送;

　　9.4電匯傳真單、銀行回單等到單據(jù)的控制管理及傳送。

　　10現(xiàn)金出納職責(zé)：

　　10.1 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和流水帳，做到日清月結(jié);

　　10.2每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，保證明現(xiàn)金日記帳余額與庫(kù)現(xiàn)金相符，保證現(xiàn)金的庫(kù)存限額及安全;

　　10.3每月根據(jù)人力資源部報(bào)送的考勤及時(shí)編制工資表;

　　10.4控制員工借款，做到逐筆清，不允許有拖欠現(xiàn)象;處理員工報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)，對(duì)原始票據(jù)的合理性、合法性、準(zhǔn)確性以及手續(xù)完備性進(jìn)行審核，拒絕辦理不合法、不合理 、手續(xù)不完備的票據(jù);

　　10.5其它現(xiàn)金帳收支的處理。