電子公司財務中心職能
1主管財務會計職責：
1.1原始憑證的合理、合法、合規(guī)性審核;
1.2全盤會計處理;
1.3協(xié)助會計部經(jīng)理處理其他事務。
2主管管理會計職責：
2.1日常帳務處理;
2.2與出納進行盤點，對帳;
2.3內(nèi)部資金調(diào)撥和付款的審核與安排;
2.4核實往來帳款
3財務會計助理職責：
3.1購票、開票審核、開票、貨款跟催;
3.2報稅;
3.3存貨及成本的核算;
3.4協(xié)助主管財務會計處理其他各項事務。
4管理會計助理職責：
4.1核對應收應付帳款;
4.2統(tǒng)計各業(yè)務員、地區(qū)銷售業(yè)績。
5存貨會計職責;
5.1總部存貨的控制與管理、以及出入庫單的打印;
5.2合同及出入庫單等單據(jù)的傳送;
5.3月未編制《庫存材料一覽表》并據(jù)以實地盤點。
6存貨會計助理職責：
6.1換壞換貨帳務的處理;
6.2換壞換貨物品的實際操作與控制;
6.3帳務與實物的核對;
6.4每日根據(jù)公司庫存情況，填寫《公司1000、6000、7000、8000系列板卡庫存日報表》，并抄送相應崗位。
7分公司存貨會計職責：
7.1負責四個分公司(北京、上海、廣州、成都)的存貨核算、控制與核實;
7.2負責四個分公司(北京、上海、廣州、成都)的資金核算與核實，并編制未達帳對帳單。
8辦事處核算會計職責：
負責四個辦事處(福州、南京、西安、武漢)的存貨核算、控制與核實。
9銀行出納職責：
9.1準確掌握公司資金流動情況及資金狀況，并根據(jù)主管會計付款計劃安排付款;
9.2及時、準確登記銀行存款日記帳，月末編制余額調(diào)節(jié)表;
9.3銀行票據(jù)的控制管理及傳送;
9.4電匯傳真單、銀行回單等到單據(jù)的控制管理及傳送。
10現(xiàn)金出納職責：
10.1 負責登記現(xiàn)金日記帳和流水帳，做到日清月結(jié);
10.2每日盤點現(xiàn)金，保證明現(xiàn)金日記帳余額與庫現(xiàn)金相符，保證現(xiàn)金的庫存限額及安全;
10.3每月根據(jù)人力資源部報送的考勤及時編制工資表;
10.4控制員工借款，做到逐筆清，不允許有拖欠現(xiàn)象;處理員工報銷事項，對原始票據(jù)的合理性、合法性、準確性以及手續(xù)完備性進行審核，拒絕辦理不合法、不合理 、手續(xù)不完備的票據(jù);
10.5其它現(xiàn)金帳收支的處理。
篇2：B街道財務中心管理規(guī)范
B街道財務中心管理規(guī)范
為進一步規(guī)范街道財務中心管理，加強預算編制、預算執(zhí)行、決算控制和資金流轉(zhuǎn)，規(guī)范經(jīng)費收支活動，嚴格財經(jīng)紀律，提高財政資金使用效益和財務管理水平，設立街道財務中心，依據(jù)國家法律法規(guī)、行政事業(yè)單位財務管理制度和財政部門的有關規(guī)章規(guī)定，結(jié)合本街道實際，制定管理規(guī)范如下：
一、工作原則
1.財務中心受街道黨工委、辦事處的直接領導，在區(qū)財政、審計部門的業(yè)務指導下開展工作。
2.街道本級、下屬所有的企業(yè)事業(yè)單位、社會組織的所有財務活動、經(jīng)費收支必須納入財務中心，實行集中辦公、統(tǒng)一管理。
3.財政經(jīng)費、資金實行“收支兩條線”的管理制度，杜絕坐收坐支。
4.財政經(jīng)費、資金收支實行黨工委集體領導下的辦事處主任“一支筆”的審批制度。
二、工作職責
1.財務中心作為街道黨政辦的內(nèi)設機構(gòu)，是街道財經(jīng)預算、財政資金、財務收支的主管部門，財務中心實行主任負責制度。
2.財務中心根據(jù)國家《會計法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，履行會計機構(gòu)、會計人員的職責，承辦各項會計事務，執(zhí)行各項會計核算，實施財務管理和財經(jīng)監(jiān)督。
3.街道的各類資金由財務中心集中統(tǒng)一管理。區(qū)財政及市、區(qū)有關部門的下?lián)苜Y金，下屬單位的上繳款項統(tǒng)一由財務中心接收劃撥和管理。
三、人員管理
1.財務中心工作人員隸屬街道黨政辦，受黨政辦管理，自覺遵守街道機關工作紀律，執(zhí)行請銷假等管理規(guī)定，維護街道形象。
2.認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”、“三重一大”等相關文件精神，嚴格執(zhí)行財政政策、財經(jīng)法規(guī)、財經(jīng)紀律，執(zhí)行市、區(qū)財政制度、標準及相關規(guī)定。
3.加強人員業(yè)務技能培訓，提倡崗位成才，提升財務人員的業(yè)務技能和綜合素質(zhì)，提高財務管理水平。
4.落實監(jiān)督獎懲制度，依據(jù)機關事業(yè)單位人員考評制度，加強監(jiān)督、檢查，落實績效考核及獎懲制度。
四、內(nèi)部管理與控制
(一)規(guī)范內(nèi)部管理
1.財務中心設負責人一人，會計、出納若干人。
2.印章管理
(1)財務專用章由相應的會計人員保管;
(2)負責人(法人)章由財務中心負責人集中保管;
(3)銀行開戶許可證、信用證、財政批文等相關開戶資料由財務中心負責人集中保管。
3.各帳戶當年度的記帳憑證由相應的會計人員保管，以后按財務檔案管理的相關規(guī)定集中保管。
4.各帳戶的票據(jù)，如支票、同城支付憑證等由相應的出納人員保管。
5.票據(jù)、證件、印章、賬簿、記帳憑證等有關財務資料，財務中心須登記造冊，經(jīng)保管人員簽名，以明確職責。保管人員變動按有關規(guī)定辦理交接手續(xù)，交接清單一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，財務中心保存一份。
6.及時對帳結(jié)帳，做到帳帳相符、帳款相符、帳物相符。加強現(xiàn)金管理，嚴格控制現(xiàn)金支出，需使用現(xiàn)金報銷的，須填寫《現(xiàn)金支付申請表》，現(xiàn)金出納做到日清月結(jié),各帳戶出給帳、會行帳每月對帳一次，財務中心定期檢查
(二)落實內(nèi)控要求
1.財務中心不定期開展內(nèi)部業(yè)務檢查、組織工作交流，通過檢查交流，提高交叉業(yè)務任職能力，提升財務管理水平。
2.加強內(nèi)審工作，每個會計年度終了，街道聘請社會專業(yè)機構(gòu)對街道本地級及下屬所有單位的賬務收支進行全面的內(nèi)部審計，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，進一步規(guī)范財務管理。
3.自覺接受上級有關部門的監(jiān)督檢查，根據(jù)街道辦事處的要求和實際情況，可委托第三方，對有關帳戶的收支情況進行專項審計檢查。
篇3：電子公司財務中心職能
電子公司財務中心職能
1主管財務會計職責：
1.1原始憑證的合理、合法、合規(guī)性審核;
1.2全盤會計處理;
1.3協(xié)助會計部經(jīng)理處理其他事務。
2主管管理會計職責：
2.1日常帳務處理;
2.2與出納進行盤點，對帳;
2.3內(nèi)部資金調(diào)撥和付款的審核與安排;
2.4核實往來帳款
3財務會計助理職責：
3.1購票、開票審核、開票、貨款跟催;
3.2報稅;
3.3存貨及成本的核算;
3.4協(xié)助主管財務會計處理其他各項事務。
4管理會計助理職責：
4.1核對應收應付帳款;
4.2統(tǒng)計各業(yè)務員、地區(qū)銷售業(yè)績。
5存貨會計職責;
5.1總部存貨的控制與管理、以及出入庫單的打印;
5.2合同及出入庫單等單據(jù)的傳送;
5.3月未編制《庫存材料一覽表》并據(jù)以實地盤點。
6存貨會計助理職責：
6.1換壞換貨帳務的處理;
6.2換壞換貨物品的實際操作與控制;
6.3帳務與實物的核對;
6.4每日根據(jù)公司庫存情況，填寫《公司1000、6000、7000、8000系列板卡庫存日報表》，并抄送相應崗位。
7分公司存貨會計職責：
7.1負責四個分公司(北京、上海、廣州、成都)的存貨核算、控制與核實;
7.2負責四個分公司(北京、上海、廣州、成都)的資金核算與核實，并編制未達帳對帳單。
8辦事處核算會計職責：
負責四個辦事處(福州、南京、西安、武漢)的存貨核算、控制與核實。
9銀行出納職責：
9.1準確掌握公司資金流動情況及資金狀況，并根據(jù)主管會計付款計劃安排付款;
9.2及時、準確登記銀行存款日記帳，月末編制余額調(diào)節(jié)表;
9.3銀行票據(jù)的控制管理及傳送;
9.4電匯傳真單、銀行回單等到單據(jù)的控制管理及傳送。
10現(xiàn)金出納職責：
10.1 負責登記現(xiàn)金日記帳和流水帳，做到日清月結(jié);
10.2每日盤點現(xiàn)金，保證明現(xiàn)金日記帳余額與庫現(xiàn)金相符，保證現(xiàn)金的庫存限額及安全;
10.3每月根據(jù)人力資源部報送的考勤及時編制工資表;
10.4控制員工借款，做到逐筆清，不允許有拖欠現(xiàn)象;處理員工報銷事項，對原始票據(jù)的合理性、合法性、準確性以及手續(xù)完備性進行審核，拒絕辦理不合法、不合理 、手續(xù)不完備的票據(jù);
10.5其它現(xiàn)金帳收支的處理。