物業財務管理手冊之總則

　　總則

　　1.財務管理是物業管理的重要部分，正確處理好管理與理財的關系，是物業管理的首要問題。

　　2.財務管理的三方面任務：

　　(1)有計劃、合理地安排資金，為管理公司經營管理服務。

　　(2)認真貫徹各項財經制度，維護財經紀律，實行財務監督。

　　(3)加強經濟核算，增收節支，提高經濟效益。

　　3.配備專職財務人員，開戶建賬，建立一套完整的切實可行的會計核算制度，做好管理公司的經濟活動記錄工作。

　　4.做好年度財務預算，落實各項經濟指標。

　　5.做好會計決算和利潤分配報告，加強財務監督，改善經營管理，提高經濟效益。

　　6.遵守各項有關法律、法令和條例，接受當地稅務、銀行、工商等部門的監督。

　　7.接受"會計事務所"對企業會計賬目的審查。

篇2：公司銷售員工作手冊：財務管理

　　公司銷售員工作手冊：財務管理

　　第一節費用管理

　　1、報銷程序：

　　1)、公司銷售人員基本生活費補貼，由經理審核后發放(休假期間扣除)。

　　2)、浮動經費經考核審批后，由公司財務部統一劃撥。

　　3)、招待費報銷時，應注明招待對象及人數，并需經辦人、負責人簽字后方可報銷。所有報銷單據均為正式發票，收據一律無效。

　　4)、各銷售人員費用應及時報銷。在出差回公司后三日內，將原始單據按規定粘貼好后報回公司財務部。

　　第二節 資金管理

　　一、要求：

　　1、凡向財務部提出的各種費用申請、財務表單，應一律寫明經理和經辦人簽名。對無簽名的申請和表單，一律視為無效申請或無效報表。

　　2.在填寫差旅費用報銷單時，應填寫出差時間、地點。

　　3.辦事處應對所填報的各種報表內容的真實性、準確性負責。

　　二、報銷注意事項

　　1.用報銷單的附件應整齊粘貼在費用報銷單背面的左上角，如附件較多應用原始憑證粘貼單，不得用信簽紙粘貼，并且不得用訂書機或回形針裝訂。

　　2.報銷時必須由部門負責人審核、簽字，方可報銷。

　　3.用報銷單及差旅費報銷單上附件張數，填寫時一定要在報銷單據上注明。

　　4.填寫報銷單時，請用鋼筆填寫，不得用圓珠筆或鉛筆填寫。