公司倉庫工作規(guī)定

　　第一章 總則

　　第一條 目的。為了保障倉庫物資安全，確保庫存物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)定。

　　第二條 適用范圍。本規(guī)定所指的倉庫主要包括原料庫、產(chǎn)成品庫。

　　第二章 倉庫進出人員管理

　　第三條 倉庫管理人員嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。

　　第四條 非倉庫員工不得進入倉庫，因工作需要的，須在專職倉庫保管員的同意下方可進入倉庫。

　　第五條 其他人員需要到倉庫借用貨物，必須填寫借用申請單并經(jīng)本部門負責(zé)人簽字同意。

　　第三章 物資入庫管理

　　第六條 物資在入庫前同交貨人辦理交接手續(xù)時，倉庫保管員應(yīng)在場認真核對清點物資，確認物資名稱、數(shù)量(或重量)是否一致。

　　第七條 入庫單據(jù)和實物不符時，倉庫保管員要通告有關(guān)人員重新核查。各種產(chǎn)品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫

　　第八條 物資驗收合格，倉庫保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量進行計量驗收，驗收完畢后填寫入庫單，并在入庫單上簽字確認。填寫完畢后將入庫單會同發(fā)票交財務(wù)部記賬。

　　第九條 入庫后要及時入賬

　　第十條 在入庫檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)隔離堆放，避免同合格品混淆。未經(jīng)檢驗合格的物資不得入庫。

　　第十一條 貴重、特殊產(chǎn)品要及時會同有關(guān)部門驗收核定后再入庫。

　　第四章 物資出庫管理

　　第十二條 產(chǎn)品出庫時，倉庫保管員要核對計劃，打印《出貨單》并對庫存貨物進行清點后出貨。

　　第十三條 生產(chǎn)領(lǐng)料時，倉庫保管員與領(lǐng)料人要當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。

　　第十四條 產(chǎn)品出庫后要及時銷賬。

　　第十五條 所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

　　第五章 物資在庫管理及安全防范

　　第十六條 倉庫保管員嚴格按照“ISO9000”和“6S”的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉庫物資管理。

　　第十七條 貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等標(biāo)志分區(qū)歸類整齊擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識，并制作《倉庫貨物擺放定置圖》，張貼在倉庫入口處。

　　第十八條 以物資的屬性、特點和用途分類放置，并根據(jù)倉庫的條件劃區(qū)分工。

　　第十九條 同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放。各種產(chǎn)品碼放、搬運入庫時應(yīng)現(xiàn)內(nèi)后外、現(xiàn)下后上;發(fā)放貨物時，要按照先進先出的原則出庫;要防止坍塌傷人及機械設(shè)施。

　　第二十條 倉庫保管員要按照財務(wù)要求及時記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，定期做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。

　　第二十一條 庫存產(chǎn)品要碼放整齊，做到離墻離地;定時對貨物進行清潔和整理。倉庫保管員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境等，例：紡織品易受潮霉變。

　　第二十二條 倉庫管理員要保管好貴重物品的專柜鎖匙，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用。

　　第二十三條 倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔有序。做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。所有人員不得攜帶火種入庫。

　　第二十四條 嚴禁將易燃易爆及強酸強堿等危險品、腐蝕物品帶入倉庫。

　　第二十五條 倉庫內(nèi)通風(fēng)、機械車輛等由專人管理與維修，無關(guān)人員不得操作。

　　第六章 其他要求

　　第二十六條 倉庫保管員填寫的各類庫存臺賬和表單必須做到字跡清楚，日清月結(jié)，月報及時。

　　第二十七條 屬于允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，倉庫每月都要及時上報，以便做到賬、卡、物的一致。

　　第二十八條 倉庫保管員調(diào)動工作或離職，要及時辦理交接手續(xù)。對倉庫保管員失職造成的虧損，應(yīng)照價賠償。

　　第二十九條 本管理規(guī)定自20**年4月*日起執(zhí)行。

篇2：倉庫管理制度規(guī)定

　　倉庫管理制度規(guī)定

　　第一章 總則

　　第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

　　第二條 倉庫管理工作的任務(wù)

　　1、做好物資出庫和入庫工作。

　　2、做好物資的保管工作。

　　3、做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

　　第二章 倉庫物資的入庫

　　一、工具庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知采購人員負責(zé)處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，“進倉單”的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱要與送貨單位一致，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須由相關(guān)部門填寫的退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

　　二、半成品庫

　　1、大車間產(chǎn)品入庫，必須由生產(chǎn)部計數(shù)員開具入庫單（隔行填寫），單據(jù)須注明入庫產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、入庫重量、入庫數(shù)量及相應(yīng)的制令單號。

　　2、入庫產(chǎn)品須由品管部品檢人員檢驗確認后方可入庫，以‘標(biāo)示卡’上品管檢驗后的簽名為準(zhǔn)。倉管員入庫時必須核對‘標(biāo)示卡’上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、制令單號及檢驗員簽字。手續(xù)不全者，倉管員有權(quán)拒收，否則后果由倉管員承擔(dān)。

　　3、倉管員憑單驗收，稱重時務(wù)必注意扣除毛重（如托盤、蛇皮袋、板庫等）。

　　4、產(chǎn)品入庫后倉管員必須及時入帳（手工帳及ERP）。對于在車間周轉(zhuǎn)（產(chǎn)品不經(jīng)過半成品庫的入庫手續(xù)），倉管員必須保留相關(guān)入庫單據(jù)和記錄，同樣須及時做帳。

　　5、入庫產(chǎn)品的標(biāo)識卡，須放在袋內(nèi)或鐵箱內(nèi)直到該批次貨品全部被領(lǐng)完為止。產(chǎn)品出庫后標(biāo)識卡須保留兩個月，不得遺失。

　　6、材料物資入庫，倉管人員填制“實物入庫單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。

　　三、原材料庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據(jù)采購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單，認真驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、采購單號是否與送貨單相符，同時請品管部驗收材料質(zhì)量，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知采購人員負責(zé)處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須向倉管員出示由品管部門與相關(guān)部門共同制作的不合格物料退貨信息書面明細，倉管員憑此書面明細方可辦理退貨入庫手續(xù)。

　　5、由各生產(chǎn)車間暫放在倉庫的物料，必須主動向倉管員提供準(zhǔn)確的制令單號或生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、重量等相關(guān)重要信息，否則有權(quán)拒收。

　　四、零配件庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據(jù)采購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單，認真驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、采購單號是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須由相關(guān)部門填寫的退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

　　五、成品庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、

品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　第三章倉庫物資的出庫

　　辦理材料物資的出庫，庫管人員要填制出庫憑證，由庫管人員、經(jīng)手人雙方同時簽字，由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核，經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財務(wù)部門由會計審核，經(jīng)審核過的憑證留下第二聯(lián)做記帳依據(jù)，第一聯(lián)由經(jīng)手人留存，持第三聯(lián)到倉庫辦理材料的出庫。

　　對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，庫管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門經(jīng)理處理。

　　第三章第四章倉庫物資的保管

　　倉庫管理員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結(jié)，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

　　每月月底之前，庫管人員要對當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報財務(wù)部。

　　倉管必須核對出庫單上的數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致。

　　庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報財務(wù)部經(jīng)理。

　　做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

　　根據(jù)各種物資的不同www.dewk.cn種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。

　　對于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

　　建立健全出入庫人員登記制度。

　　嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

　　庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

　　（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　（3）必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫內(nèi)問題、濕度，保持通風(fēng)。

　　（4）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：

　　（1）嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴禁酒后值班。

　　（2）嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。

　　（3）嚴禁涂改賬目。

　　（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　　（5）嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

　　（6）嚴禁私領(lǐng)私分、倉庫物品。

　　（7）嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

　　（9）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

　　（10）嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。

　　第五章附則

　　本規(guī)定由財務(wù)部經(jīng)理制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。

　　本制度自 年 月 日 起執(zhí)行。

篇3：X公司倉庫管理規(guī)定

　　某公司倉庫管理規(guī)定

　　1. 范圍

　　本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了V集團倉庫管理的內(nèi)容和要求。

　　本規(guī)定適用于V（集團）有限公司（以下簡稱集團）、各全資公司。各控股、參股公司可參照執(zhí)行。

　　2. 目的

　　加強集團各種庫存材料物資、設(shè)備、低值易耗品的采購與管理，使集團的管理更趨系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學(xué)化。

　　3. 職責(zé)

　　集團人事行政部受總經(jīng)理委托，組織本規(guī)定的制定和修改，并負責(zé)實施、檢查。

　　4. 內(nèi)容

　　4.1采購管理

　　4.1.1采購人員外出采購，必須依據(jù)人事行政部后勤負責(zé)人或集團總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告內(nèi)容。

　　4.1.2對外的采購必須遵循低成本原則，不準(zhǔn)舍近求遠、舍低求高，采購時要做到“貨比三家”，在考慮價格的同時，還應(yīng)保證采購商品的質(zhì)量。

　　4.1.3采購員應(yīng)根據(jù)實際的需用量，在保證供應(yīng)的前提下，應(yīng)減少庫存積壓，杜絕無序、盲目采購。

　　4.1.4對外采購的材料物資和設(shè)備，如在數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號上有不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，采購員應(yīng)及時辦理退貨手續(xù)，或進行調(diào)換，直至符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。

　　4.1.5 采購員采購?fù)戤叄仨毴〉猛暾脑及l(fā)票和單據(jù)。

　　4.1.6采購的付款結(jié)算方式除少量的零星采購允許現(xiàn)金支付外，原則上采用支票付款，現(xiàn)金支付的標(biāo)準(zhǔn)為1,000.00元（含）。

　　4.2. 倉庫核算和管理

　　4.2.1倉庫各種材料物資、設(shè)備的核算應(yīng)在集團財務(wù)部的統(tǒng)一指導(dǎo)下進行。

　　4.2.2“庫存材料”是指倉庫為維修而采購的零星材料。

　　4.2.3“庫存設(shè)備”是指單價在2.,000.00元以上、使用超過一年以上的各種生產(chǎn)、經(jīng)營、開發(fā)、辦公用的設(shè)備（固定資產(chǎn)）。

　　4.2.4“低值易耗品”是指使用年限和價值標(biāo)準(zhǔn)不夠作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品。

　　4.2.5對“低值易耗品”的分類規(guī)定為“辦公用品”、“清潔用品”及“其它用品”三類。

　　4.2.6倉庫管理員必須建立“庫存材料”、“庫存設(shè)備”、“低值易耗品”的數(shù)量、金額明細賬和明細卡片，并按集團財務(wù)管理制度要求做好核算管理工作。

　　4.2.7對各種庫存材料物資、設(shè)備、低值易耗品的購入，必須及時進行認真的驗收，核對品種、數(shù)量、單價、規(guī)格、型號及質(zhì)量。

　　4.2.8凡由采購員購入的商品（材料物資、設(shè)備、低值易耗品），倉管員必須及時填制“入庫驗收單”。“入庫驗收單”應(yīng)由采購員（經(jīng)辦人）與倉庫管理員二人的簽名。

　　4.2.9倉庫管理員應(yīng)根據(jù)原始發(fā)票和單據(jù)正確地、及時地記載庫存材料、設(shè)備、低值易耗品的收發(fā)、領(lǐng)退、盤盈、盤虧的真實變動狀況。

　　4.2.10各部門（各公司）需領(lǐng)用的各種庫存材料、設(shè)備、低值易耗品，倉庫管理員必須憑審批后的“物資申領(lǐng)單”發(fā)貨。

　　4.2.11 對各種庫存材料物資、設(shè)備、低值易耗品的領(lǐng)用或調(diào)撥，必須計量正確，并及時填制“領(lǐng)用出庫單”或“調(diào)撥單”。

　　4.2.12倉庫管理員對領(lǐng)用出庫的材料物資、設(shè)備、低值易耗品應(yīng)及時、正確地在帳本上進行登錄，“領(lǐng)用出庫單”上必須有使用部門（公司）的領(lǐng)用人的簽名和倉管理員二人的簽字。

　　4.2.13對調(diào)出的庫存材料物資、設(shè)備、低值易耗品除了應(yīng)及時、正確地在帳本上進行登錄外，還應(yīng)及時開具“調(diào)撥單”。“調(diào)撥單”上必須有調(diào)入單位（部門）人的簽名和倉管員二人的簽字。

　　4.2.14對報廢的庫存材料物資、設(shè)備等，倉管員必須用書面上報人事行政部審核，并報集團總經(jīng)理審批后，方可進行銷帳處理。

　　4.2.15對損壞、失竊、短缺的物資、庫存設(shè)備要及時查明原因，如有意毀壞或工作上玩忽職守、里外勾結(jié)的要視情節(jié)輕重，追究經(jīng)濟責(zé)任及法律責(zé)任。

　　4.2.16倉庫管理員每月末必須進行帳實盤點，發(fā)生盤虧應(yīng)及時在“庫存實物盤點表”中詳細記載，查明原因。“庫存實物盤點表”應(yīng)由倉庫保管員簽字后交人事行政部后勤負責(zé)人簽字，并上報集團總經(jīng)理審批。倉庫管理員應(yīng)依據(jù)總經(jīng)理的批示進行帳實調(diào)整。

　　4.2.17倉庫管理員每月末應(yīng)主動與財務(wù)部會計對帳，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)找出原因，并在財務(wù)部的指導(dǎo)下進行調(diào)帳處理，保證帳帳相符，帳實相符。

　　4.2.18集團人事行政部后勤負責(zé)人應(yīng)加強對庫存材料、庫存設(shè)備、低值易耗品的管理和監(jiān)督，不定期的進行抽查，每年末應(yīng)組織領(lǐng)導(dǎo)庫存盤點工作，確保庫存材料物資、設(shè)備的完整無缺。

　　5. 相關(guān)/支持性文件

　　無