大廈物業管理處庫存系統及計劃

　　1.制定大廈下月耗用材料的計劃，并根據實際庫存情況決定請購數量，并報審批。

　　2.購進材料、工具在進庫前必須驗收數量及質量，合格無誤方可進庫。

　　3.材料、工具領用要填寫領料單并簽字領料單應用處，個人專用工具要填寫個人領用單，如有遺失由個人承擔。

　　4.領用工具如自然報廢，要填寫報廢單，由主管以上簽字認可，如屬意外報廢，要寫明原因，由主管以上簽字認可，否則照價賠償。

　　5.每月清庫一次，做到帳物相符，對庫存材料、工具及時申報給上級部門。

　　6.倉庫內物品擺放分類，地面保持清潔，易腐、易碎、易燃、易揮發物品應另外放置。

篇2：房地產公司庫存現金的管理

　　房地產公司庫存現金的管理

　　①現金出納必須做到日清月結，隨時清點庫存現金。庫存現金不得超過10000元，超過部分現金當天下午存入銀行。禁止坐支不得挪用現金和以白條抵庫，財務部領導及有關人員必須定期或不定期對庫存現金進行抽查，以保證帳實相符。

　　②出納人員到銀行提取現金，必須同時有兩個人前往辦理。

　　③凡能用支票支付的款項不得支付現金(如特殊情況，需用現金由雙方公司董事長或總經理批準，并經財務部同意后，方可支付現金。)。④現金的支出必須經過審批合格后，出納方可付款。具體的審批程序見第五節。

　　⑤現金支付范圍：發給職工工資、各種津貼及獎金;出差人員差旅費;零星購置辦公設備(2000元以下);其他1000元以下的零星開支。

　　⑥差旅費的借款，必須由出差人員填寫借款申請單，寫明出差時間、地點、申請金額(按相關差旅費標準金額計算)。按借款審批程序審批，經審批核準簽字后方可借款。出差人員回企業后必須在一周內報銷清帳，不報銷者由財務人員從工資中扣回。

　　⑦、其他借款，由借款人填寫申請單，經項目負責人簽字，并由簽字人負責此款的歸還，如不能按期歸還或出現損失，全部責任由簽字人負責。

　　⑧、一切現金往來，必須收付有憑證，嚴禁口說為憑。嚴禁代外單位或私人轉帳套現和大額度(1萬元以上)支付往來現金。嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。

　　除1000元以下零星開支外可采用現金支付外，其余結算均應通過銀行結算。(二)現金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。會計每月終要會同出納員盤點現金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。

篇3：房地產財務管理細則:庫存現金管理

　　房地產財務管理細則：庫存現金的管理

　　一、庫存現金的管理

　　①現金出納必須做到日清月結，隨時清點庫存現金。庫存現金不得超過10000元，超過部分現金當天下午存入銀行。禁止坐支不得挪用現金和以白條抵庫，財務部領導及有關人員必須定期或不定期對庫存現金進行抽查，以保證帳實相符。

　　②出納人員到銀行提取現金，必須同時有兩個人前往辦理。

　　③凡能用支票支付的款項不得支付現金（如特殊情況，需用現金由雙方公司董事長或總經理批準，并經財務部同意后，方可支付現金。）。④現金的支出必須經過審批合格后，出納方可付款。具體的審批程序見第五節。

　　⑤現金支付范圍：發給職工工資、各種津貼及獎金；出差人員差旅費；零星購置辦公設備（2000元以下）；其他1000元以下的零星開支。

　　⑥差旅費的借款，必須由出差人員填寫借款申請單，寫明出差時間、地點、申請金額（按相關差旅費標準金額計算）。按借款審批程序審批，經審批核準簽字后方可借款。出差人員回企業后必須在一周內報銷清帳，不報銷者由財務人員從工資中扣回。

　　⑦、其他借款，由借款人填寫申請單，經項目負責人簽字，并由簽字人負責此款的歸還，如不能按期歸還或出現損失，全部責任由簽字人負責。

　　⑧、一切現金往來，必須收付有憑證，嚴禁口說為憑。嚴禁代外單位或私人轉帳套現和大額度（１萬元以上）支付往來現金。嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。

　　除1000元以下零星開支外可采用現金支付外，其余結算均應通過銀行結算。（二）現金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。會計每月終要會同出納員盤點現金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。