知名房地產(chǎn)公司差旅費報銷規(guī)范

　　1.目的：

　　1.1.規(guī)范差旅費報銷程序，控制費用合理發(fā)生。

　　2.適用范圍：

　　2.1.深圳區(qū)域職員差旅費報銷管理。

　　3.術(shù)語和定義：

　　3.1出差：因工作需要到外地開會、辦公等活動或公司組織福利性、學習性外出考察視為出差，而由自行組織、公司獎勵或應(yīng)外界邀請參加的旅游、考察以及參加各種培訓等行為不視為出差。

　　3.2人事管理部門：具有人事管理權(quán)的部門，深圳公司人事管理權(quán)部門為人力資源部，未單獨設(shè)立人力資源部的分公司由管理人事的部門代為行使本規(guī)范中相應(yīng)的權(quán)利。

　　4.職責：

　　4.1.各公司財務(wù)管理部、人事部門為規(guī)范執(zhí)行的責任部門。

　　5.工作程序：

　　5.1.差旅費報銷原則及標準：

　　5.1.1.職員應(yīng)盡可能利用公司和其他分公司優(yōu)惠資源，機票由各公司定點購買，統(tǒng)一結(jié)算；酒店采用公司指定預定。自行購票時需填明原因及機票等打折情況。

　　5.1.2.職員出差乘坐交通工具應(yīng)遵照如下標準：

　　董事長、總經(jīng)理級：飛機商務(wù)倉、火車軟臥、輪船頭等艙；

　　其他職員：飛機經(jīng)濟艙、火車硬臥、輪船普通艙

　　5.1.3.住宿標準：

　　a）可住宿酒店的最高標準（按房間計）

　　級別　標準金額董事長/總經(jīng)理/副總總監(jiān)級領(lǐng)導其余職員

　　一類城市實報實銷700元/晚400元/晚

　　二類城市實報實銷600元/晚300元/晚

　　一類城市：北京、上海、廣州、香港、澳門；

　　二類城市：除指定的一類城市以外，其他城市均為二類城市；

　　香港澳門住宿費標準以港幣核算為準；

　　總監(jiān)級以下職員多人出差時應(yīng)盡量安排標準雙人間。

　　5.1.4.兩人以上同行出差與級別高者住同一酒店時，超出規(guī)定金額標準的不予報銷，特殊情況報總經(jīng)理批準后方可報銷。

　　5.1.5.出差補助費不分職級，按150元/天的標準補助；同一地超出10天時從第11天起按100元/天標準補助。

　　5.1.6.廣東省內(nèi)出差補助不分級別，按100元/天執(zhí)行。

　　5.1.7.外出交流參見《深圳區(qū)域中心員工雙向交流管理辦法》執(zhí)行。

　　5.1.8.新公司成立前常駐人員在領(lǐng)取了外派補貼后不再享受差旅補貼。

　　5.1.9.各成員公司總經(jīng)理在省內(nèi)出差不計發(fā)補貼。

　　5.1.10.各公司職員在區(qū)域內(nèi)出差原則上當?shù)毓静辉賶|付差旅費用，請差旅人員自行墊資報銷。

　　5.2.報銷程序：

　　5.2.1.可報銷內(nèi)容：

　　a）乘坐符合規(guī)定的長途交通工具的的費用；

　　b）機場大巴到市內(nèi)的交通費；

　　c）自駕私車出差發(fā)生的路橋費用。

　　d）機場到市內(nèi)往返的士票（的士費實行定額報銷，往返機場到市內(nèi)單程單車的士費定額為120元，往返機場到火車站單程單車的士費定額為50元）。

　　5.2.2.不予報銷的費用：

　　a）差旅過程中的餐飲費、禮品費、娛樂費或其他交際費用和出差地市內(nèi)業(yè)務(wù)交通費。

　　b）因出差期間接待重要客戶，需要發(fā)生交際費用的，應(yīng)在出差前填報《出差（外出培訓）審批表》時列明，呈總經(jīng)理批準并計入所在部門開支額度內(nèi)；出行前未獲批準的不可報銷。

　　c）凡是由旅行團統(tǒng)一辦理旅行手續(xù)并已交納全額旅行費用者，原則上不得報銷交通費、餐費、禮品費、娛樂費等，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

　　5.2.3.職員報銷程序如下：

　　a）職員省外出差前，必須先填寫《出差（外出培訓）審批表》，并上報部門第一負責人、人事管理部門、財務(wù)管理部、總經(jīng)理批準。

　　b）職員省內(nèi)出差前，必須先填寫《出差（外出培訓）審批表》，并上報部門第一負責人、分管副總（無分管副總的交分管總監(jiān)審批）、人事管理部門審批。

　　c）報銷人當在出差結(jié)束5個工作日進行報銷工作。職員個人填寫《差旅費報銷單》，并將《出差（外出培訓）審批表》作為報銷單附件一并報財務(wù)管理部核準、確認、付款。

　　5.2.4.總監(jiān)、部門第一負責人差旅費的報銷程序如下：

　　a）總監(jiān)、部門第一負責人省外出差前，必須先填寫《出差（外出培訓）審批表》，需報人事管理部門、財務(wù)管理部、總經(jīng)理審批；

　　b）總監(jiān)、部門第一負責人省內(nèi)出差前，必須先填寫《出差（外出培訓）審批表》，需報分管副總（部門經(jīng)理無分管副總的交分管總監(jiān)審批，總監(jiān)無分管副總的交總經(jīng)理審批）、人事管理部門審批；

　　c）出差回來填寫《差旅費報銷單》，《出差（外出培訓）審批表》作為報銷單附件一并交財務(wù)管理部核準、確認、付款。

　　5.2.5.董事長、總經(jīng)理差旅費的報銷程序如下：

　　a）秘書憑票代填《差旅費報銷單》；

　　b）財務(wù)管理部核準、確認、付款。

　　6.支持性文件

　　7.相關(guān)記錄

　　7.1.《出差（外出培訓）審批表》

　　7.2《旅費報銷單》、《差旅補貼報銷單》（網(wǎng)上填報）

篇2：休閑會館差旅費標準報銷管理辦法

　　休閑會館差旅費標準及報銷管理辦法

　　為提高出差辦事效率，加強費用管理，統(tǒng)一差旅費補助標準，現(xiàn)結(jié)合會館實際情況，制定此制度：

　　一、因公出差人員需填寫出差申請書，注明出差事由、出差人數(shù)、所去地點、預計天數(shù)、借款金額及借款人簽名等事項。先由部門經(jīng)理簽字，再報總經(jīng)理批準，批準后到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。待出差返回后，經(jīng)辦人應(yīng)及時將所有費用單據(jù)按規(guī)定標準填制差旅費報銷單，經(jīng)會計審核、財務(wù)部長審批后，五日內(nèi)到出納處報帳。前帳未清，后帳不借。逾期未還者，財務(wù)有權(quán)直接從下月工資中扣除欠款。

　　二、出差人員根據(jù)職務(wù)的不同，分為四級。如下：

　　A級董事長、總經(jīng)理

　　B級各部長、營業(yè)部經(jīng)理

　　C級各部門主任

　　D級其他人員

　　三、差旅費用標準

　　（一）交通費用標準

　　級別可乘坐交通工具

　　A飛機、軟臥、輪船一等艙及以下標準

　　B硬臥、輪船二等艙及以下標準

　　C硬座、輪船經(jīng)濟艙及以下標準

　　D硬座、輪船經(jīng)濟艙及以下標準

　　說明：1、凡下級人員如有特殊情況需乘坐上級人員標準交通工具的，必須報請總經(jīng)理批準。

　　2、C級和D級人員乘車，從晚上八點到次日七點之間在車上過夜四小時以上的，以及連續(xù)乘車超出八小時的可購同席臥鋪票。

　　3、交通費按以上標準實報實銷，超標準部分自負。

　　（二）住勤費用（含食宿費、市內(nèi)交通費、出租車費、郵電通訊費）標準

　　目的地出差人員住勤補助（元/日）

　　ABCD

　　直轄市、經(jīng)濟特區(qū)及經(jīng)濟發(fā)達城市30020**50120

　　省會城市或各省最大城市250150130100

　　經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)20**3010080

　　500公里以內(nèi)及欠發(fā)達地區(qū)1501008060

　　說明：1、出差目的地按以上分類，如有重疊按高一級標準處理。

　　2、出差人員住勤費用按以上標準補助，不實報實銷。天數(shù)既算頭也算尾，包括在途天數(shù)和住勤天數(shù)，當日到達目的地的按一天計算。一日走兩地其住勤按最終目的地計算。

　　3、公司派往外地培訓、學習人員，除按上述規(guī)定實報實銷外，培訓費、住宿費由會館統(tǒng)一安排支付，其他費用不予報銷。學習期間，每人每天補貼20元。

　　4、當天出差當天返回的（東河、青山、昆區(qū)、九原區(qū)除外），按上述標準50%計算補貼。

　　四、其它規(guī)定

　　1、凡需帶車出差者，必須報請本公司總經(jīng)理批準。車輛所產(chǎn)生的過路、過橋費憑票實報實銷，油費按實際公里數(shù)由所在會館總經(jīng)辦審核。汽車修理費需按報總經(jīng)理批準的報銷額度報銷。

　　2、出差期間因業(yè)務(wù)原因，需住三星級（含）以上標準酒店或需支付招待費用的，需事先告知會館總經(jīng)理取得同意，事后憑票經(jīng)會館總經(jīng)理批準報銷額度給予報銷。

　　3、對借出差之便旅游或繞道探親訪友的，須事先報請會館總經(jīng)理批準后，方可成行。其由此產(chǎn)生的費用，一律不予報銷，也不享受任何補助，多占用的實際天數(shù)按事假作扣款處理。

　　4、隨從上級領(lǐng)導出差者，其差旅費標準與所跟從的上級領(lǐng)導的標準一致。

　　5、員工市內(nèi)辦事，自己解決交通工具或乘坐公共汽車。會館原則上不再報銷出租車票，如有急事確實需要打車去辦理的，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，財務(wù)才可報銷。

篇3：黨校差旅費報銷制度

　　黨校差旅費報銷制度

　　1、標準：按市財政局有關(guān)文件標準執(zhí)行。

　　2、預借差旅費。因公出差學習、考察，可根據(jù)人數(shù)、天數(shù)、路線、旅程作出概算，由出差人填寫借據(jù)，按批準權(quán)限，由校領(lǐng)導批準，回校后十天內(nèi)結(jié)算，逾期不還或還不清者，財務(wù)室將從個人收入中扣還。

　　3、審核、報銷差旅費時，報銷人按標準填寫差旅費報銷單，連同車船票、機票、住宿發(fā)票交會計審核簽字后，按開支審批權(quán)限批報。

　　4、差旅費中不能報銷出租車票，如因特殊情況需乘坐出租小汽車的，回校后向會計和校領(lǐng)導說明理由，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可報銷。

　　5、出差期間參觀、游覽各種娛樂場所的費用，不準報銷。

　　6、因公臨時出國及赴港、澳人員的費用，開支標準必須嚴格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

　　7、伙食、公雜、零用費補助已按規(guī)定實行包干的，不再補助。