某地產(chǎn)集團(tuán)全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度

　　第一章總則

　　一、全國(guó)性材料物資定義：由集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、簽訂年度合同，廣州zz材料設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)材料設(shè)備公司）或地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料物資。

　　二、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)工作。

　　三、地區(qū)公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)該地區(qū)全國(guó)性材料物資計(jì)劃審核、申報(bào)工作。

　　四、集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計(jì)劃審批工作。

　　五、地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)施工單位所用全國(guó)性材料物資款核算工作。

　　六、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資財(cái)務(wù)核算及款項(xiàng)代付代扣工作。

　　第二章全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)方式

　　一、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)給施工單位的材料：

　　人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦（含西瓦）、衛(wèi)浴五金、潔具（含陶瓷、龍頭）、拋光磚、瓷片、開(kāi)關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（含筒燈）、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶(hù)門(mén)、戶(hù)內(nèi)門(mén)、門(mén)鎖五金、木地板、陽(yáng)臺(tái)欄桿、鐵藝門(mén)及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺(tái)欄桿、電線電纜、PVC及PPR等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

　　二、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)給地區(qū)公司的材料物資：

　　廚房電器、對(duì)講機(jī)、樓盤(pán)電瓶車(chē)、酒店會(huì)所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺(tái)、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險(xiǎn)箱、落地?zé)簟⑴_(tái)燈、電話(huà)機(jī)、清潔設(shè)備）、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)恪⒅品?/p>

　　三、由集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購(gòu)供應(yīng)的材料設(shè)備：

　　淋浴間隔、智能化產(chǎn)品（含停車(chē)收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī)）、戶(hù)內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門(mén)、鋼塑復(fù)合管及管件、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門(mén)窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開(kāi)關(guān)柜、低壓母線槽、高壓電纜。

　　四、全國(guó)性材料物資增減的管理：材料類(lèi)別的增減由管理中心負(fù)責(zé)報(bào)董事局主席審批；具體型號(hào)的增減由設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)報(bào)董事局主席審批。

　　第三章全國(guó)性材料物資樣板管理

　　一、歸檔原始樣板：須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、招投標(biāo)中心四方簽名或蓋章確認(rèn)，僅封存一套于材料設(shè)備公司。

　　二、驗(yàn)收原始樣板：須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)三方簽名或蓋章確認(rèn)，由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。原則上驗(yàn)收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項(xiàng)目材料進(jìn)場(chǎng)20天前下發(fā)，地區(qū)公司每個(gè)項(xiàng)目各1套（由工程部簽收），總工室1套，材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套，設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)1套，供貨單位1套。

　　三、驗(yàn)收原始樣板可采用實(shí)物、實(shí)物小樣、圖片資料等形式。

　　四、所有材料物資樣板須登記造冊(cè)，由使用部門(mén)自行管理。

　　第四章全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)合同的管理

　　一、全國(guó)性材料物資年度購(gòu)銷(xiāo)合同的簽訂

　　（一）全國(guó)性材料物資由集團(tuán)常務(wù)招投標(biāo)小組招標(biāo)定標(biāo)，材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)簽訂年度合同。

　　（二）年度材料物資的定標(biāo)、合同須報(bào)董事局主席審批。

　　（三）年度合同需簽訂補(bǔ)充協(xié)議的須報(bào)集團(tuán)總裁審批。

　　二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂

　　（一）地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí)，須列出該項(xiàng)目所需的全國(guó)性材料物資明細(xì)。

　　（二）材料設(shè)備公司在簽訂供貨合同時(shí)，須列明產(chǎn)品代碼和類(lèi)別。

　　（三）地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí)，須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設(shè)備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心必須停止該單位的工程進(jìn)度款，直至其簽訂為止。

　　（四）三方協(xié)議及供貨合同由材料設(shè)備公司自行審批。

　　三、合同文本的管理：檔案中心、財(cái)務(wù)部存檔合同原件各壹份。

　　第五章全國(guó)性材料物資計(jì)劃管理

　　一、材料計(jì)劃種類(lèi)：年度材料計(jì)劃、三月材料計(jì)劃、月度實(shí)際用料計(jì)劃。

　　二、計(jì)劃模板的編制：

　　（一）設(shè)計(jì)院、園林集團(tuán)和材料設(shè)備公司共同下發(fā)《全國(guó)性材料物資使用手冊(cè)》及《全國(guó)性材料物資統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表》，并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號(hào)、使用位臵。

　　（二）材料設(shè)備公司下發(fā)全國(guó)性材料物資計(jì)劃模板，僅包含設(shè)計(jì)已選用的規(guī)格型號(hào)。

　　三、材料計(jì)劃申報(bào)、審批流程：

　　（一）年度材料計(jì)劃：由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)編制，在集團(tuán)年度工程開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。

　　（二）三月材料計(jì)劃：由地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)編制，于每月12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心每月20日前完成審批后提交材料設(shè)備公司；材料設(shè)備公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

　　（三）月度實(shí)際用料計(jì)劃：由地區(qū)公司工程部編制下月計(jì)劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心于每月5日前完成審批后提交材料設(shè)備公司；材料設(shè)備公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。

　　第六章全國(guó)性材料物資庫(kù)存管理

　　一、各類(lèi)材料物資原則上均須庫(kù)存，并建立臺(tái)帳、定期盤(pán)點(diǎn)。

　　二、倉(cāng)庫(kù)及庫(kù)存量的設(shè)臵：

　　每個(gè)城市須設(shè)立倉(cāng)庫(kù)，原則上各倉(cāng)庫(kù)備洋房10套1000標(biāo)準(zhǔn)、5套2000標(biāo)準(zhǔn)樣板房材料用量，有別墅盤(pán)的地區(qū)A型別墅備2套，BC型別墅備4套板房用量；廠家?guī)齑媪吭瓌t上不少于年度材料測(cè)算量的10%和三月材料計(jì)劃第1個(gè)月需求用量相比的較大值。

　　三、庫(kù)存材料物資的補(bǔ)倉(cāng)規(guī)定：原則上材料物資出倉(cāng)后須及時(shí)補(bǔ)倉(cāng)。

　　第七章全國(guó)性材料物資配送管理

　　一、材料分批進(jìn)場(chǎng)管理

　　（一）交樓大批量材料計(jì)劃可分批進(jìn)場(chǎng)。

　　（二）根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度需要，工程部組織施工單位、駐地配送質(zhì)檢部人員討論后，出具材料分批進(jìn)場(chǎng)方案，經(jīng)工程技術(shù)部、管理中心現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，每月15日前提交材料設(shè)備有限公司。

　　二、卸貨管理

　　（一）材料物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)4個(gè)小時(shí)前，材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人通知工程部經(jīng)理及管理中心現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人；物資到施工現(xiàn)場(chǎng)后，材料設(shè)備公司倉(cāng)管員及質(zhì)檢員通知工程部項(xiàng)目經(jīng)理及管理中心現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人；工程部項(xiàng)目經(jīng)理必須在30分鐘內(nèi)到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)，組織施工單位開(kāi)始卸貨，要求8個(gè)小時(shí)內(nèi)將材料物資卸完，并完成《工地收貨單》的簽字

確認(rèn)工作；否則，材料設(shè)備公司將問(wèn)題立即告知管理中心。

　　（二）由于地區(qū)公司原因造成規(guī)定時(shí)間不能卸貨，材料設(shè)備公司有權(quán)自行組織卸貨，由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用由地區(qū)公司承擔(dān)，費(fèi)用由地區(qū)公司財(cái)務(wù)部在其帳戶(hù)中直接劃扣給材料設(shè)備公司。

　　（三）材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部編制卸貨臺(tái)賬，每月月底提交管理中心。

　　三、驗(yàn)收管理

　　（一）全國(guó)性材料物資分為工廠、倉(cāng)庫(kù)、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。

　　（二）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：參照《全國(guó)性材料物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。工廠驗(yàn)收

　　1、根據(jù)需要可安排駐廠人員驗(yàn)收。

　　2、驗(yàn)收要點(diǎn)：是否為該供貨單位生產(chǎn)的；是否符合產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及等級(jí)等要求。

　　倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收

　　供貨單位送貨到倉(cāng)庫(kù)后，材料設(shè)備公司倉(cāng)管、質(zhì)檢員各1名及供貨單位代表共同按驗(yàn)收要求驗(yàn)收，合格的由材料設(shè)備公司開(kāi)具《進(jìn)倉(cāng)單》，驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)；不合格不得接收。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收

　　1、從供貨單位送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)的：材料設(shè)備公司倉(cāng)管、質(zhì)檢員各1名及供貨單位代表按驗(yàn)收要求驗(yàn)收，合格的由材料設(shè)備公司開(kāi)具《材料設(shè)備公司收貨單》，驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)；不合格不得接收。材料設(shè)備公司現(xiàn)場(chǎng)收貨完畢后，組織工程部項(xiàng)目經(jīng)理及施工單位代表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)收貨，由材料設(shè)備公司開(kāi)具《工地收貨單》，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)。

　　2、倉(cāng)配到施工現(xiàn)場(chǎng)的：由材料設(shè)備公司先開(kāi)具《材料設(shè)備公司收　　貨單》，并將材料發(fā)送至現(xiàn)場(chǎng)，若無(wú)法及時(shí)配送，地區(qū)公司可自行提取并辦理費(fèi)用簽證。貨物至現(xiàn)場(chǎng)后由材料設(shè)備公司組織工程部項(xiàng)目經(jīng)理及施工單位代表收貨，并開(kāi)具《工地收貨單》，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)。

　　（三）材料設(shè)備公司、地區(qū)公司工程部共同負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的品質(zhì)驗(yàn)收，如對(duì)到貨材料的品質(zhì)有異議，最終由地區(qū)公司董事長(zhǎng)裁定。

　　（四）地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料物資的驗(yàn)收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。

　　四、退貨調(diào)撥管理：

　　（一）已到工地的材料物資原則上一律不予退貨。

　　（二）驗(yàn)收有質(zhì)量問(wèn)題的材料，由材料設(shè)備公司協(xié)調(diào)供貨單位退貨。

　　（三）因集團(tuán)、地區(qū)公司設(shè)計(jì)變更造成施工單位確實(shí)無(wú)法使用，確需退貨或調(diào)撥的：

　　1、非供貨單位特殊加工的材料：由地區(qū)公司提出申請(qǐng)并附相關(guān)依據(jù)，經(jīng)材料設(shè)備公司出具初步意見(jiàn)，報(bào)管理中心審批后，材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)撥。

　　2、確系特殊加工的材料：由地區(qū)公司提出申請(qǐng)并附相關(guān)依據(jù)，由材料設(shè)備公司會(huì)同設(shè)計(jì)院研究能否適用其它項(xiàng)目，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)撥；退貨最多向供應(yīng)商承擔(dān)50%材料貨款損失，由材料設(shè)備公司與供應(yīng)商及地區(qū)公司分別簽訂退貨協(xié)議，損失由退貨的地區(qū)公司承擔(dān)。

　　3、地區(qū)公司內(nèi)部各項(xiàng)目間調(diào)撥材料：由地區(qū)公司提出申請(qǐng)并附相關(guān)依據(jù)，經(jīng)材料設(shè)備公司出具意見(jiàn)并協(xié)助辦理調(diào)撥。每月2日，材料設(shè)備公司匯總上月各地區(qū)內(nèi)部材料調(diào)撥情況報(bào)管理中心備案。

　　4、退貨或調(diào)撥的材料物資必須包裝完好、無(wú)破損、未過(guò)保質(zhì)期。

　　5、退貨或調(diào)撥的材料物資所產(chǎn)生的費(fèi)用由提出申請(qǐng)的地區(qū)公司承擔(dān)。

　　6、調(diào)撥的材料物資價(jià)格采用原采購(gòu)價(jià)格（存在價(jià)格波動(dòng)的按先進(jìn)先出原則）。

　　（四）因地區(qū)公司計(jì)劃填報(bào)錯(cuò)誤造成無(wú)法使用的材料物資，由材料設(shè)備公司協(xié)調(diào)供貨單位退貨。如造成損失的，由責(zé)任公司承擔(dān)費(fèi)用。

　　第八章單據(jù)管理

　　一、單據(jù)類(lèi)別：

　　（一）《進(jìn)倉(cāng)單》一式五聯(lián)：存根（結(jié)算部）、供貨單位、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃管理部、配送質(zhì)檢部。

　　（二）《出倉(cāng)單》一式四聯(lián)：存根（結(jié)算部）、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃管理部、配送質(zhì)檢部。

　　（三）《材料設(shè)備公司收貨單》一式五聯(lián)：存根（結(jié)算部）、供貨單位、財(cái)務(wù)部計(jì)劃管理部、配送質(zhì)檢部。

　　（四）《工地收貨單》一式六聯(lián)：存根（材料設(shè)備公司結(jié)算部）、材料設(shè)備公司財(cái)務(wù)部、施工單位、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部、地區(qū)公司預(yù)決算部、地區(qū)公司工程技術(shù)部/工程部。

　　二、單據(jù)印制：由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)印制。

　　三、單據(jù)領(lǐng)用：所有單據(jù)的領(lǐng)用必須造冊(cè)登記備查。

　　四、單據(jù)使用：

　　（一）供貨單位送貨給材料設(shè)備公司的材料物資，材料設(shè)備公司開(kāi)具《材料設(shè)備公司收貨單》，作為材料設(shè)備公司支付供貨單位貨款的唯一依據(jù)。

　　（二）材料設(shè)備公司送貨給施工單位或地區(qū)公司的材料物資，材料設(shè)備公司開(kāi)具《工地收貨單》，作為地區(qū)公司代付代扣貨款的唯一依據(jù)。

　　（三）進(jìn)、出倉(cāng)材料物資須開(kāi)具《進(jìn)倉(cāng)單》、《出倉(cāng)單》。

　　五、單據(jù)傳遞：上述單據(jù)由材料設(shè)備公司傳遞到各相關(guān)使用部門(mén)。

　　第九章盤(pán)點(diǎn)管理

　　一、材料設(shè)備公司庫(kù)存材料盤(pán)點(diǎn)管理要求：

　　（一）材料設(shè)備公司需根據(jù)材料物資類(lèi)別、品種、規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬，并根據(jù)已確認(rèn)的《進(jìn)倉(cāng)單》每日序時(shí)登記物資入庫(kù)明細(xì)賬；根據(jù)《出倉(cāng)單》每日序時(shí)登記物資出庫(kù)明細(xì)賬；根據(jù)《材料設(shè)備公司收貨單》每日序時(shí)登記物資收貨明細(xì)賬；根據(jù)《工地收貨單》每日序時(shí)登記物資供貨明細(xì)賬。

　　（二）每月最后一天為倉(cāng)庫(kù)的結(jié)賬日，每月1-2日為盤(pán)點(diǎn)時(shí)間，材料設(shè)備公司、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上個(gè)自然月材料的入庫(kù)、出庫(kù)及結(jié)余情況，對(duì)材料物資進(jìn)行賬賬核對(duì)和賬實(shí)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧及時(shí)查找原因，并根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

　　二、材料設(shè)備公司庫(kù)存材料盤(pán)點(diǎn)程序：

　　（一）記賬時(shí)間：每月的記賬時(shí)間為上月的26日至次月的25日為1個(gè)自然月。

　　（二）盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：結(jié)賬時(shí)間為每月的25日，實(shí)地盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月的1-2日。

　　（三）盤(pán)點(diǎn)人：材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部。

　　（四）盤(pán)點(diǎn)的具體事項(xiàng)：

　　1、盤(pán)點(diǎn)前：倉(cāng)管員須將材料物資進(jìn)行分類(lèi)，按類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，并先按賬面數(shù)打印出《材料物資實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表》；盤(pán)點(diǎn)時(shí)，逐一清點(diǎn)實(shí)物，做好賬、卡、物的核對(duì)工作，清點(diǎn)每種物資、核對(duì)登記并編制《材料物資實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表》；盤(pán)點(diǎn)后，所有現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)人員須在《材料物資實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表》簽名確認(rèn)。對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧的實(shí)物應(yīng)及時(shí)查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤(pán)盈、盤(pán)虧，應(yīng)及時(shí)注明待查原因，并在五天內(nèi)完成。

　　2、盤(pán)點(diǎn)期間已收到而未辦妥入賬手續(xù)或已辦理出庫(kù)手續(xù)尚未提貨的材料物資，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。

　　3、所有盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應(yīng)停止材料物資的進(jìn)出及移動(dòng)。

　　4、盤(pán)點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)所有盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認(rèn)。

　　（五）對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧材料的處理：由材料設(shè)備公司配

送質(zhì)檢部出具《材料物資盤(pán)盈、盤(pán)虧處理意見(jiàn)報(bào)告》，寫(xiě)明盤(pán)盈、盤(pán)虧的材料物資類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額和具體原因，并給出初步處理意見(jiàn)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后根據(jù)盤(pán)盈、盤(pán)虧的金額大小報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，10萬(wàn)元以?xún)?nèi)（含10萬(wàn)元）的報(bào)公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批，超過(guò)10萬(wàn)元的報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后再報(bào)董事局主席審批，審批后交財(cái)務(wù)部和配送質(zhì)檢部各一份進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

　　三、地區(qū)公司的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。

　　第十章結(jié)算管理

　　一、由材料設(shè)備公司供貨給施工單位，地區(qū)公司代付代扣的結(jié)算：

　　（一）《工地收貨單》是材料設(shè)備公司、地區(qū)公司和施工單位三方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

　　（二）材料設(shè)備公司結(jié)算部根據(jù)《工地收貨單》編制《對(duì)賬單》，并在NC系統(tǒng)中生成《銷(xiāo)售發(fā)票》，每月25日結(jié)賬（一個(gè)結(jié)帳月為上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對(duì)賬單報(bào)審；每月8-13日，材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部根據(jù)《對(duì)賬單》與地區(qū)公司預(yù)決算部、財(cái)務(wù)部對(duì)賬，并于每月13日前將各方確認(rèn)完畢的《對(duì)賬單》提交地區(qū)公司預(yù)決算部；地區(qū)公司預(yù)決算部根據(jù)《對(duì)帳單》填寫(xiě)《申請(qǐng)使用資金審批表》，于每月15日前辦完資金審批手續(xù)。

　　（三）每月20日地區(qū)公司必須代付材料款給材料設(shè)備公司，如果地區(qū)公司每月20日不能代付材料款，地區(qū)公司財(cái)務(wù)部必須停止該公司一切款項(xiàng)的支付，直到該公司賬目上的款項(xiàng)能夠扣除支付材料款時(shí)，由地區(qū)公司財(cái)務(wù)部直接支付給材料設(shè)備公司材料款。

　　（四）地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)從施工單位工程進(jìn)度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的材料款，因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時(shí)在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時(shí)不扣施工單位材料款時(shí)，須由地區(qū)公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批。

　　（五）發(fā)包人指定分包工程中涉及發(fā)包人指定材料設(shè)備公司供貨，結(jié)算時(shí)須轉(zhuǎn)扣總包單位部分，原則上由工程總包單位提前出具授權(quán)書(shū)，授權(quán)現(xiàn)場(chǎng)施工單位（即分包單位）代表總包單位對(duì)《工地收貨單》上相應(yīng)的數(shù)量金額予以確認(rèn)。特殊情況可由工程總包單位和分包單位共同在《工地收貨單》上簽字確認(rèn)。授權(quán)書(shū)須由工程總包單位和分包單位雙方加蓋公章確認(rèn)，材料設(shè)備公司統(tǒng)一編號(hào)管理，并在對(duì)帳單中須注明總包單位和授權(quán)書(shū)編號(hào)。

　　二、材料設(shè)備公司供貨給地區(qū)公司的貨款結(jié)算：

　　（一）《工地收貨單》是材料設(shè)備公司、地區(qū)公司雙方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

　　（二）材料設(shè)備公司結(jié)算部根據(jù)《工地收貨單》編制《對(duì)賬單》，并在NC系統(tǒng)中生成《銷(xiāo)售發(fā)票》，每月25日結(jié)賬（一個(gè)結(jié)帳月為上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對(duì)賬單報(bào)審；每月8-13日，材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部根據(jù)《對(duì)賬單》與地區(qū)公司預(yù)決算部、財(cái)務(wù)部對(duì)賬，并于每月13日前將各方確認(rèn)完畢的《對(duì)賬單》提交地區(qū)公司預(yù)決算部；地區(qū)公司預(yù)決算部根據(jù)《對(duì)帳單》填寫(xiě)《申請(qǐng)使用資金審批表》，于每月15日前辦完資金審批手續(xù)。

　　（三）每月20日前地區(qū)公司必須付材料款給材料設(shè)備公司，如果地區(qū)公司每月20日不能支付材料款，地區(qū)公司財(cái)務(wù)部必須停止該地區(qū)公司一切款項(xiàng)的支付，直到該地區(qū)公司賬目上的款項(xiàng)能夠支付材料款時(shí)，由地區(qū)公司財(cái)務(wù)部直接支付給材料設(shè)備公司材料款。

　　三、材料設(shè)備公司對(duì)供貨單位材料款的結(jié)算：

　　（一）《材料設(shè)備公司收貨單》是材料設(shè)備公司、供貨單位雙方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

　　（二）材料設(shè)備公司每月25日與供應(yīng)商結(jié)賬（一個(gè)結(jié)帳月為上月26日至本月25日）；每月9-15日，由供貨單位提供對(duì)賬清單于材料設(shè)備公司結(jié)算部，雙方核實(shí)并簽字確認(rèn)（供貨單位蓋公章）；每月　　16-20日，材料設(shè)備公司結(jié)算部根據(jù)雙方確認(rèn)的對(duì)賬清單填寫(xiě)《申請(qǐng)使用資金審批表》報(bào)財(cái)務(wù)部審核，審核后按程序履行報(bào)批手續(xù)；每月21-25日由材料設(shè)備公司財(cái)務(wù)部按已完成報(bào)批手續(xù)的《申請(qǐng)使用資金審批表》將材料款支付給供貨單位。

　　四、地區(qū)公司對(duì)供貨單位的貨款結(jié)算：

　　（一）地區(qū)公司須按合同規(guī)定支付供貨單位貨款。

　　（二）地區(qū)公司按合同應(yīng)付未付而又沒(méi)有提出書(shū)面的正當(dāng)理由的，由材料設(shè)備公司按合同規(guī)定提交資金申請(qǐng)單給財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)后指令地區(qū)公司財(cái)務(wù)部直接將貨款支付給供貨單位。

　　（三）款項(xiàng)支付后，由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心書(shū)面知會(huì)材料設(shè)備公司、地區(qū)公司各相關(guān)單位/部門(mén)。

　　第十一章考核規(guī)定

　　本制度的考核：按照管理中心下發(fā)的考核辦法執(zhí)行。

篇2：地產(chǎn)集團(tuán)簽訂年度協(xié)議地區(qū)公司簽訂合同采購(gòu)供應(yīng)材料物資管理辦法

　　地產(chǎn)集團(tuán)簽訂年度協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購(gòu)供應(yīng)材料物資管理辦法

　　根據(jù)集團(tuán)材料物資采購(gòu)供應(yīng)模式，為規(guī)范集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購(gòu)供應(yīng)材料物資的管理，制訂本辦法。

　　第一條操作模式：集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系，由招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司簽訂年度框架協(xié)議，確定廠家、品牌、規(guī)格型號(hào)和價(jià)格，地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同采購(gòu)供應(yīng)并代付代扣的材料物資。

　　第二條材料物資種類(lèi)：

　　1、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂年度供貨合同的有：鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門(mén)、智能化產(chǎn)品（含停車(chē)收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī)）、戶(hù)內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。

　　2、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂單項(xiàng)供貨合同的有：鋁合金門(mén)窗、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開(kāi)關(guān)柜。

　　3、以上材料類(lèi)別由集團(tuán)招標(biāo)中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門(mén)窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高低壓開(kāi)關(guān)柜;由材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門(mén)、智能化產(chǎn)品（含停車(chē)收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī)）、戶(hù)內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

　　4、材料種類(lèi)如有調(diào)整，集團(tuán)另行發(fā)文通知。

　　第三條地區(qū)公司簽訂年度供貨合同的采購(gòu)供應(yīng)流程：

　　1、合同簽訂：地區(qū)公司招投標(biāo)部或采購(gòu)部根據(jù)集團(tuán)簽訂的框架協(xié)議簽訂年度供貨合同，并按權(quán)限報(bào)批。

　　2、計(jì)劃申報(bào)：地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計(jì)劃提交工程技術(shù)部，工程技術(shù)部4天內(nèi)審核完畢，報(bào)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購(gòu)部，采購(gòu)部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。

　　3、材料驗(yàn)收：貨到現(xiàn)場(chǎng)后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗(yàn)收；工程部開(kāi)具《地區(qū)公司工地收貨單》，經(jīng)工程部、采購(gòu)部、施工單位、供貨單位共同簽字確認(rèn)。

　　4、款項(xiàng)結(jié)算：

　　（1）結(jié)算依據(jù)：《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

　　（2）付款周期：上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。

　　（3）代付代扣：每月9-15日，地區(qū)公司采購(gòu)部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對(duì)帳，并在《對(duì)帳單》上簽名確認(rèn)，對(duì)帳完畢后提交預(yù)決算部；每月16-20日，預(yù)決算部完成審核及申請(qǐng)使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部；每月21-25日，財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請(qǐng)使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預(yù)決算部負(fù)責(zé)從施工單位工程進(jìn)度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的材料款，因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時(shí)在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時(shí)不扣施工單位材料款時(shí)，須由地區(qū)公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批。

　　5、樣板管理：歸檔原始樣板由集團(tuán)統(tǒng)一封存，集團(tuán)招投標(biāo)中心和材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)各自簽訂框架協(xié)議驗(yàn)收原始樣板的發(fā)放，使用部門(mén)負(fù)責(zé)管理。

　　6、單據(jù)管理：《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設(shè)備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。

　　第四條地區(qū)公司簽訂單項(xiàng)供貨合同的采購(gòu)供應(yīng)流程：

　　1、合同簽訂：地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度提交立項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后交招投標(biāo)部，招投標(biāo)部簽訂單項(xiàng)合同，并按照權(quán)限報(bào)批。

　　2、材料驗(yàn)收：貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗(yàn)收，工程部辦理驗(yàn)收手續(xù)，并組織各方在工地收貨單上簽字確認(rèn)。

　　3、款項(xiàng)支付：地區(qū)公司工程部收到供貨單位請(qǐng)款申請(qǐng)后，

　　2天內(nèi)確認(rèn)完畢并提交預(yù)決算部，預(yù)決算部3天內(nèi)完成審核及申請(qǐng)使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請(qǐng)使用資金審批表》付款結(jié)算。

　　第五條三方協(xié)議及供貨合同：

　　地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同，由供貨單位開(kāi)具發(fā)票給施工單位的材料種類(lèi)有：淋浴間隔、戶(hù)內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門(mén)、鋼塑復(fù)合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門(mén)窗。

　　（1）地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí)，須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部必須停止該單位的工程進(jìn)度款，直至其簽訂為止。

　　（2）三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。

　　第六條地區(qū)公司直接簽訂設(shè)備類(lèi)物資采購(gòu)合同，由供貨單位開(kāi)具發(fā)票給地區(qū)公司相應(yīng)項(xiàng)目公司的有：智能化產(chǎn)品（含停車(chē)收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī)）、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開(kāi)關(guān)柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計(jì)稅營(yíng)業(yè)額可減除其價(jià)值的名單的設(shè)備。

　　第七條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司每月將價(jià)格調(diào)整情況及時(shí)通知地區(qū)公司合同管理部、招投標(biāo)部、采購(gòu)部。

　　第八條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司對(duì)各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項(xiàng)支付情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　第九條材料物資樣板管理、合同管理、計(jì)劃管理、驗(yàn)收管理、單據(jù)管理、結(jié)算管理等相關(guān)工作流程參照《全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。

　　第十條考核：地區(qū)公司相關(guān)部門(mén)未按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成、工作達(dá)不到要求的，每次扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人100元，情節(jié)嚴(yán)重的予以失職問(wèn)責(zé)處理。地區(qū)公司綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)考核，集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

　　第十一條本辦法自發(fā)文之日起實(shí)施，由管理中心及材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)解釋。

篇3：X地產(chǎn)集團(tuán)全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度

　　某地產(chǎn)集團(tuán)全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度

　　第一章總則

　　一、全國(guó)性材料物資定義：由集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、簽訂年度合同，廣州zz材料設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)材料設(shè)備公司）或地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料物資。

　　二、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)工作。

　　三、地區(qū)公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)該地區(qū)全國(guó)性材料物資計(jì)劃審核、申報(bào)工作。

　　四、集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計(jì)劃審批工作。

　　五、地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)施工單位所用全國(guó)性材料物資款核算工作。

　　六、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資財(cái)務(wù)核算及款項(xiàng)代付代扣工作。

　　第二章全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)方式

　　一、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)給施工單位的材料：

　　人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦（含西瓦）、衛(wèi)浴五金、潔具（含陶瓷、龍頭）、拋光磚、瓷片、開(kāi)關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（含筒燈）、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶(hù)門(mén)、戶(hù)內(nèi)門(mén)、門(mén)鎖五金、木地板、陽(yáng)臺(tái)欄桿、鐵藝門(mén)及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺(tái)欄桿、電線電纜、PVC及PPR等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

　　二、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)給地區(qū)公司的材料物資：

　　廚房電器、對(duì)講機(jī)、樓盤(pán)電瓶車(chē)、酒店會(huì)所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺(tái)、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險(xiǎn)箱、落地?zé)簟⑴_(tái)燈、電話(huà)機(jī)、清潔設(shè)備）、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)恪⒅品?/P>

　　三、由集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購(gòu)供應(yīng)的材料設(shè)備：

　　淋浴間隔、智能化產(chǎn)品（含停車(chē)收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī)）、戶(hù)內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門(mén)、鋼塑復(fù)合管及管件、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門(mén)窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開(kāi)關(guān)柜、低壓母線槽、高壓電纜。

　　四、全國(guó)性材料物資增減的管理：材料類(lèi)別的增減由管理中心負(fù)責(zé)報(bào)董事局主席審批；具體型號(hào)的增減由設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)報(bào)董事局主席審批。

　　第三章全國(guó)性材料物資樣板管理

　　一、歸檔原始樣板：須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、招投標(biāo)中心四方簽名或蓋章確認(rèn)，僅封存一套于材料設(shè)備公司。

　　二、驗(yàn)收原始樣板：須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)三方簽名或蓋章確認(rèn)，由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。原則上驗(yàn)收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項(xiàng)目材料進(jìn)場(chǎng)20天前下發(fā)，地區(qū)公司每個(gè)項(xiàng)目各1套（由工程部簽收），總工室1套，材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套，設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)1套，供貨單位1套。

　　三、驗(yàn)收原始樣板可采用實(shí)物、實(shí)物小樣、圖片資料等形式。

　　四、所有材料物資樣板須登記造冊(cè)，由使用部門(mén)自行管理。

　　第四章全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)合同的管理

　　一、全國(guó)性材料物資年度購(gòu)銷(xiāo)合同的簽訂

　　（一）全國(guó)性材料物資由集團(tuán)常務(wù)招投標(biāo)小組招標(biāo)定標(biāo)，材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)簽訂年度合同。

　　（二）年度材料物資的定標(biāo)、合同須報(bào)董事局主席審批。

　　（三）年度合同需簽訂補(bǔ)充協(xié)議的須報(bào)集團(tuán)總裁審批。

　　二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂

　　（一）地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí)，須列出該項(xiàng)目所需的全國(guó)性材料物資明細(xì)。

　　（二）材料設(shè)備公司在簽訂供貨合同時(shí)，須列明產(chǎn)品代碼和類(lèi)別。

　　（三）地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí)，須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設(shè)備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心必須停止該單位的工程進(jìn)度款，直至其簽訂為止。

　　（四）三方協(xié)議及供貨合同由材料設(shè)備公司自行審批。

　　三、合同文本的管理：檔案中心、財(cái)務(wù)部存檔合同原件各壹份。

　　第五章全國(guó)性材料物資計(jì)劃管理

　　一、材料計(jì)劃種類(lèi)：年度材料計(jì)劃、三月材料計(jì)劃、月度實(shí)際用料計(jì)劃。

　　二、計(jì)劃模板的編制：

　　（一）設(shè)計(jì)院、園林集團(tuán)和材料設(shè)備公司共同下發(fā)《全國(guó)性材料物資使用手冊(cè)》及《全國(guó)性材料物資統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表》，并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號(hào)、使用位臵。

　　（二）材料設(shè)備公司下發(fā)全國(guó)性材料物資計(jì)劃模板，僅包含設(shè)計(jì)已選用的規(guī)格型號(hào)。

　　三、材料計(jì)劃申報(bào)、審批流程：

　　（一）年度材料計(jì)劃：由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)編制，在集團(tuán)年度工程開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。

　　（二）三月材料計(jì)劃：由地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)編制，于每月12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心每月20日前完成審批后提交材料設(shè)備公司；材料設(shè)備公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

　　（三）月度實(shí)際用

料計(jì)劃：由地區(qū)公司工程部編制下月計(jì)劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心于每月5日前完成審批后提交材料設(shè)備公司；材料設(shè)備公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。

　　第六章全國(guó)性材料物資庫(kù)存管理

　　一、各類(lèi)材料物資原則上均須庫(kù)存，并建立臺(tái)帳、定期盤(pán)點(diǎn)。

　　二、倉(cāng)庫(kù)及庫(kù)存量的設(shè)臵：

　　每個(gè)城市須設(shè)立倉(cāng)庫(kù)，原則上各倉(cāng)庫(kù)備洋房10套1000標(biāo)準(zhǔn)、5套2000標(biāo)準(zhǔn)樣板房材料用量，有別墅盤(pán)的地區(qū)A型別墅備2套，BC型別墅備4套板房用量；廠家?guī)齑媪吭瓌t上不少于年度材料測(cè)算量的10%和三月材料計(jì)劃第1個(gè)月需求用量相比的較大值。

　　三、庫(kù)存材料物資的補(bǔ)倉(cāng)規(guī)定：原則上材料物資出倉(cāng)后須及時(shí)補(bǔ)倉(cāng)。

　　第七章全國(guó)性材料物資配送管理

　　一、材料分批進(jìn)場(chǎng)管理

　　（一）交樓大批量材料計(jì)劃可分批進(jìn)場(chǎng)。

　　（二）根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度需要，工程部組織施工單位、駐地配送質(zhì)檢部人員討論后，出具材料分批進(jìn)場(chǎng)方案，經(jīng)工程技術(shù)部、管理中心現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，每月15日前提交材料設(shè)備有限公司。

　　二、卸貨管理

　　（一）材料物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)4個(gè)小時(shí)前，材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人通知工程部經(jīng)理及管理中心現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人；物資到施工現(xiàn)場(chǎng)后，材料設(shè)備公司倉(cāng)管員及質(zhì)檢員通知工程部項(xiàng)目經(jīng)理及管理中心現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人；工程部項(xiàng)目經(jīng)理必須在30分鐘內(nèi)到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)，組織施工單位開(kāi)始卸貨，要求8個(gè)小時(shí)內(nèi)將材料物資卸完，并完成《工地收貨單》的簽字確認(rèn)工作；否則，材料設(shè)備公司將問(wèn)題立即告知管理中心。

　　（二）由于地區(qū)公司原因造成規(guī)定時(shí)間不能卸貨，材料設(shè)備公司有權(quán)自行組織卸貨，由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用由地區(qū)公司承擔(dān)，費(fèi)用由地區(qū)公司財(cái)務(wù)部在其帳戶(hù)中直接劃扣給材料設(shè)備公司。

　　（三）材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部編制卸貨臺(tái)賬，每月月底提交管理中心。

　　三、驗(yàn)收管理

　　（一）全國(guó)性材料物資分為工廠、倉(cāng)庫(kù)、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。

　　（二）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：參照《全國(guó)性材料物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。工廠驗(yàn)收

　　1、根據(jù)需要可安排駐廠人員驗(yàn)收。

　　2、驗(yàn)收要點(diǎn)：是否為該供貨單位生產(chǎn)的；是否符合產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及等級(jí)等要求。

　　倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收

　　供貨單位送貨到倉(cāng)庫(kù)后，材料設(shè)備公司倉(cāng)管、質(zhì)檢員各1名及供貨單位代表共同按驗(yàn)收要求驗(yàn)收，合格的由材料設(shè)備公司開(kāi)具《進(jìn)倉(cāng)單》，驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)；不合格不得接收。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收

　　1、從供貨單位送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)的：材料設(shè)備公司倉(cāng)管、質(zhì)檢員各1名及供貨單位代表按驗(yàn)收要求驗(yàn)收，合格的由材料設(shè)備公司開(kāi)具《材料設(shè)備公司收貨單》，驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)；不合格不得接收。材料設(shè)備公司現(xiàn)場(chǎng)收貨完畢后，組織工程部項(xiàng)目經(jīng)理及施工單位代表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)收貨，由材料設(shè)備公司開(kāi)具《工地收貨單》，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)。

　　2、倉(cāng)配到施工現(xiàn)場(chǎng)的：由材料設(shè)備公司先開(kāi)具《材料設(shè)備公司收　　貨單》，并將材料發(fā)送至現(xiàn)場(chǎng)，若無(wú)法及時(shí)配送，地區(qū)公司可自行提取并辦理費(fèi)用簽證。貨物至現(xiàn)場(chǎng)后由材料設(shè)備公司組織工程部項(xiàng)目經(jīng)理及施工單位代表收貨，并開(kāi)具《工地收貨單》，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)。

　　（三）材料設(shè)備公司、地區(qū)公司工程部共同負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的品質(zhì)驗(yàn)收，如對(duì)到貨材料的品質(zhì)有異議，最終由地區(qū)公司董事長(zhǎng)裁定。

　　（四）地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料物資的驗(yàn)收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。

　　四、退貨調(diào)撥管理：

　　（一）已到工地的材料物資原則上一律不予退貨。

　　（二）驗(yàn)收有質(zhì)量問(wèn)題的材料，由材料設(shè)備公司協(xié)調(diào)供貨單位退貨。

　　（三）因集團(tuán)、地區(qū)公司設(shè)計(jì)變更造成施工單位確實(shí)無(wú)法使用，確需退貨或調(diào)撥的：

　　1、非供貨單位特殊加工的材料：由地區(qū)公司提出申請(qǐng)并附相關(guān)依據(jù)，經(jīng)材料設(shè)備公司出具初步意見(jiàn)，報(bào)管理中心審批后，材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)撥。

　　2、確系特殊加工的材料：由地區(qū)公司提出申請(qǐng)并附相關(guān)依據(jù)，由材料設(shè)備公司會(huì)同設(shè)計(jì)院研究能否適用其它項(xiàng)目，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)撥；退貨最多向供應(yīng)商承擔(dān)50%材料貨款損失，由材料設(shè)備公司與供應(yīng)商及地區(qū)公司分別簽訂退貨協(xié)議，損失由退貨的地區(qū)公司承擔(dān)。

　　3、地區(qū)公司內(nèi)部各項(xiàng)目間調(diào)撥材料：由地區(qū)公司提出申請(qǐng)并附相關(guān)依據(jù)，經(jīng)材料設(shè)備公司出具意見(jiàn)并協(xié)助辦理調(diào)撥。每月2日，材料設(shè)備公司匯總上月各地區(qū)內(nèi)部材料調(diào)撥情況報(bào)管理中心備案。

　　4、退貨或調(diào)撥的材料物資必須包裝完好、無(wú)破損、未過(guò)保質(zhì)期。

　　5、退貨或調(diào)撥的材料物資所產(chǎn)生的費(fèi)用由提出申請(qǐng)的地區(qū)公司承擔(dān)。

　　6、調(diào)撥的材料物資價(jià)格采用原采購(gòu)價(jià)格（存在價(jià)格波動(dòng)的按先進(jìn)先出原則）。

　　（四）因地區(qū)公司計(jì)劃填報(bào)錯(cuò)誤造成無(wú)法使用的材料物資，由材料設(shè)備公司協(xié)調(diào)供貨單位退貨。如造成損失的，由責(zé)任公司承擔(dān)費(fèi)用。

　　第八章單據(jù)管理

　　一、單據(jù)類(lèi)別：

　　（一）《進(jìn)倉(cāng)單》一式五聯(lián)：存根（結(jié)算部）、供貨單位、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃管理部、配送質(zhì)檢部。

　　（二）《出倉(cāng)單》一式四聯(lián)：存根（結(jié)算部）、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃管理部、配送質(zhì)檢部。

　　（三）《材料設(shè)備公司收貨單》一式五聯(lián)：存根（結(jié)算部）、供貨單位、財(cái)務(wù)部計(jì)劃管理部、配送質(zhì)檢部。

　　（四）《工地收貨單》一式六聯(lián)：存根（材料設(shè)備公司結(jié)算部）、材料設(shè)備公司財(cái)務(wù)部、施工單位、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部、地區(qū)公司預(yù)決算部、地區(qū)公司工程技術(shù)部/工程部。

　　二、單據(jù)印制：由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)印制。

　　三、單據(jù)領(lǐng)用：所有單據(jù)的領(lǐng)用必須造冊(cè)登記備查。

　　四、單據(jù)使用：

　　（一）供貨單位送貨給材料設(shè)備公司的材料物資，材料設(shè)備公司開(kāi)具《材料設(shè)備公司收貨單》，作為材料設(shè)備公司支付供貨單位貨款的唯一依據(jù)。

　　（二）材料設(shè)備公司送貨給施工單位或地區(qū)公司的材料物資，材料設(shè)備公司開(kāi)具《工地收貨單》，作為地區(qū)公司代付代扣貨款的唯一依據(jù)。

　　（三）進(jìn)、出倉(cāng)材料物資須開(kāi)具《進(jìn)倉(cāng)單》、《出倉(cāng)單》。

　　五、單據(jù)傳遞：上述單據(jù)由材料設(shè)備公司傳遞到各相關(guān)使用部門(mén)。

　　第九章盤(pán)點(diǎn)管理

　　一、材料設(shè)備公司庫(kù)存材料盤(pán)點(diǎn)管理要求：

　　（一）材料設(shè)備公司需根據(jù)材料物資類(lèi)別、品種、規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬，并根據(jù)已確認(rèn)的《進(jìn)倉(cāng)單》每日序時(shí)登記物資入庫(kù)明細(xì)賬；根據(jù)《出倉(cāng)單》每日序時(shí)登記物資出庫(kù)明細(xì)賬；根據(jù)《材料設(shè)備公司收貨單

》每日序時(shí)登記物資收貨明細(xì)賬；根據(jù)《工地收貨單》每日序時(shí)登記物資供貨明細(xì)賬。

　　（二）每月最后一天為倉(cāng)庫(kù)的結(jié)賬日，每月1-2日為盤(pán)點(diǎn)時(shí)間，材料設(shè)備公司、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上個(gè)自然月材料的入庫(kù)、出庫(kù)及結(jié)余情況，對(duì)材料物資進(jìn)行賬賬核對(duì)和賬實(shí)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧及時(shí)查找原因，并根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

　　二、材料設(shè)備公司庫(kù)存材料盤(pán)點(diǎn)程序：

　　（一）記賬時(shí)間：每月的記賬時(shí)間為上月的26日至次月的25日為1個(gè)自然月。

　　（二）盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：結(jié)賬時(shí)間為每月的25日，實(shí)地盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月的1-2日。

　　（三）盤(pán)點(diǎn)人：材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部。

　　（四）盤(pán)點(diǎn)的具體事項(xiàng)：

　　1、盤(pán)點(diǎn)前：倉(cāng)管員須將材料物資進(jìn)行分類(lèi)，按類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，并先按賬面數(shù)打印出《材料物資實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表》；盤(pán)點(diǎn)時(shí)，逐一清點(diǎn)實(shí)物，做好賬、卡、物的核對(duì)工作，清點(diǎn)每種物資、核對(duì)登記并編制《材料物資實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表》；盤(pán)點(diǎn)后，所有現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)人員須在《材料物資實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表》簽名確認(rèn)。對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧的實(shí)物應(yīng)及時(shí)查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤(pán)盈、盤(pán)虧，應(yīng)及時(shí)注明待查原因，并在五天內(nèi)完成。

　　2、盤(pán)點(diǎn)期間已收到而未辦妥入賬手續(xù)或已辦理出庫(kù)手續(xù)尚未提貨的材料物資，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。

　　3、所有盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應(yīng)停止材料物資的進(jìn)出及移動(dòng)。

　　4、盤(pán)點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)所有盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認(rèn)。

　　（五）對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧材料的處理：由材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部出具《材料物資盤(pán)盈、盤(pán)虧處理意見(jiàn)報(bào)告》，寫(xiě)明盤(pán)盈、盤(pán)虧的材料物資類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額和具體原因，并給出初步處理意見(jiàn)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后根據(jù)盤(pán)盈、盤(pán)虧的金額大小報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，10萬(wàn)元以?xún)?nèi)（含10萬(wàn)元）的報(bào)公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批，超過(guò)10萬(wàn)元的報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后再報(bào)董事局主席審批，審批后交財(cái)務(wù)部和配送質(zhì)檢部各一份進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

　　三、地區(qū)公司的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。

　　第十章結(jié)算管理

　　一、由材料設(shè)備公司供貨給施工單位，地區(qū)公司代付代扣的結(jié)算：

　　（一）《工地收貨單》是材料設(shè)備公司、地區(qū)公司和施工單位三方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

　　（二）材料設(shè)備公司結(jié)算部根據(jù)《工地收貨單》編制《對(duì)賬單》，并在NC系統(tǒng)中生成《銷(xiāo)售發(fā)票》，每月25日結(jié)賬（一個(gè)結(jié)帳月為上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對(duì)賬單報(bào)審；每月8-13日，材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部根據(jù)《對(duì)賬單》與地區(qū)公司預(yù)決算部、財(cái)務(wù)部對(duì)賬，并于每月13日前將各方確認(rèn)完畢的《對(duì)賬單》提交地區(qū)公司預(yù)決算部；地區(qū)公司預(yù)決算部根據(jù)《對(duì)帳單》填寫(xiě)《申請(qǐng)使用資金審批表》，于每月15日前辦完資金審批手續(xù)。

　　（三）每月20日地區(qū)公司必須代付材料款給材料設(shè)備公司，如果地區(qū)公司每月20日不能代付材料款，地區(qū)公司財(cái)務(wù)部必須停止該公司一切款項(xiàng)的支付，直到該公司賬目上的款項(xiàng)能夠扣除支付材料款時(shí)，由地區(qū)公司財(cái)務(wù)部直接支付給材料設(shè)備公司材料款。

　　（四）地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)從施工單位工程進(jìn)度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的材料款，因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時(shí)在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時(shí)不扣施工單位材料款時(shí)，須由地區(qū)公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批。

　　（五）發(fā)包人指定分包工程中涉及發(fā)包人指定材料設(shè)備公司供貨，結(jié)算時(shí)須轉(zhuǎn)扣總包單位部分，原則上由工程總包單位提前出具授權(quán)書(shū)，授權(quán)現(xiàn)場(chǎng)施工單位（即分包單位）代表總包單位對(duì)《工地收貨單》上相應(yīng)的數(shù)量金額予以確認(rèn)。特殊情況可由工程總包單位和分包單位共同在《工地收貨單》上簽字確認(rèn)。授權(quán)書(shū)須由工程總包單位和分包單位雙方加蓋公章確認(rèn)，材料設(shè)備公司統(tǒng)一編號(hào)管理，并在對(duì)帳單中須注明總包單位和授權(quán)書(shū)編號(hào)。

　　二、材料設(shè)備公司供貨給地區(qū)公司的貨款結(jié)算：

　　（一）《工地收貨單》是材料設(shè)備公司、地區(qū)公司雙方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

　　（二）材料設(shè)備公司結(jié)算部根據(jù)《工地收貨單》編制《對(duì)賬單》，并在NC系統(tǒng)中生成《銷(xiāo)售發(fā)票》，每月25日結(jié)賬（一個(gè)結(jié)帳月為上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對(duì)賬單報(bào)審；每月8-13日，材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部根據(jù)《對(duì)賬單》與地區(qū)公司預(yù)決算部、財(cái)務(wù)部對(duì)賬，并于每月13日前將各方確認(rèn)完畢的《對(duì)賬單》提交地區(qū)公司預(yù)決算部；地區(qū)公司預(yù)決算部根據(jù)《對(duì)帳單》填寫(xiě)《申請(qǐng)使用資金審批表》，于每月15日前辦完資金審批手續(xù)。

　　（三）每月20日前地區(qū)公司必須付材料款給材料設(shè)備公司，如果地區(qū)公司每月20日不能支付材料款，地區(qū)公司財(cái)務(wù)部必須停止該地區(qū)公司一切款項(xiàng)的支付，直到該地區(qū)公司賬目上的款項(xiàng)能夠支付材料款時(shí)，由地區(qū)公司財(cái)務(wù)部直接支付給材料設(shè)備公司材料款。

　　三、材料設(shè)備公司對(duì)供貨單位材料款的結(jié)算：

　　（一）《材料設(shè)備公司收貨單》是材料設(shè)備公司、供貨單位雙方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

　　（二）材料設(shè)備公司每月25日與供應(yīng)商結(jié)賬（一個(gè)結(jié)帳月為上月26日至本月25日）；每月9-15日，由供貨單位提供對(duì)賬清單于材料設(shè)備公司結(jié)算部，雙方核實(shí)并簽字確認(rèn)（供貨單位蓋公章）；每月　　16-20日，材料設(shè)備公司結(jié)算部根據(jù)雙方確認(rèn)的對(duì)賬清單填寫(xiě)《申請(qǐng)使用資金審批表》報(bào)財(cái)務(wù)部審核，審核后按程序履行報(bào)批手續(xù)；每月21-25日由材料設(shè)備公司財(cái)務(wù)部按已完成報(bào)批手續(xù)的《申請(qǐng)使用資金審批表》將材料款支付給供貨單位。

　　四、地區(qū)公司對(duì)供貨單位的貨款結(jié)算：

　　（一）地區(qū)公司須按合同規(guī)定支付供貨單位貨款。

　　（二）地區(qū)公司按合同應(yīng)付未付而又沒(méi)有提出書(shū)面的正當(dāng)理由的，由材料設(shè)備公司按合同規(guī)定提交資金申請(qǐng)單給財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)后指令地區(qū)公司財(cái)務(wù)部直接將貨款支付給供貨單位。

　　（三）款項(xiàng)支付后，由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心書(shū)面知會(huì)材料設(shè)備公司、地區(qū)公司各相關(guān)單位/部門(mén)。

　　第十一章考核規(guī)定

　　本制度的考核：按照管理中心下發(fā)的考核辦法執(zhí)行。