一、目的
為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的拓展和體制的變化,加強(qiáng)物資供應(yīng)管理工作的程序化、規(guī)范化,特制定物資供應(yīng)管理制度。
二、范圍
適用于公司房地產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目和承包施工項(xiàng)目的物資供應(yīng)及管理。
三、行政管理制度
1、供應(yīng)程序及規(guī)定
1.1計劃
物資計劃是物資部物資供應(yīng)的依據(jù),是控制地盤物資用量的手段。
A、工程項(xiàng)目物資需用計劃:由地盤于項(xiàng)目開工前一個月編制,送工程部審核批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)后的計劃送物資部匯總,作為供應(yīng)的依據(jù)。
計劃的編制依據(jù)及內(nèi)容:
項(xiàng)目所需的物資的品種、型號、規(guī)格;
經(jīng)工程部確認(rèn)的設(shè)計預(yù)算量;
工期要求及施工進(jìn)度。
B、季度、月度物資申請計劃:由地盤于每季、每月前15天編制,經(jīng)工稅部審核批準(zhǔn)后,送物資部組織供應(yīng)。
C、物資變更計劃:由于設(shè)計變更造成物資用量的變更,地盤接到設(shè)計變更通知單后5天內(nèi)編制,送工程部審核批準(zhǔn)后交::物資部。
1.2采購及訂貨
A、物資部按批準(zhǔn)后的物資供應(yīng)計劃,選擇三家以上廠商或代理商進(jìn)行詢價,并會同工程部、地產(chǎn)部進(jìn)行考察。
B、在比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)的基礎(chǔ)上,寫出書面調(diào)查報告,建議選擇的供應(yīng)商名單,呈主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。
C、物資部按主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理的要求,找選定的供應(yīng)商或指定供應(yīng)商進(jìn)行簽約洽談,內(nèi)容主要包括:物資價格、質(zhì)量要求、供貨時間、貨款支付、售后服務(wù)及運(yùn)輸方式等。
D、物資訂貨合約由總經(jīng)理或授權(quán)人簽定后生效。
E、簽約后,如貨款需要支付預(yù)付款時,應(yīng)要求供應(yīng)商出具銀行保函。
F、凡涉及到壓力容器、防火及防爆等物資時,供應(yīng)商必須出示省、市主管部門的生產(chǎn)許可證(或經(jīng)營許可證)及相關(guān)政府部門認(rèn)可的檢測報告。
G、凡是委托購買的進(jìn)口產(chǎn)品,代理商必須提供該產(chǎn)品的原產(chǎn)地的證明和質(zhì)量保證書。
H、不屬于易損易耗的物資,在簽約時應(yīng)留貨款總額的3-10%作為保用期(或調(diào)試合格前)的保證金。
I、建立供應(yīng)商名冊,拓寬供貨渠道,提供優(yōu)質(zhì)、價廉商品。
物資采購流程圖(略)
1.3物資供應(yīng)
A、物資供應(yīng)的依據(jù)是經(jīng)批準(zhǔn)后的工程項(xiàng)目物資需用計劃,季度計劃作為物資供應(yīng)備貨計劃,月度計劃是當(dāng)月物資供應(yīng)的依據(jù)。
B、凡是我公司采購的物資,對承包商和施工班組實(shí)行"定量供應(yīng),包干使用"的原則,因保管不善、施工浪費(fèi)造成物資超量供應(yīng)部分,承包商或施工班組承擔(dān)一定比例的罰款;而由于管理完善等,使定量供應(yīng)有剩余,則給予承包商或施工班組定量供應(yīng)剩余部分物資的價值一定比例的獎勵。
C、根據(jù)施工進(jìn)度,數(shù)量較大的物資分期分批供應(yīng)。
D、因設(shè)計變更,工程項(xiàng)目臨時增加的急用物資,經(jīng)工程部批準(zhǔn)后,物資部即組織供應(yīng)。
E、對于進(jìn)口物資,物資部應(yīng)及時報市有關(guān)部門及海關(guān)辦理進(jìn)口物資報批手續(xù),或者委托代理商訂貨,并按合約的交貨日期,催辦進(jìn)場。
1.4進(jìn)貨
物資部根據(jù)月度供貨計劃及所簽合約的交貨日期,提前通知地盤,確定堆放地點(diǎn)、進(jìn)場路線、時間,組織物資進(jìn)場。進(jìn)場物資要分類堆放,易燃、易爆、易損及易受潮物品等妥善保管,貴重物資要入庫儲存。
1.5驗(yàn)收
A、物資送到現(xiàn)場后,地盤物資管理人員會同物資部及供應(yīng)商在卸車過程中對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量按合同要求,逐一認(rèn)真驗(yàn)收,按實(shí)數(shù)簽收,并收集技術(shù)資料,包括:產(chǎn)品說明書、出廠合格證及操作、維修等有關(guān)資料。開箱清點(diǎn)的物資,必須做好開箱記錄。
B、貨物簽收后,地盤物資管理人員應(yīng)管理好,根據(jù)施工進(jìn)度分期分批移交給分包商或施工班組,并辦理物資驗(yàn)收、調(diào)拔手續(xù),記好進(jìn)出臺帳。
C、貨物驗(yàn)收如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、型號不符合合約要求,或者數(shù)量不足、有損壞時,做好詳細(xì)記錄,并及時與物資部聯(lián)系,通知供應(yīng)商立即更換或補(bǔ)齊。
D、供應(yīng)商的所供物資安裝后,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量達(dá)不到使用要求時,物資部應(yīng)馬上通知供應(yīng)商到現(xiàn)場,會同地盤專業(yè)人員進(jìn)行鑒定,協(xié)商解決辦法,并視情況要求供應(yīng)商采取措施修復(fù)或更換。
1.6付款
A、物資部根據(jù)簽約的物資數(shù)量、價格和結(jié)算辦法,將發(fā)票、收料單、調(diào)拔單和送貨簽收清單核實(shí)后,辦理支付供應(yīng)商的付款憑單。如有不符,立即查明原因。
B、物資付款憑單"摘要"欄應(yīng)寫明物資名稱、數(shù)量、使用地點(diǎn)、應(yīng)付貨款數(shù)額及實(shí)付貨款金額等內(nèi)容,并附發(fā)票、收料單、驗(yàn)收單各一聯(lián)。預(yù)付定金的貨款在支付時應(yīng)按合約條款扣回。
C、物資部付款憑單經(jīng)物資部經(jīng)理審核鑒字后,呈總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,方可到財務(wù)部辦理付款(或報銷)手續(xù)。
D、訂貨合約中支付的預(yù)付款,由物資部直接辦理借款單,寫明用途,并經(jīng)物資部經(jīng)理審核,呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可
1.7索賠
如供應(yīng)商拒不交貨或未按合同規(guī)定時間、品質(zhì)、數(shù)量、包裝交貨而需向供應(yīng)商索賠時,地盤應(yīng)及時提供必要的資料、數(shù)據(jù),由物資部辦理。
2、倉庫管理
2.1物資部設(shè)臨時倉庫保管少量工程剩余物資。
2.2入庫必須建立保管帳,做到帳物相符。
2.3保管員憑收料單記帳,憑高拔單發(fā)貨,審批手續(xù)必須齊全。
2.4庫存物資堆放按規(guī)定,庫容整潔,易于進(jìn)出,收發(fā)數(shù)量準(zhǔn)確無差錯。
2.5庫房物資要確保安全,做到"三防",即防火、防盜、防變質(zhì)。
2.6工程剩余剩余物資要及時回收和登記。
2.7庫存物資每月盤點(diǎn)一點(diǎn),盈虧要查明原因,并列明細(xì)表報物資部。
3、物資回收、利用和處理
3.1物資部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌各地盤剩余物資的回收、利用和處理工作,任何地盤未經(jīng)物資部許可不得擅自處理。
3.2工程竣工時,各地盤應(yīng)將核實(shí)后的剩余物資列明細(xì)表上報物資部。
3.3物資部根據(jù)剩余物資情況統(tǒng)一安排,盡::量用于其它工程項(xiàng)目。如短期內(nèi)無使用方向的物資可聯(lián)系對外處理,但必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可辦理。
3.4剩余物資中,物業(yè)管理公司可使用的部分,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可辦理移交,暫時無使用方向又未對外處理的物資交倉庫保管。
3.5剩余物資用于其它工程項(xiàng)目,其費(fèi)用由財務(wù)部劃轉(zhuǎn);對外處理的物資,回收費(fèi)用一律上交財務(wù)部,沖減該工程項(xiàng)目的成本。
4、物資統(tǒng)計報表及資料管理
4.1各地盤應(yīng)于月初5天內(nèi)將上月物資供應(yīng)情況,按品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商列表上報。
4.2地盤應(yīng)做好每批物資進(jìn)場記錄,并將物資收、拔單據(jù)每月裝訂成冊妥善保存。
4.3建立物資臺帳,按物資的名稱、規(guī)格及數(shù)量建帳,做到登帳及時正確。
4.4物資進(jìn)場,供應(yīng)商必須提供合格證及有關(guān)技術(shù)資料。
4.5物資部按季、半年、年度將各地盤物資合約執(zhí)行情況和資金支付情況進(jìn)行匯總,并呈報公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理,抄送工程部、財務(wù)部。
4.6物資統(tǒng)計報表要求數(shù)量填報正確無誤。
4.7要加強(qiáng)物資價格信息的收集、分類及整理。
4.8要加強(qiáng)物資合約的管理,并按地盤實(shí)行統(tǒng)一編號、分類和登記。
4.9部門之間的函件和地盤往來的函件要及時登記和編號。
5、地盤物資管理
5.1地盤設(shè)專職物資管理人員,全面負(fù)責(zé)地盤的物資管理工作,物資管理人員在業(yè)務(wù)上屬公司物資部領(lǐng)導(dǎo)。
5.2督促分包商和施工班組按時編制物資需用計劃,交地盤、工程部審核后交物資部。
5.3組織好物資進(jìn)場,并負(fù)責(zé)進(jìn)場物資的驗(yàn)收、記錄和調(diào)拔工作。
5.4建立物資進(jìn)出臺帳,定期進(jìn)行物資清點(diǎn)。
5.5做好物資質(zhì)量合格證、化驗(yàn)證明等原始資料的收集和保存。
5.6督促分包商和施工班組做好現(xiàn)場物資的文明管理,并掌握現(xiàn)場物資的使用情況,及時反映項(xiàng)目急需要解決的物資。
5.7按時填報物資統(tǒng)計表,反映物資進(jìn)場及供應(yīng)情況。
5.8物資部有關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常深入地盤,調(diào)查了解物資供應(yīng)情況,征求地盤意見,解決存在問題。
5.9物資部根據(jù)需要召開物資工作會議,傳達(dá)貫徹公司物資管理的有關(guān)規(guī)定,交流經(jīng)驗(yàn),總結(jié)工作。
兩個附件:
附件一:物資驗(yàn)收一覽表(略)
附件二:物資儲存要求一覽表
物資儲存要求一覽表
鋼材:包括鋼筋、工字鋼、槽鋼、角鋼及板材
鋼材應(yīng)分批、分規(guī)格堆放在平穩(wěn)的地面上,地面必須用舊木枋承托,盡量減少或避免鋼材與地面接觸及受潮,不立即使用的應(yīng)采取保護(hù)措施以減少變質(zhì)機(jī)會。
木材:包括木枋、木跳板、木板及膠合板
木枋、木板及膠合板必須用舊木枋承托于平穩(wěn)的地面上,避免受潮及傾斜變形。存放在露天場地不立即使用的,碼放高度超過一米的,中間要加橫木便于通風(fēng),頂面要有防雨措施以減少變質(zhì)、變形的機(jī)會。
瓷磚:墻地磚、馬賽克及花崗巖
瓷磚、墻地磚、馬賽克必須存放在室內(nèi)倉庫,倉庫必須干燥。為減少馬賽克受潮機(jī)會,必要時增設(shè)空調(diào)機(jī)或抽濕機(jī),倉庫地面必須使用足夠的舊木枋承托,再用舊膠合板鋪面或根據(jù)特殊情況以卡板承托;大
五金類:
構(gòu)成工程實(shí)體之門窗五金件、安全消防專用五金、給排水及衛(wèi)生潔具配件等五金、價值較高且容易氧化生銹的材料,必須安排存放于干燥安全牢固的倉庫內(nèi)。
衛(wèi)生潔具:
包括坐便器及水箱、廁板、浴缸、企身浴盆、面盆、尿斗、皂盆、紙斗、花灑喉、星盆及去水積鏈等,應(yīng)存放于室內(nèi)倉庫,防止閑雜人等破壞。
機(jī)電設(shè)備;
開箱前要存放在地面較高處,決不能傾斜和倒置,場地要有排水措施。開箱后零配件要入庫保管,整機(jī)妥加看護(hù),防止人為損壞。
篇2：物業(yè)服務(wù)公司物資管理制度
物業(yè)服務(wù)公司物資管理制度
一、物質(zhì)分類
1.固定資產(chǎn)的定義--單位價值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品。
2.低值易耗品的定義--不屬于固定資產(chǎn)，而又價值較高或使用時間較長的物品。
3.辦公用品的定義--辦公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定義--進(jìn)行物業(yè)服務(wù)所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定義--為銷售給業(yè)戶的目的而購進(jìn)的商品。
二、物資采購制度
1.各部門凡需新增固定資產(chǎn)，低值易耗品或使用各種其它物資，應(yīng)先行到公司倉庫領(lǐng)用，倉庫無庫存的，可申請購買。
2.部門申購應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi)，預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，可正式申請購買。
3.預(yù)算外急需使用的物資，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以先行購買，再補(bǔ)作預(yù)算。
4.各種物品的采購主要由行政及行政人事部負(fù)責(zé)，但對一些急切需用或?qū)I(yè)用品，可由部門經(jīng)理申請，總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門進(jìn)行采購。
5.各部門對本部使用的常用物品，應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量，倉庫根據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知有關(guān)部門申購物品。
6.申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細(xì)列明所需購買物資的名稱、規(guī)格、 數(shù)量、用途(或使用的地方)。
7.采購部門審核申購物品的庫存情況和報價，財務(wù)管理部審核申購的物資和金額有否符合預(yù)算，最后由總經(jīng)理審批。
8.負(fù)責(zé)采購的人員應(yīng)隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應(yīng)情況，接到申購單后，向有關(guān)供貨商詢價，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。
9.對于常用物品及耗用量大的物品，根據(jù)不同供貨商對不同物品的報價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。
10.負(fù)責(zé)采購的部門應(yīng)要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種，根據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。
11.采購部門應(yīng)要求供貨商加強(qiáng)配合，根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃，爭取節(jié)省采購所需的時間，為物資使用部門創(chuàng)造效益。
12.對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采購部門應(yīng)將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時采取相應(yīng)措施。
13.采購部門在收到已批準(zhǔn)的申購單后，屬于由固定供貨商供應(yīng)的，應(yīng)通知固定供貨商送貨上門，并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。
三、倉庫管理制度
1.對倉管人員的要求
(1)倉管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。
(2)及時、準(zhǔn)確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況。
(3)經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。
2.驗(yàn)收進(jìn)倉制度
(1)所有物資進(jìn)倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進(jìn)庫單)，收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。
(2)倉管人員及申購人對進(jìn)倉的物資必須驗(yàn)收其質(zhì)量是否符合使用的要求。
(3)凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)倉的物資，倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。
(4)已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對。
(5)收料單一式四聯(lián)，完成驗(yàn)收手續(xù)由倉管人員簽收后，其中:第一聯(lián)倉庫留存，作收貨的記賬依據(jù)；第二聯(lián)隨同發(fā)票報銷；第三聯(lián)送財務(wù)管理部存查（倉管人員在完成驗(yàn)收手續(xù)后，每十天匯集后交財務(wù)管理部）；第四聯(lián)由采購人員（經(jīng)辦人）留存。
3.保管制度
(1)固定資產(chǎn)的管理
?、俟潭ㄙY產(chǎn)由使用部門保管; 固定資產(chǎn)如個人使用，個人保管，個人在財務(wù)管理部(或行政及行政人事部)辦理領(lǐng)用手續(xù)，各部門公共使用的，由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)，如發(fā)生人為損壞或丟失，需照價賠償。
②固定資產(chǎn)要定期清查盤點(diǎn)，最少每年要進(jìn)行一次全面的清查，盤點(diǎn)時要對實(shí)物逐項(xiàng)點(diǎn)數(shù)，填列固定資產(chǎn)盤存表，按類別，品名詳列賬存數(shù)量金額和實(shí)存數(shù)量金額，由參加盤點(diǎn)人簽章證明，保管備查，固定資產(chǎn)明細(xì)賬和固定資產(chǎn)總賬要按時核對，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時上報。
?、酃潭ㄙY產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價值需要報廢時，必須按管理處權(quán)限辦理，合法批準(zhǔn)手續(xù)，其變賣價格由財務(wù)管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定資產(chǎn)要進(jìn)行審查與技術(shù)鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)，進(jìn)行賬務(wù)處理，凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞，必須上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個人責(zé)任及相應(yīng)的處罰。
(2)其它物資的管理
?、倨渌镔Y均先由倉庫驗(yàn)收，屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分別倉庫進(jìn)行保管。
?、谪攧?wù)管理部要對購進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)建賬建卡，根據(jù)稅務(wù)局要求和會計核算方法，按月計提折舊費(fèi)，固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。
③所有物品由行政及行政人事部統(tǒng)一按分類編號。
?、軅}庫按物品編號劃分存放區(qū)域，物品根據(jù)其存放條件及編號，有條理地存放于倉庫內(nèi)。
⑤倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時，應(yīng)及時進(jìn)行處理。
⑥各種物資應(yīng)做到賬實(shí)相符，并每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。
?、弑P點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時報告主管部門及財務(wù)管理部。
⑧情況嚴(yán)重時，應(yīng)及時報告總物業(yè)經(jīng)理。
?、岜P點(diǎn)報告在每月月底前上報財務(wù)管理部匯總。
各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況，每月終了，公司倉庫應(yīng)與各分類倉庫核對當(dāng)月的收、發(fā)、存情況，并定期進(jìn)行賬實(shí)核對。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日，每月25日前各分倉倉管人員必須報送當(dāng)月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財務(wù)管理部報送本月的報表。
每月終了，倉庫向行政及行政人事部按部門提交當(dāng)月增加物資清單，行政及行政人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購買、報廢、調(diào)用等完成當(dāng)月各部門增減物資清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財務(wù)管理部各一份。
凡屬代保管的物資（含暫不需用或不合用的），需辦理進(jìn)倉手續(xù)，倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。
(3)物品領(lǐng)用及出庫
①領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。
?、陬I(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記"物資保管清單"，使用部門應(yīng)每一季度清點(diǎn)一次，并將清點(diǎn)結(jié)果列表報行政及行政人事部；使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記"員工物品領(lǐng)用表"。
?、蹎T工調(diào)離部門或離開公司時，應(yīng)交回所領(lǐng)用的物品，并將"員工物品領(lǐng)用表"復(fù)印一份交行政及行政人事部，各級主管離任或調(diào)離公司時，應(yīng)由上一級主管或管理部門清點(diǎn)其所轄部分的物品。
?、芄こ?/a>管理部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量，自行設(shè)倉保管。
?、菟形镔Y出庫一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨，領(lǐng)料單應(yīng)列明出庫物資的編號、品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域（如樓宇）等，除有領(lǐng)用人員簽名外，還必須有使用部門的主管簽名。若領(lǐng)用的是非消耗物資，應(yīng)同時填寫"財產(chǎn)保管清單"。
?、迋}管人員發(fā)貨時，要堅(jiān)持按發(fā)貨程序發(fā)貨：一查庫存量，二先入先出，三當(dāng)面點(diǎn)清。發(fā)貨時發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時登記入賬。
⑦已領(lǐng)用的物資，凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用，應(yīng)允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù)：填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單，倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資，倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。
?、喾窍男缘奈镔Y（含個人保管的工具、物品、低值易耗品）在倉庫或發(fā)放部門領(lǐng)出后，使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫"員工物品領(lǐng)用表"。因嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進(jìn)行更換的非消耗性物資，領(lǐng)用時必須交舊領(lǐng)新。
⑨領(lǐng)料單一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù)；第二聯(lián)財務(wù)管理部存（倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務(wù)管理部）。第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。
四、維修及報廢
1.固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時，由使用部門提出請修單，屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進(jìn)行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其它物品由工程管理部安排維修。
2.固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時，由使用部門填寫"物品報廢表"，屬工程、機(jī)電、設(shè)備等物品報工程管理部；其它物資報行政及行政人事部。經(jīng)鑒定確系無法使用的，經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)，各部門在收到"物資報廢表"批復(fù)三天內(nèi)，將報廢物資集中送往公司總倉庫，分別由行政及行政人事部或工程管理部進(jìn)行處理。
3.需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的，應(yīng)由責(zé)任人進(jìn)行賠償。
篇3：某工商所暫扣、罰沒物資管理制度
工商所暫扣、罰沒物資管理制度
一、暫扣。
對當(dāng)事人作出行政強(qiáng)制措施，扣留財物的，必須出具扣押通知書、扣押清單，執(zhí)行人應(yīng)將扣押財物于當(dāng)天移交倉庫保管員進(jìn)庫，并做好交接手續(xù)。
二、登記。
對扣押財物應(yīng)錄入電子辦公系統(tǒng)暫扣罰沒物資管理模塊，做好登記。
三、處置。
對罰沒物資、處罰決定書生效后10日內(nèi)移交罰沒物資倉庫，實(shí)行專人負(fù)責(zé)保管。按縣局要求統(tǒng)一銷毀或拍賣，并做好記錄。罰沒物資不得以任何形式截留、私分或變相私分。
注：暫扣、罰沒物資保管員：
暫扣、罰沒物資管理員：