賽迪大廈物資管理規程

　　1.目的

　　為加強物資的管理,規范物資的入庫驗收,在庫養護,出庫復核,特制定并執行本程序。

　　2.范圍

　　適用于項目執行部對倉庫物資的管理和控制。

　　3.職責

　　3.1項目執行部所屬采供部負責按《采供部工作手冊》中有關物資管理規定,監督、檢查倉庫物資的管理工作。

　　3.2庫管員負責對物資的驗收入庫,物資存貯,出庫復核工作。

　　3.3調撥員負責辦理物資的入庫,出庫手續,并核準記帳報帳工作。

　　4.工作程序

　　4.1物資的驗收入庫。

　　4.1.1物資入庫時,庫管員負責按《倉庫物資管理規定》執行，對發貨票據、規格、型號、數量、質量合格證、保修卡等進行詳細查對驗收。

　　4.1.2對一些重要物資,質量要求高的重要物資,由庫管員請相關技術人員驗收。

　　4.1.3如發現規格型號不符、質量低劣的物資或保修卡、質量合格證不齊全的物資,可拒收,同時通知采購員及時與分供方聯系退換。

　　4.1.4入庫前驗證物資要詳細填寫《進貨檢驗記錄表》,并把4。1。1所列的有關手續轉調撥員辦理入庫手續核準記帳。

　　4.1.5庫管員辦理完物資入庫手續后,及時通知請購部門,以便及時領用。

　　4.2在庫養護

　　4.2.1庫管員應按物資的性能,特性,分類情況進行歸位處理,要求上架的物資擺放整齊,倉位暢通,堆垛物資不能直接觸地,要對霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬進行防范,合格品與需退換的不合格品分區域存放。

　　4.2.2對返回的廢舊物資要分類存放,并填寫《廢舊物資回收清單》建立回收物資明細帳,定期報請工程部專業人員修復利用,對無利用價值的廢品,報財務部認可，作廢品處理。

　　4.2.3對超儲積壓物資定期填寫《超儲積壓物資報告單》,報請有關部門酌情處理。

　　4.2.4對常規備用物資,按月列出周期用量明細,申報請購補充庫存。

　　4.2.5庫房應嚴格執行防火,防盜等安全防護措施,對有特殊儲存要求的物資,要采取特殊防護措施。

　　4.3出庫核實

　　4.3.1物資出庫必須憑領用部門經理簽發的《申領單》,開據的《出庫單》憑票發物。

　　4.3.2物資出庫時,應對品名、規格型號、數量、細心復核,防止錯發,對填寫不詳，單價項目不符的進行退票糾正。

　　4.3.3每日下班前,處理完當日業務手續,并核準記帳,防止差錯,做到帳、物、卡相符。

　　4.3.4每月25日為月終結帳盤點日,必須逐項逐類逐筆盤點,發生差錯,及時落實糾正并及時填報《物資收發存月報表》。

　　4.3.5物資的出入庫單據,按月分類裝訂成冊,妥善保存備查。

　　5.監督執行

　　財務部經理負責監督執行。

篇2：物業服務公司物資管理制度

　　物業服務公司物資管理制度

　　一、物質分類

　　1.固定資產的定義--單位價值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

　　2.低值易耗品的定義--不屬于固定資產，而又價值較高或使用時間較長的物品。

　　3.辦公用品的定義--辦公使用的消耗性物品。

　　4.物料用品的定義--進行物業服務所需使用的消耗性物品。

　　5.小商品的定義--為銷售給業戶的目的而購進的商品。

　　二、物資采購制度

　　1.各部門凡需新增固定資產，低值易耗品或使用各種其它物資，應先行到公司倉庫領用，倉庫無庫存的，可申請購買。

　　2.部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內，預算經批準后，可正式申請購買。

　　3.預算外急需使用的物資，經總經理批準可以先行購買，再補作預算。

　　4.各種物品的采購主要由行政及行政人事部負責，但對一些急切需用或專業用品，可由部門經理申請，總物業經理批準后由使用部門進行采購。

　　5.各部門對本部使用的常用物品，應根據使用情況提出每月的耗用量，倉庫根據該物品消耗時間的長短定出最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知有關部門申購物品。

　　6.申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細列明所需購買物資的名稱、規格、 數量、用途(或使用的地方)。

　　7.采購部門審核申購物品的庫存情況和報價，財務管理部審核申購的物資和金額有否符合預算，最后由總經理審批。

　　8.負責采購的人員應隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況，接到申購單后，向有關供貨商詢價，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。

　　9.對于常用物品及耗用量大的物品，根據不同供貨商對不同物品的報價按質優價廉的原則選定固定的供貨商。

　　10.負責采購的部門應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種，根據可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

　　11.采購部門應要求供貨商加強配合，根據供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃，爭取節省采購所需的時間，為物資使用部門創造效益。

　　12.對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采購部門應將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時采取相應措施。

　　13.采購部門在收到已批準的申購單后，屬于由固定供貨商供應的，應通知固定供貨商送貨上門，并采用定期結算的方式結算貨款。

　　三、倉庫管理制度

　　1.對倉管人員的要求

　　(1)倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規格用途、存放期限等。

　　(2)及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發放情況。

　　(3)經常保持倉庫環境的整潔文明、各種物資存放整齊。

　　2.驗收進倉制度

　　(1)所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯收料單(進庫單)，收料單的內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額。

　　(2)倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質量是否符合使用的要求。

　　(3)凡尚未取得發票而先行進倉的物資，倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。

　　(4)已取得發票的物資，還必須對發票上所列的內容進行核對。

　　(5)收料單一式四聯，完成驗收手續由倉管人員簽收后，其中:第一聯倉庫留存，作收貨的記賬依據；第二聯隨同發票報銷；第三聯送財務管理部存查（倉管人員在完成驗收手續后，每十天匯集后交財務管理部）；第四聯由采購人員（經辦人）留存。

　　3.保管制度

　　(1)固定資產的管理

　　①固定資產由使用部門保管; 固定資產如個人使用，個人保管，個人在財務管理部(或行政及行政人事部)辦理領用手續，各部門公共使用的，由部門經理指定專人負責，如發生人為損壞或丟失，需照價賠償。

　　②固定資產要定期清查盤點，最少每年要進行一次全面的清查，盤點時要對實物逐項點數，填列固定資產盤存表，按類別，品名詳列賬存數量金額和實存數量金額，由參加盤點人簽章證明，保管備查，固定資產明細賬和固定資產總賬要按時核對，做到賬賬相符，賬實相符，出現盤盈、盤虧要及時上報。

　　③固定資產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時，必須按管理處權限辦理，合法批準手續，其變賣價格由財務管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定資產要進行審查與技術鑒定后報總物業經理批準，進行賬務處理，凡屬人為造成固定資產報廢或損壞，必須上報總物業經理處理并追究其個人責任及相應的處罰。

　　(2)其它物資的管理

　　①其它物資均先由倉庫驗收，屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。

　　②財務管理部要對購進的各項固定資產建賬建卡，根據稅務局要求和會計核算方法，按月計提折舊費，固定資產折舊提取方法采用直線法。

　　③所有物品由行政及行政人事部統一按分類編號。

　　④倉庫按物品編號劃分存放區域，物品根據其存放條件及編號，有條理地存放于倉庫內。

　　⑤倉管人員必須經常檢查物資存放的情況，發現物資有變質情況時，應及時進行處理。

　　⑥各種物資應做到賬實相符，并每月進行一次盤點。

　　⑦盤點中發現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務管理部。

　　⑧情況嚴重時，應及時報告總物業經理。

　　⑨盤點報告在每月月底前上報財務管理部匯總。

　　各倉庫應分品種、規格設賬登記各種物資的收、發、存情況，每月終了，公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發、存情況，并定期進行賬實核對。各倉庫收發料截止至每月20日，每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每月31日前向總物業經理、主管部門及財務管理部報送本月的報表。

　　每月終了，倉庫向行政及行政人事部按部門提交當月增加物資清單，行政及行政人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物資清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財務管理部各一份。

　　凡屬代保管的物資（含暫不需用或不合用的），需辦理進倉手續，倉管人員應另設賬登記、保管。

　　(3)物品領用及出庫

　　①領用各種物資都必須辦理領用手續，各種物資的領用手續均須由主管領導簽名。

　　②領用的固定資產或其它非消耗性物資按使用部門登記"物資保管清單"，使用部門應每一季度清點一次，并將清點結果列表報行政及行政人事部；使用部門領用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記"員工物品領用表"。

　　③員工調離部門或離開公司時，應交回所領用的物品，并將"員工物品領用表"復印一份交行政及行政人事部，各級主管離任或調離公司時，應由上一級主管或管理部門清點其所轄部分的物品。

　　④工程管理部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領一定數量，自行設倉保管。

　　⑤所有物資出庫一律憑使用部門開出的領料單發貨，領料單應列明出庫物資的編號、品名、規格、數量、用途、使用區域（如樓宇）等，除有領用人員簽名外，還必須有使用部門的主管簽名。若領用的是非消耗物資，應同時填寫"財產保管清單"。

　　⑥倉管人員發貨時，要堅持按發貨程序發貨：一查庫存量，二先入先出，三當面點清。發貨時發貨人應在領料單上簽名并及時登記入賬。

　　⑦已領用的物資，凡質量、規格不符合使用，應允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續：填寫一式三聯的紅字領料單，倉庫憑紅字領料單作重新入賬的依據。若退回的是已使用的物資，倉管人員應另設賬登記、保管。

　　⑧非消耗性的物資（含個人保管的工具、物品、低值易耗品）在倉庫或發放部門領出后，使用部門應按品名、領用人填寫"員工物品領用表"。因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續使用、需進行更換的非消耗性物資，領用時必須交舊領新。

　　⑨領料單一式三聯，其中第一聯由倉庫作物資發出后的記賬依據；第二聯財務管理部存（倉庫發貨后每十天匯集交財務管理部）。第三聯由領料部門自存。

　　四、維修及報廢

　　1.固定資產、部分低值易耗品需要維修時，由使用部門提出請修單，屬保修的物品聯系原保修單位進行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其它物品由工程管理部安排維修。

　　2.固定資產、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時，由使用部門填寫"物品報廢表"，屬工程、機電、設備等物品報工程管理部；其它物資報行政及行政人事部。經鑒定確系無法使用的，經報請總物業經理批準，各部門在收到"物資報廢表"批復三天內，將報廢物資集中送往公司總倉庫，分別由行政及行政人事部或工程管理部進行處理。

　　3.需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的，應由責任人進行賠償。

篇3：物業公司物資管理辦法

　　物業公司物資管理辦法

　　第一節 總則

　　第一條 為加強公司固定資產、材料、低值易耗品、辦公用品的管理，保證物資及時供應、合理分配使用，滿足生產、經營的需要，提高公司整體經濟效益，根據國家有關規定，結合公司實際情況，特制定本辦法。

　　第二節 物資分類

　　第二條 公司將物資分成四大類：固定資產、材料、低值易耗品及辦公用品。

　　第三條 物資分類標準如下：

　　（一）具備以下任何一個條件的物資為固定資產：

　　（1）使用年限超過一年且單位價值在2000元以上的房屋、建筑物、機器、運輸工具及生產經營用的設備、器具、工具等；

　　（2）非生產經營用、單位價值在2000元以上且使用年限在二年以上的設備、器具、工具等。

　　（二）低值易耗品主要是指單位價值低于2000元的各種為生產或辦公服務且使用期限較長的設備、器具、工具等。

　　（三）辦公用品主要是指公司員工日常辦公使用的價值較低的各類消耗性物品。

　　（四）材料主要指為建造及日常維護固定資產而耗用的除上述分類以外的各類物資。

　　第三節 物資采購管理

　　第四條 公司的物資采購原則上由使用部門提出書面申請、行政部統一辦理，對一些特殊物資必需由使用部門指定專人予以配合以保證物資的質量與性能；

　　第五條 公司的物資采購原則上實行集中、定點采購，大宗物資采購或批量采購應實行招投標制度，并做好采購立項報告。

　　第四節 物資入庫管理

　　第六條 公司所有物資采購均應在行政部辦理入庫手續。行政部庫管員應根據物資采購申請單或立項報告，會同相關部門對物資的數量、質量進行驗收。

　　第七條 采購物資驗收合格后由行政部簽發一式三聯入庫單，入庫單由庫管員及驗收部門的相關人員共同簽字確認。

　　第八條 三聯入庫單一聯為庫管員做帳登憑證，一聯作為報銷的輔助憑證，第三聯為會計核對庫房賬后做帳憑證。

　　有關庫房管理見公司庫房管理方法。

　　第五節 物資領用管理

　　第九條 任何物資的領用，領用人均應填寫一式三聯出庫單(或領料單)并經相關部門領導批準。出庫單一聯存領用部門，一聯用于財務部門的帳務處理，一聯作為庫管員記帳的依據。

　　第十條 固定資產類物資的領用應根據公司固定資產需求計劃，經部門負責人審核，主管副總經理簽字方可發放。

　　第十一條 原輔材料、備品備件等物資發放，應由領用部門負責人審核，主管副總經理簽字方可發放。

　　第十二條 辦公用品的領用應按公司辦公用品標準定時定量發放(詳見公司辦公用品管理規定)。重要辦公用品，應由部門負責人審核，主管副總經理簽字方可發放。

　　第十三條 庫管員發放固定資產類物資及重要辦公用品，如網絡設備、計算機、軟件、通訊設備、交通器材、辦公家具等，應設置部門或個人實物領用帳戶（保管卡），由使用部門負責人及使用個人簽字共同簽字，并由使用人承擔物資使用保管責任；無法確定使用責任人的，由使用部門負責人承擔物資使用保管責任。

　　第六節 物資使用管理

　　第十四條 物資領用(使用)者應根據物資特性，保管好物資，不致損壞或丟失，更不得浪費。領用后未用物資以及自然損壞、報廢的物資應按規定程序及時退庫或回收庫房。退庫時庫管員應簽發一式三份的退庫單或廢舊物品回收單。

　　第十五條 廢舊物資（含包裝物）回收后應盡量進行綜合利用。確無用處并經相關領導批準的廢舊物質由行政部負責處理，所得款項應全額上交公司財務部門。

　　第七節 物資盤存管理

　　第十六條 公司行政部和財務部門應隨時對公司庫存物資進行實地核對、盤點，以達到"帳帳、帳物、帳卡相符"。

　　第十七條 每年12月25日前公司行政部及財務部門應共同對公司所屬物資進行一次年終盤存，對物資的使用、保管、損壞及帳目情況進行一次全面清查，并將相關情況據實呈報公司總經理，以作出相應的物資處理決定，并報財務作相應的帳務處理。

　　第八節 物資管理獎懲規定

　　第十八條 公司行政部和財務部門要嚴格對公司物資實行實物與價格管理，做好物資計劃、資金安排與審核、物資采購、庫房管理、物資使用與盤存核實工作。

　　第十九條 因個人責任（使用和管理不善），對公司物資造成經濟損失者應承擔經濟賠償責任，并視其情節輕重，給予相應的行政處罰。

　　第二十條 對徇私舞弊的人員（包括私自收受回扣、擅自拿走公司財物等）和故意毀壞公司財物者，除了追究經濟責任外，視其情節輕重同時給予相應的行政處罰，直至開除；對重大責任者，依法追究其法律責任。

　　第九節 附則

　　第二十一條 本辦法由公司財務會計部負責解釋。

　　第二十二條 本辦法自頒布之日起施行。