公寓物管處用款審批制度

　　一、業務開支、物品采購

　　1、因業務工作需要，部門主管填寫《采購用款申請單》經部門經理簽字，交行政辦采購負責人詢價后報財務經理審核、總經理批示。

　　2、根據發票及《總倉驗收單》填制《支出憑單》，經部門負責人簽字、財務經理審核、總經理簽批后交出納報銷。

　　3、單筆開支超出10萬元的，填寫《資金使用審批單》，經總經理簽審報集團公司審批。

　　二、費用報銷

　　1、根據費用支出需要，由部門經理辦理借款手續填寫《借款單》。

　　2、財務部根據財務經理和總經理簽批的《借款單》支付現金或開具支票。

　　3、費用支出后，根據內容填寫《支出憑單》，經部門經理、財務經理、總經理簽批后交財務報銷沖賬。

　　4、費用單筆超出1萬元以上的，填寫《資金使用審批單》，經總經理簽審，報集團公司審批。

　　三、固定資產購置

　　1、部門填寫《固定資產采購申請》交財務經理、總經理審批。

　　2、采購完成后，辦理入庫手續，根據發票填寫《支出憑單》經財務經理、總經理簽審后到財務部報賬。

　　3、使用人填寫《固定資產領用表》到總倉辦理領用手續。

　　4、購置單筆超出1萬元以上的，填寫《資金使用審批單》，經總經理簽審，報集團公司審批。

　　簽署人：物業管理有限公司

篇2：酒店式公寓物管處用款審批制度

　　酒店式公寓物管處用款審批制度

　　一、業務開支、物品采購

　　1、因業務工作需要，部門主管填寫《采購用款申請單》經部門經理簽字，交行政辦采購負責人詢價后報財務經理審核、總經理批示。

　　2、根據發票及《總倉驗收單》填制《支出憑單》，經部門負責人簽字、財務經理審核、總經理簽批后交出納報銷。

　　3、單筆開支超出10萬元的，填寫《資金使用審批單》，經總經理簽審報集團公司審批。

　　二、費用報銷

　　1、根據費用支出需要，由部門經理辦理借款手續填寫《借款單》。

　　2、財務部根據財務經理和總經理簽批的《借款單》支付現金或開具支票。

　　3、費用支出后，根據內容填寫《支出憑單》，經部門經理、財務經理、總經理簽批后交財務報銷沖賬。

　　4、費用單筆超出1萬元以上的，填寫《資金使用審批單》，經總經理簽審，報集團公司審批。

　　三、固定資產購置

　　1、部門填寫《固定資產采購申請》交財務經理、總經理審批。

　　2、采購完成后，辦理入庫手續，根據發票填寫《支出憑單》經財務經理、總經理簽審后到財務部報賬。

　　3、使用人填寫《固定資產領用表》到總倉辦理領用手續。

　　4、購置單筆超出1萬元以上的，填寫《資金使用審批單》，經總經理簽審，報集團公司審批。

　　簽署人：____物業管理有限公司