XX物業公司出納職務說明書

　　一、崗位基本信息

　　編號：KJ-ZWSMS24日期：20**-5-4

　　崗位名稱出納員所屬部門財務部

　　職位等級普通行政員工(L級)定編數按編制

　　直接上級財務經理直接下級無

　　職位聯系可直接升遷的職位：會計/收款主管

　　工作協作關系銀行/各部門/管理部

　　二、主要崗位職責

　　一級職責

　　(主要工作范疇)二級職責(具體業務活動)

　　資金收付1、嚴格把關，支付日常經營活動所發生的費用報銷及所有付款手續齊全，準確無誤。

　　2、核對各管理部和公司本部收入款項，現金、支票及時送行;查詢各銀行資金資金余額，按財務經理要求匯集資金。

　　資金數據、

　　報表上報3、每日匯總管理中心資金收支，準時上報集團財務部。

　　制度執行4、嚴格遵守國家財經紀律、方針政策及本公司財務制度，做好本職工作。

　　支票管理5、按制度規定購買、填制、使用、盤點、保管支票等票據。

　　銀行對帳6、月末根據銀行對帳單與日記帳進行核對，交會計核實，查出未達帳，并及時處理未達帳項。

　　會計對賬7、與會計密切協作，按時對銀行存款、現金余額，月末對賬、結帳。

　　EAS系統操作8、EAS系統收付款單數據輸入。

　　會計檔案9、按會計基礎工作規范及公司的質量/時間要求完成和保管。

　　三、崗位權限

　　1

　　四、工作臺帳明細表

　　1(水電費、社保、稅費等)自動劃帳扣款情況臺帳

　　2借支臺帳

　　3報表體系之出納報表、臺帳

　　五、工作流程明細表

　　1按本職位工作流程

　　六、工作交接內容

　　1出納報表、臺帳

　　2各帳戶銀行余額表

　　七、工作考核

　　考核指標權重

　　工作臺面整潔、無雜物，工作資料整理有序，使用公用工具后及時放回原處10%

　　保持良好的精神狀態，穿著整潔，佩帶工作證;遵守公司儀表儀容其他規定10%

　　對待同事和接聽電話時恰當使用禮貌用語，語氣、語言表達婉轉、溫和、舉止文雅10%

　　按時審核單據，及時入帳;熟悉小區業務情況，掌握小區收支項目10%

　　熟悉物業會計制度，嚴格執行公司會計制度10%

　　帳務處理準確、清晰;嚴格執行公司預算10%

　　嚴格遵守財經紀律，編制的統計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時、帳表相符，現金收取及時送存銀行10%

　　能熟練運用電腦操作財務相關軟件，公文寫作能力及語言口頭表達能力較強10%

　　嚴格遵守考勤制度和公司工作紀律，包括工作時間嚴格控制打或接聽私人電話;不擅自調班10%

　　完成上級交付的其他工作，并能主動協助其他部門完成有關工作10%

　　八、任職資格

　　項目內容

　　性別不限年齡35歲以下專業資格會計證、初級電算化操作合格證

　　教育背景財會相關專業，大專畢業

　　知識初級會計證、電算化操作合格證

　　能力

　　1、良好服務意識及表達溝通能力

　　2、具獨立分析解決問題能力

　　3、能適應超時工作

　　經驗

　　1、三年以上出納、收款經驗

　　2、熟悉操作辦公室軟件

　　品性素質

　　1、責任心強，處事細致嚴謹，有耐性，可承受高壓工作

　　2、富團隊合作互助精神

　　3、誠實可信，保密性強

　　其它儀表端莊、談吐佳

篇2：物業公司出納職務說明書

　　物業公司出納職務說明書

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　職務等級：直接主管：財務部主管

　　職責：

　　1、審核原始單據，并支付相應的現金或銀行存款。

　　2、編制費用繳費明細表

　　3、監督各管理處物管費的收取，并及時進行。

　　4、按時繳納水、電、氣費。

　　5、確保各項服務收入的準確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據的管理。

　　職權：

　　1、審核原始單據的真實性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專以上財會專業

　　11、資格要求：助理會計師以上

　　12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。

　　13、工作經驗要求：二年以上相關工作經驗

　　14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實施者簽字：______日期：______

篇3：高速公路公司出納職務說明書

　　高速公路公司出納職務說明書

　　部門：財務部

　　直接上級：財務部經理

　　職位：出納

　　直接下級

　　（一）文化程度：大專以上學歷，并有三年以上相關工作經驗。

　　（二）技術職稱：具有初級以上經濟技術資格。

　　（三）崗位專業知識：掌握會計學，成本管理學，財務管理學，會計電算化等相關知識，并能靈活運用。

　　（四）身體要求：身體健康，能夠勝任本職工作。

　　工作職責

　　（一）認真執行現金管理制度。

　　（二）嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

　　（三）建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　（四）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

　　（五）積極配合銀行做好對帳、報賬工作。

　　（六）配合會計做好各種賬務處理。

　　（七）負責本崗位環境因素和危險源的識別，自覺參與三位一體管理體系的學習，執行相關的管理方案和公司的各管理規定，自覺執行質量、環境、職業健康安全方針，按照公司、本單位制定的質量、環境、職業健康安全目標努力工作。。

　　（八）完成部門經理交付的其他工作。