集團公司出納職務說明書

　　崗位名稱 出納 崗位編號

　　所在部門 財務部 崗位定員

　　直接上級 核算副部長 職系

　　直接下級 無

　　所轄人員 無 崗位分析日期 20**年10月

　　本職：負責現金收付結算業務、銀行結算業務、現金保管、支票手續辦理

　　職責與工作任務：

　　職責一 職責表述：辦理現金收付業務 工作時間百分比：80%

　　工作任務 按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收、付憑證并據以辦理現金收付業務;在現金收、付款后，在憑證上簽章并加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記

　　負責保管庫存現金，登記現金日記帳和編報“庫存現金日報表”， “庫存現金日報表”經稽核后歸檔管理

　　每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符

　　根據有關規定，控制現金額度，并保證日常工作現金需要

　　職責二 職責表述：負責銀行存款、支票、有價證券等管理 工作時間百分比：15%

　　工作任務 按照院財務管理規定，定期、不定期接受對庫存現金及現金等價物的核查

　　保管有價證券，逐筆登記有價證券業務，并建立輔助帳管理

　　負責對空白支票和其他需要在金庫中存放的相關票證進行登記、保管，并編制金庫存放日報表

　　負責銀行對帳單數據的計算機錄入

　　對上述以外的其他有關重要票據進入金庫保管

　　職責三 職責表述：完成上級交付的其它任務 工作時間百分比：5%

　　權力：

　　現金保管權

　　有價證券、空白支票和相關單據保管權

　　對不符合財經法規和財會制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力

　　工作協作關系：

　　內部協調關系 航材院各職能部門及二級核算單位

　　外部協調關系 銀行

　　任職資格：

　　教育水平 大學專科及以上學歷

　　專業 財務會計專業或者其他相關會計專業

　　培訓經歷 財務管理培訓、會計培訓

　　經驗 1年以上會計工作經驗

　　知識 具備相應的財務管理知識、會計知識

　　技能技巧 熟練使用工作用辦公軟件和財務軟件，具備基本的網絡知識

　　其它：

　　使用工具設備 一般辦公自動化設備

　　工作環境 一般辦公環境

　　工作時間特征 正常工作時間

　　所需記錄文檔 匯報文件、報告、總結、航材院文件、報表

　　備注：

篇2：物業財務出納職責說明書

　　物業財務出納職責說明書

　　物業財務部出納崗位職責及任職要求

　　1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

　　2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

　　3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。

　　4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。

　　5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現，有3年以上會計管理經驗；

　　●能應用計算機辦公軟件；

　　●有會計上崗證

篇3：物業公司出納職務說明書

　　物業公司出納職務說明書

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　職務等級：直接主管：財務部主管

　　職責：

　　1、審核原始單據，并支付相應的現金或銀行存款。

　　2、編制費用繳費明細表

　　3、監督各管理處物管費的收取，并及時進行。

　　4、按時繳納水、電、氣費。

　　5、確保各項服務收入的準確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據的管理。

　　職權：

　　1、審核原始單據的真實性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專以上財會專業

　　11、資格要求：助理會計師以上

　　12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。

　　13、工作經驗要求：二年以上相關工作經驗

　　14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實施者簽字：______日期：______