公司銀行出納職務說明書

　　崗位名稱 銀行出納 崗位編號

　　所在部門 財務部 崗位定員

　　直接上級 財務部副部長 職系 財會職系

　　直接下級 無

　　所轄人員 無 崗位分析日期 20**年9月1日

　　本職：

　　辦理支票手續與銀行結算業務

　　職責與工作任務：

　　職責一 職責表述：核實原始票據并分類記賬 工作時間百分比：30%

　　工作任務 建立健全出納各種賬目，及時登記銀行存款日記賬，做到日清月結

　　定期盤點并核對銀行存款對賬單，并按期編制“銀行存款余額調節表”

　　職責二 職責表述：辦理支票手續 工作時間百分比：50%

　　工作任務 認真執行銀行管理制度，開具銀行支票

　　嚴格執行支票管理制度

　　負責對分公司支票的管理

　　職責三 職責表述：審核各種銀行報銷憑證 工作時間百分比：10%

　　工作任務 校對報銷憑證金額

　　審核報銷原始票據、內容、金額

　　負責審核每筆銷售收入、租賃收入的業務

　　核定報銷憑證科目

　　職責四 職責表述：負責每月編制資金月報，及時反映每月資金動態 工作時間百分比：5%

　　職責五 職責表述：完成財務部副部長交付的其它任務 工作時間百分比：5%

　　權力：

　　銀行報銷憑證的核定權

　　工作協作關系：

　　內部協調關系 公司各部門及各下屬單位

　　外部協調關系 銀行

　　任職資格：

　　教育水平 大學專科以上

　　專業 財務會計專業或者其他相關會計專業

　　培訓經歷 財務管理培訓、會計培訓

　　經驗 須持有會計證

　　知識 具備相應的財務管理知識、會計知識

　　技能技巧 能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務軟件，具備基本的網絡知識，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力

　　其它：

　　使用工具設備 計算機、算盤、一般辦公設備(電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網絡)

　　工作環境 辦公室

　　工作時間特征 正常工作時間，偶爾需要加班

　　所需記錄文檔 匯報文件、報告、總結、公司文件、報表、原始報銷憑證、各類賬目

　　備注

篇2：物業財務出納職責說明書

　　物業財務出納職責說明書

　　物業財務部出納崗位職責及任職要求

　　1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

　　2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

　　3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。

　　4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。

　　5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現，有3年以上會計管理經驗；

　　●能應用計算機辦公軟件；

　　●有會計上崗證

篇3：物業公司出納職務說明書

　　物業公司出納職務說明書

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　職務等級：直接主管：財務部主管

　　職責：

　　1、審核原始單據，并支付相應的現金或銀行存款。

　　2、編制費用繳費明細表

　　3、監督各管理處物管費的收取，并及時進行。

　　4、按時繳納水、電、氣費。

　　5、確保各項服務收入的準確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據的管理。

　　職權：

　　1、審核原始單據的真實性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專以上財會專業

　　11、資格要求：助理會計師以上

　　12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。

　　13、工作經驗要求：二年以上相關工作經驗

　　14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實施者簽字：______日期：______