大學正版軟件管理工作規范

　　一、建立工作責任制度

　　(一)建立軟件正版化工作機制及責任人信息表

　　建立工作領導小組，負責統籌協調推進軟件正版化工作，研究制定軟件正版化工作相關規定和措施。領導小組組長為軟件正版化工作第一責任人，負責審定軟件正版化工作年度目標任務、工作計劃、經費預算、工作措施、考核評議、年度報告等工作;單位分管領導擔任副組長，領導小組副組長負責指導并督促軟件正版化工作，責任部門貫徹落實軟件正版化年度工作計劃，按期完成軟件正版化工作各項年度目標任務;信息化、財務、國有資產管理等部門主要負責人為領導小組成員，具體負責本單位推進軟件正版化工作，軟件使用部門不得私自在計算機上安裝或卸載軟件。

　　(二)制定軟件采購、使用、資產管理等工作制度

　　各單位應結合工作實際，制定并嚴格執行軟件采購、使用、管理制度。軟件采購、使用、管理制度應包括：軟件資產采購遵循經濟適用的原則，優先配備國產品牌軟件，確保信息安全;軟件資產采購應當符合正版化要求，不得安裝使用非正版軟件;軟件資產采購實行年度計劃管理。

　　(三)建立軟件資產管理臺賬

　　各單位應按照統一標準建立軟件資產臺賬并及時更新，軟件資產臺賬內容應與固定資產臺賬、軟件實際使用情況相符，同時根據資產臺賬，分析軟件正版化完成情況。

　　二、加強軟件采購管理

　　(一)將軟件購置經費納入本單位年度預算管理

　　各單位應每年統計本部門的軟件采購需求，編制采購計劃，并納入年度預算。采購經費由本單位的公用經費、部門機動費、部門預算結余結轉資金、信息化建設專項經費等渠道予以保障。

　　(二)軟件授權許可證明、協議書、合同、票據、查驗記錄存檔完整。

　　(三)嚴格落實預裝和限價規定

　　各單位采購計算機、軟件時應遵循《財政部關于印發<政府機關辦公通用軟件資產配置標準(試行)>的通知》(財行〔2013〕98號)等相關規定。新增軟硬件采購需保證采購流程合理規范。

　　(四)推廣國產軟件使用

　　倡導各單位使用自主可控的國產軟件，防范信息系統和基礎設施建設信息安全風險，軟件正版化和國產化替代階段，將存在大量更換國產軟件的需求，為做好軟件正版化和國產化的銜接工作，使各單位計算機軟硬件能順利從國外運行環境順利過渡到國產運營環境，避免出現因使用國產軟件影響正常業務工作開展的現象，應提前做好現階段使用的軟硬件與符合國產化要求的軟硬件間的兼容適配測試工作。

　　三、規范安裝使用

　　(一)軟件正版率達100%，各單位軟件授權數量應大于或等于實際使用數量。

　　(二)無安裝盜版、超授權、突擊安裝、重復安裝等違規使用軟件情況。

　　(三)所安裝的軟件版本型號與采購的軟件相一致。

　　四、落實日常監管

　　(一)制定工作計劃

　　各單位每年應制定工作計劃，明確目標任務、推進措施、進度安排、內部檢查方案等主要內容。

　　(二)建立軟件正版化工作考核評議制度

　　將使用正版軟件工作納入年度考核，定期對使用正版軟件工作進行考核、評議，建立軟件正版化工作考核評議和責任追究制度，制定并實施軟件正版化工作考核辦法，推動軟件正版化工作長效機制建設。

　　(三)加強監管，落實主體責任

　　加強過程監管，切實把軟件正版化工作主體責任落實到相關部門和相關責任人，不斷規范經費保障、采購更新、使用管理、日常監管、年度報告等軟件正版化工作關鍵環節，建立相關獎懲措施，強化軟件正版化工作責任人的責任意識。

　　(四)進一步建立完善軟件采購、使用、管理制度

　　健全軟件正版化工作各項制度規范，特別是軟件資產管理制度，鞏固軟件正版化成果。

　　(五)加強軟硬件源頭采購管理

　　規范計算機軟硬件采購流程，審核新采購計算機辦公設備時，要審核是否預裝正版操作系統軟件，以及是否有正版辦公軟件、殺毒軟件、工業軟件及平臺軟件等購置計劃，嚴把正版軟件源頭關。

　　(六)開展內部督促檢查

　　結合軟件正版化年度工作計劃，日常組織開展軟件使用情況全面自查，重點檢查操作系統軟件、辦公軟件和殺毒軟件等使用情況，發現存在的問題要及時整改，需要采購正版軟件的，要做好經費保障，及時采購。

　　(七)按要求報送表格

　　每年報送軟件采購申請表、采購預算表等。

　　(八)宣傳培訓

　　各單位應參加上級相關部門舉辦的軟件正版化工作培訓班，并做好本單位軟件正版化工作培訓和宣傳學習，加大軟件正版化工作力度，強化市場監管，加強宣傳培訓，不斷提高全社會知識產權保護意識。

　　(九)工作總結

　　軟件正版化考核結束后，結合軟件正版化年度工作計劃，對本年軟件正版化工作責任的落實、工作目標的推進、工作機制的完善做出總結，完成年度推進使用正版軟件工作情況的報告。

篇2：造價咨詢公司結算及高達軟件管理規范

　　造價咨詢公司結算及高達軟件管理規范

　　第一節 核算結算

　　第一條 為加強對采購、銷售的核算、結算管理，準確、及時為財務部提供相關數據，特制定本制度

　　第二條 核算結算

　　(一)統計員負責資源采購的核算，并向財務出具資源采購結算情況說明;核出錯誤之后應及時通報公司財務，并跟蹤處理結果。每核算出一次錯誤，獎勵責任人50元;每漏核、核錯一次，考核責任人50元。

　　(二)結算員負責客戶結算。結算員根據合同和倉庫返回的提單進行結算，結算清單與進銷存軟件中的數據核對無誤后，經統計員核對后，交綜合管理部經理審核簽字后交財務復核，財務審核簽字后交財務經理審批，最后由財務開具結算發票。各相關責任人應認真核算，準確結算，每次考核責任人100元。

　　(三)統計員負責對結算員的結算進行核對。各相關責任人應認真核算，準確結算，否則每次考核責任人100元。

　　(四)結算完成后財務部應及時通知各客戶，并及時處理客戶提出的異議，確保結算工作順利進行。

　　第三條 合同考核

　　(一)統計員負責嚴格按合同要求對返利合同用戶進行考核。統計員根據合同制定統一的考核表，綜合管理部經理簽字后交財務審核，財務審核簽字后交總經理審批，最后由財務執行。

　　(二)一般情況下，當月考核金額在次月結算時執行。

　　第四條補虧管理

　　(一)當市場價格下跌時，廠家對我司按合同規定進行補虧、我司對經銷商按合同規定進行的補虧，分別參照廠家銷售政策及我司銷售政策執行。

　　(二)公司價格補償流程：參照廠家銷售政策，由價格管理員負責廠家補虧事宜。

　　(三)客戶價格補償流程：

　　1.通知客戶在規定時間內填寫統一格式的《補虧核算表》，加蓋公章，并傳至綜合管理部，否則逾期將不予補虧。

　　2.合同用戶填寫《補虧核算表》→價格管理員審核簽字→綜合管理部經理審核簽字→公司領導審批簽字→財務復核簽字→結算沖減。

　　3.正常情況下，當月補虧金額在次月結算時沖減。

　　第四條 價格管理員應認真做好補虧工作，并準確核對合同用戶的《補虧核算表》，出現一次錯誤每次考核責任人100元。

　　第五條 本制度由公司總經理辦公會議研究決定，由公司綜合管理部負責解釋和實施，綜合管理部經理為本制度第一責任人。

　　第二節 高達軟件操作條例

　　第一條 為了保證高達數據的準確性和及時性，特制定本條例。

　　第二條 原則

　　專人使用專人負責，輸入者對數據的準確性和及時性負責。

　　第三條 管理內容

　　(一)歸口部門 綜合管理部

　　(二)責任及權限劃分

　　責任崗位

　　責任范圍

　　權限劃分

　　倉庫開票員 駐點業務員

　　倉庫資源進銷存、銷價數據錄入 入庫、出庫、開單及所有查詢功能

　　分公司出納

　　宜春倉庫資源進銷存、銷價數據錄入，宜春分公司直發資源錄入 入庫、出庫、開單及所有查詢功能

　　統計員 錄入直發數據，核對所有數據 所有查詢功能 結算員

　　核對所有客戶結算的高達數據

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　　財務部相關崗位

　　財務管理模塊(包括進帳、退款、補虧、返利等)財務管理模塊的操作及所有查詢功能

　　主管 負責監控以上數據

　　系統管理員負責分配使用權限，維護系統的正常使用

　　備注：各責任人休假有義務教會接替人正確使用高達，且在休假后核對高達數據。

　　(三)對高達軟件數據錄入口徑進行規范：

　　1.萍鄉庫進、出數據統一以磅重數據進行錄入，價格統一為磅價，換算公式為磅價=理重*理價/磅重，入庫數據和倉庫銷售數據，統一由開票員錄入。

　　2.對于萍鄉倉庫理計銷售數，萍鄉開票員一律以磅計數據輸入高達軟件，開單以實際結算重量、結算單價確認。

　　3.除分公司以外的直發資源統一由統計員錄入，錄入數據按實際結算重量、結算單價確認。

　　4.分公司所屬業務的倉庫進銷、直發資源，統一由分公司出納錄入，宜春公司一律以理計數據輸入高達軟件。

　　5.輸單日期以實際輸單日期為準，交貨日期以磅單日期為準。

　　6、對萍鄉庫直發聯銷倉庫的資源，在高達軟件中按移庫進行處理，移庫價格(即聯銷點入庫成本)按移庫當日鋼源萍鄉定價確認，鋼廠直發聯銷庫資源，按鋼廠銷售定價進行確認，入庫資源直接錄入聯銷庫。

　　7.倉庫資源開單、直發資源開單具體如下：

　　第四條 考核

　　(一)格式要一致

　　為了方便高達的分類、排序，所有需要人工輸入的項目格式要與高達歷史數據保持一致格式。若發現一次考核責任人100元，并責令其修改。

　　(二)數據要準確

　　入庫數據要與磅單數據一致，且要求和倉庫過磅數據比較，檢查磅差是否在3‰以內，要及時發現問題、反饋問題。出庫數據要和倉庫出庫單一致，件數和重量都不得有任何誤差。若發現一次考核責任人100元，并責令其修改。

　　(三)輸入要及時

　　入庫和出庫要在倉庫單據收到的每日下午下班之前錄入高達軟件;倉庫開票員每周至少兩次將高達的庫存和倉庫分規格核對保證高達數據的準確。財務部要及時將客戶的進帳、退款、補虧、返利等及時輸入高達軟件，保證客戶資金賬戶的準確。如未及時錄入或錄入錯誤，每次考核100元。

　　(四)綜合管理部負責所有高達數據的監管，若發現高達庫存數據和倉庫數據有誤或因高達資金余額錯誤導致欠款發貨應及時上報公司領導，將對責任人嚴厲考核。

　　第五條本制度經由公司總經理辦公會議研究決定，由公司綜合管理部負責解釋和實施，財務部、綜合管理部經理均為第一責任人。