酒店（賓館）財務前臺結帳報表程序

　　一、每班次需使用當班員操作碼，不允許使用其他人員操作碼進行賬目處理。

　　二、每班分開入賬，而且每班次進行封班（不允許出現當日所有賬目錄入同一班次帳目中）。

　　三、集中入賬，每一筆賬目，都需立即入賬，不得延遲。

　　四、上交的賬單，都必需為入賬后電腦打印的賬單，不允許出現手工賬單上交財務部的情況發生。

　　五、交班時，需打印當班次“顯示流水賬單）項。

　　六、當天營業收入報表，（包含現金賬）本班流水賬單表。

　　七、匯總現金，填寫現金投幣袋和本班班結表一起投入總收款保險箱，并填寫投幣記錄表，請見證人簽字。

　　匯總所有賬單，與電腦核對金額后，和當天的報表一起交夜審。

　　八、進入SW系統，結束當日營業。

　　九、歸檔：把當班的各種服務表及存根放入指定的位置。

　　十、設備：檢查打字機的電源是否切斷，傳真機內是否有紙，復印機的使用是否正常，設備周圍環境是否整潔等。

　　十一、現金：檢查是否有現金需要移交。

　　十二、單據：核對賬單，交代沒有結算的賬單。

　　十三、交班本：交代登記本上所有遺留的問題。

　　十四、鑰匙：移交鑰匙。

　　十五、其它：任何有關與客人聯系的事及向經理匯報的事。

篇2：酒店(賓館)財務前臺結帳報表程序

　　酒店（賓館）財務前臺結帳報表程序

　　一、每班次需使用當班員操作碼，不允許使用其他人員操作碼進行賬目處理。

　　二、每班分開入賬，而且每班次進行封班（不允許出現當日所有賬目錄入同一班次帳目中）。

　　三、集中入賬，每一筆賬目，都需立即入賬，不得延遲。

　　四、上交的賬單，都必需為入賬后電腦打印的賬單，不允許出現手工賬單上交財務部的情況發生。

　　五、交班時，需打印當班次“顯示流水賬單）項。

　　六、當天營業收入報表，（包含現金賬）本班流水賬單表。

　　七、匯總現金，填寫現金投幣袋和本班班結表一起投入總收款保險箱，并填寫投幣記錄表，請見證人簽字。

　　匯總所有賬單，與電腦核對金額后，和當天的報表一起交夜審。

　　八、進入SW系統，結束當日營業。

　　九、歸檔：把當班的各種服務表及存根放入指定的位置。

　　十、設備：檢查打字機的電源是否切斷，傳真機內是否有紙，復印機的使用是否正常，設備周圍環境是否整潔等。

　　十一、現金：檢查是否有現金需要移交。

　　十二、單據：核對賬單，交代沒有結算的賬單。

　　十三、交班本：交代登記本上所有遺留的問題。

　　十四、鑰匙：移交鑰匙。

　　十五、其它：任何有關與客人聯系的事及向經理匯報的事。

篇3：酒店商場代銷商品收貨結帳程序

　　酒店商場代銷商品收貨及結帳程序

　　規 定：

　　Policy：

　　程序：

　　Procedures：

　　1、首先與代銷商簽訂代銷協議，按不同的代銷商，分別設立代銷商品的三級明細帳。并設專人負責；

　　2、每次到貨時，都按代銷商給代銷商品清單，進行清點、驗收，看包裝是否包好，注意商品的生產日期和保質期，然后在清單上簽字，并及時入帳。由于代銷商品不開領貨單，所以，在收貨時應特別認真、仔細；

　　3、每天根據《商場銷售明細單》及時的在帳本上反映代銷商品銷售數。并根據代銷帳本上的結存數，進行例行盤點。

　　4、每月底，根據帳本做一份銷售代銷品清單，及時與代銷商進行核對后，經成本部主管審核后，據審核無誤的清單，填寫請款單，經有關審批手續后，代銷商到出納處進行結算；

　　5、每月最后一天，根據帳本結余數進行實地盤點，據實地盤存數填制代銷品盤點表，算出調入、調出、售出以及結存數。做出盤點表后，送交成本主管，并協同成本主管對盤點表進行復核，若有盤虧、盤盈現象，則查明原因，晝避免多盤、少盤或錯盤，檢查直到帳實相符、帳帳相符；

　　6、如果該月存在知款現象，則應查明原因，及時向上級領導匯報，并作出相應的處理意見。