建筑工程公司物資入庫驗收管理制度
1 ．倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的"采購單"，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
2 ．物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。
3 ．內(nèi)購物資人庫
( l ）材料人庫前，保管人員必須對照"采購單"，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填人"請購單"。
( 2 ）如發(fā)現(xiàn)實物與"采購單"上所列的內(nèi)容不符，保管人員應立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫，如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。
4 ．外購物資人庫
( l ）材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照"裝箱單"及"采購單"開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填人"采購單"。
( 2 ）開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與"裝箱單"或"采購單"記載不符，應立即通知進貨人員及采購部門處理。
( 3 ）如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者，保管人員應立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元，可按實際數(shù)量辦理人庫，并在"采購單"上注明損失程度和數(shù)量。
( 4 ）受損物品經(jīng)公證或代理商確認后，保管人員開具"索賠處理單"呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。人庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填人"進貨日報表"作為人賬依據(jù)。
5 ．交貨數(shù)量超過"訂購量"部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3 ％以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
6 ．交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應商處理。
7 ．緊急材料人庫交貨時，若保管部門尚未收到"請購單"，收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后，方可辦理人庫。
8 ．驗收與退貨
( l ）為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂"材料驗收規(guī)范"，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購、驗收依據(jù)。
( 2 ）屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收應于收料后一日內(nèi)完成。
( 3 ）屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收料后三日內(nèi)完成。
( 4 ）對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于"材料檢驗報告表"中注明預定完成日期，一般不得超過7d 。
( 5 ）檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員人庫定位。
( 6 ）檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于"材料檢驗報告表"上注明具體評價意見，經(jīng)主管核實處理辦法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。
( 7 ）對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具"材料交運單"并附"材料檢驗報告表"呈主管簽認，作為出廠憑證。
9 ．本制度呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。
篇2：裝飾公司物資入庫庫存管理制度
裝飾公司物資入庫及庫存管理制度
為了公司更好發(fā)展的需要，加強財務管理，提高核算質(zhì)量，規(guī)范商品入庫、出庫手續(xù)，保證公司商品物資安全完整，切實提高各部門工作效率，特制定商品入庫、出庫制度，請務必遵照執(zhí)行。
公司所購、所領(lǐng)一切商品，必須辦理商品入庫、出庫手續(xù)。 公司所購的一切商品，應辦理商品入庫手續(xù)。當日購貨必須當日入庫，不能延誤。
入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)由庫房留存登記商品入庫帳，第二聯(lián)客戶聯(lián)交客戶與財務對賬，第三聯(lián)記帳聯(lián)交公司財務記帳。填寫入庫單應寫明商品的產(chǎn)地、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量等，如果商品由市場直接購進則由購進者辦理商品入庫手續(xù)，如果商品由供貨方送貨到公司，庫房則應將客戶聯(lián)交供貨方到財務對帳；如果商品由供貨方發(fā)貨到公司，則由驗貨人或相關(guān)部門經(jīng)辦人辦理商品入庫手續(xù)。庫房將客戶聯(lián)和記帳聯(lián)交購進者到財務報帳或統(tǒng)一交到財務記應付帳款。
公司所出一切商品，應辦理商品出庫手續(xù)。出庫單一式二聯(lián)。第一聯(lián)存根聯(lián)由庫管留存登記商品出庫帳，第二聯(lián)記帳聯(lián)交到財務記帳。 庫管員應定期根據(jù)商品入庫、出庫單據(jù)，作好商品進、銷、存的電腦帳、手工帳。并經(jīng)常檢查帳實是否相符。
計劃采購物資入庫時需附 “發(fā)票”、“合同”或廠商蓋有公章的送貨單，庫管員對計劃內(nèi)物資進行核銷。 供貨商結(jié)帳時，經(jīng)辦人持發(fā)票填寫《入庫單》和《付款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后交財務部付款結(jié)帳。 經(jīng)辦人開“入庫單”時，完整填寫品名，數(shù)量，單價，合計金額，單位名稱等詳細名細，并再次對物品進行驗收。
經(jīng)辦人開《付款申請單》時，完整填寫類別、付款項目、收款單位、總金額等詳細名細，對總金額進行反復核算。
公司財務承付商品貨款時，必須憑商品入庫單，經(jīng)會計審核由總經(jīng)理簽字后方可付款。
物資材料由行政部庫管統(tǒng)一庫存管理，各部門人員領(lǐng)用時須嚴格執(zhí)行領(lǐng)用簽字手續(xù)。領(lǐng)用物用手續(xù)詳見《物品領(lǐng)用管理辦法》。
行政部庫管每月25日對現(xiàn)存物資進行清理盤點。
篇3：建筑工程公司物資入庫驗收管理制度
建筑工程公司物資入庫驗收管理制度
1 ．倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的"采購單"，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
2 ．物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。
3 ．內(nèi)購物資人庫
( l ）材料人庫前，保管人員必須對照"采購單"，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填人"請購單"。
( 2 ）如發(fā)現(xiàn)實物與"采購單"上所列的內(nèi)容不符，保管人員應立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫，如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。
4 ．外購物資人庫
( l ）材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照"裝箱單"及"采購單"開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填人"采購單"。
( 2 ）開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與"裝箱單"或"采購單"記載不符，應立即通知進貨人員及采購部門處理。
( 3 ）如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者，保管人員應立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元，可按實際數(shù)量辦理人庫，并在"采購單"上注明損失程度和數(shù)量。
( 4 ）受損物品經(jīng)公證或代理商確認后，保管人員開具"索賠處理單"呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。人庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填人"進貨日報表"作為人賬依據(jù)。
5 ．交貨數(shù)量超過"訂購量"部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3 ％以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
6 ．交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應商處理。
7 ．緊急材料人庫交貨時，若保管部門尚未收到"請購單"，收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后，方可辦理人庫。
8 ．驗收與退貨
( l ）為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂"材料驗收規(guī)范"，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購、驗收依據(jù)。
( 2 ）屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收應于收料后一日內(nèi)完成。
( 3 ）屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收料后三日內(nèi)完成。
( 4 ）對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于"材料檢驗報告表"中注明預定完成日期，一般不得超過7d 。
( 5 ）檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員人庫定位。
( 6 ）檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于"材料檢驗報告表"上注明具體評價意見，經(jīng)主管核實處理辦法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。
( 7 ）對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具"材料交運單"并附"材料檢驗報告表"呈主管簽認，作為出廠憑證。
9 ．本制度呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。