集團公司財務部銀行出納崗位說明書

　　崗位名稱 銀行出納 崗位編號 SM-CW-008

　　直屬上級 財務部部長 所屬部門 財務部

　　工資級別 直接管理人數(shù)

　　崗位目的 公司銀行存款及現(xiàn)金的收支與管理

　　工作內容：

　　1.負責在有關銀行開戶和銷戶;

　　2.每月對各銀行的貸款付息;

　　3.登記銀行存款日記款，并定期與會計帳核對，每月核對銀行對帳單;

　　4.銀行空白憑證的保管，定期整理裝訂銀行對帳單;

　　5.查實、匯報各銀行帳戶余額;

　　6.辦理款項收付的財務手續(xù);

　　7.完成上級交辦的其他工作。

　　工作職責：

　　1.對銀行存款帳戶和帳戶余額的準確性負責

　　2.對各種憑證的安全性負責。

　　與上級的溝通方式：接受財務部部長書面或口頭指導。

　　同級溝通：總部各部門員工

　　給予下級的指導：

　　崗位資格要求：

　　教育背景：大學專科以上學歷，財會相關專業(yè)。

　　經(jīng)驗：1年以上財會工作經(jīng)驗

　　崗位技能要求：

　　專業(yè)知識：熟悉會計基礎知識、現(xiàn)金管理知識

　　能力與技能：很強的責任心，良好的社交能力，熟練使用計算機。

篇2：物業(yè)財務出納職責說明書

　　物業(yè)財務出納職責說明書

　　物業(yè)財務部出納崗位職責及任職要求

　　1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

　　2.負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

　　3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業(yè)務，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　4.負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領用和核銷工作。

　　5.加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現(xiàn)，有3年以上會計管理經(jīng)驗；

　　●能應用計算機辦公軟件；

　　●有會計上崗證

篇3：物業(yè)公司出納職務說明書

　　物業(yè)公司出納職務說明書

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　職務等級：直接主管：財務部主管

　　職責：

　　1、審核原始單據(jù)，并支付相應的現(xiàn)金或銀行存款。

　　2、編制費用繳費明細表

　　3、監(jiān)督各管理處物管費的收取，并及時進行。

　　4、按時繳納水、電、氣費。

　　5、確保各項服務收入的準確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據(jù)的管理。

　　職權：

　　1、審核原始單據(jù)的真實性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專以上財會專業(yè)

　　11、資格要求：助理會計師以上

　　12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。

　　13、工作經(jīng)驗要求：二年以上相關工作經(jīng)驗

　　14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規(guī)行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實施者簽字：______日期：______