地產(chǎn)分行費用報銷工作程序指引

　　1、在文具申請表申請《費用報銷單》;

　　2、寫明報銷事項，并附上相應的報銷憑證(小票附發(fā)票或收據(jù)附餐票代替)：如電費、水費、管理費、物業(yè)租賃稅、分行零星維修費、分行小件購物申請單等，要寫明用途及時間;交由分行經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、區(qū)域總監(jiān)、行政主任、財務部、(副)總經(jīng)理審批。

　　3、非營業(yè)部外出辦公事車費報銷需附,《費用報銷單》后附上車票(車票背面需注明從**到**)并用車票整理地粘貼在A4紙上面,再一齊交行政主任、人事主任、財務部、(副)總經(jīng)理審批;

　　4、由財務部轉(zhuǎn)款到指定帳號(需要報銷單上面注明收款人名、帳號、開戶行);

　　●報銷業(yè)務員配物業(yè)鑰匙費用需填寫《三級市場分行配匙統(tǒng)計表》并附在《費用報銷單》后面，由行政文員填單-分行經(jīng)理-區(qū)域經(jīng)理-區(qū)域總監(jiān)-行政主任-財務部-(副)總經(jīng)理-出納放款。

　　工作流程：

　　填寫《費用報銷單》→附報銷憑證→分行經(jīng)理簽名→區(qū)域經(jīng)理簽名→區(qū)域總監(jiān)簽名→行政主任簽名→財務經(jīng)理簽名→(副)總經(jīng)理審批→等財務出納打款到報銷人指定帳號

篇2：會所費用報銷支款憑證審批程序請示

　　關(guān)于會所費用報銷及支款憑證審批程序的請示

　　集團總經(jīng)理室：

　　關(guān)于會所費用報銷及支款憑證審批，擬建議按如下程序辦：

　　一、報銷憑證

　　1、程序：經(jīng)手人-部門主管（會所負責人）-會計-DD-**-郭總（李總）-出納付款。

　　2、說明：

　　（1）300元以下的憑證由DD簽名后即可送出納付款，由出納付款后再送**簽名，報郭總（李總）審批。

　　（2）300-2000元的憑證由**簽名后送出納付款，出納事后再報郭總（李總）審批。

　　（3）2000元以上的憑證由郭總（李總）簽名后送出納付款。

　　二、臨時借款

　　1、程序：部門主管（會所負責人）-AA-**-郭總（李總）-出納

　　2、1000元以下的憑證由陳少玲簽名后，出納即可付款；1000元--3000元由林超簽名后，出納方可付款，超過3000元由郭總（李總）簽名后付款。

　　4、辦理事件完畢，再按"報銷憑證審批程序進行結(jié)算后辦理還款手續(xù)。

　　以上請示，妥否，請批示。

　　z物業(yè)管理有限公司

　　二O**年五月二十日

篇3：物業(yè)公司費用報銷借款手續(xù)調(diào)整請示

　　物業(yè)公司關(guān)于費用報銷及借款手續(xù)調(diào)整的請示

　　集團公司總經(jīng)理室：

　　為完善財務制度，明確責任，擬建議對我司費用報銷及借款手續(xù)調(diào)整如下：

　　一、2000元以下（含2000元）的報銷審批按如下程序辦理：

　　經(jīng)手人-部門負責人-主管經(jīng)理/副經(jīng)理-財務部主管-**審批-出納付款。

　　二、2000元以上的報銷審批按如下程序辦理：

　　經(jīng)手人-部門負責人-主管經(jīng)理/副經(jīng)理-財務部主管-林超-集團公司總經(jīng)理室成員審批-出納付款。

　　三、財務部人員對單據(jù)審批行使監(jiān)督權(quán)，如認為審批存在不合理，有權(quán)要求當事人作出解釋；對2000元以下的非正常支出報銷憑證有權(quán)要求改由集團公司總經(jīng)理室成員作最終審批；對不按有關(guān)制度報銷的，有權(quán)拒簽或拒付，并提請上級領(lǐng)導協(xié)調(diào)解決。

　　以上請示，妥否，請批示。

　　z物業(yè)管理有限公司

　　二O**年五月二十一日