財(cái)務(wù)部--

　　客車公司現(xiàn)金出納職位說明書

　　HB**客車

　　SUNWIN 職位描述 Job Description 生效日期： Go into effect from the date：

　　一、基本信息 Basic information

　　1、職位名稱： 現(xiàn)金出納 2、職位等級(jí)： 3、職位定員人數(shù)： 1 4、所轄人數(shù)： 0

　　Post name: Post level: Number 0f job holder: Number of subordinate:

　　5、所屬部門： 資金科 6、部門縮寫：FF 7、部門代碼： 4200

　　Department: Abbreviation of department: Department code:

　　二、目的 Purpose

　　為滿足全公司職工的需要，在會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)制度及經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限的指導(dǎo)下，進(jìn)行現(xiàn)金及信用卡的報(bào)銷工作，結(jié)算經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

　　三、主要關(guān)系 Main relationship

　　1、 直接上級(jí)職位 Direct leader 資金科主管

　　2、 直接下屬職位/人數(shù) Direct Subordinate 無

　　3、 對(duì)內(nèi)關(guān)系 Inner relationship 需頻繁的與各部門各車間進(jìn)行付款收款(現(xiàn)金或信用卡)等開展工作聯(lián)系，經(jīng)常與人力資源部就外來人員藥品的收款開展工作聯(lián)系

　　4、 對(duì)外關(guān)系 External relationship 需頻繁的與銀行進(jìn)行交換票據(jù)、回單及現(xiàn)金等工作，需經(jīng)常與外匯管理局辦理核銷業(yè)務(wù)，有時(shí)需與銀行辦理申請(qǐng)外匯業(yè)務(wù)，需要經(jīng)常與客戶辦理零件銷售的收款業(yè)務(wù)

　　四、素質(zhì)要求 Quality requirement

　　1、 所需學(xué)歷 Education degree 大專或同等學(xué)歷， college

　　所需英語(yǔ)水平 English level CET4

　　3、 所需計(jì)算機(jī)水平 PC level 熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件

　　4、 所需相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)/年限 Working e*perience 半年到一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　5、 團(tuán)隊(duì)合作要求 Team work cooperation requirement 高 High(√) 良好Good( ) 一般Normal( )

　　6、 專業(yè)知識(shí)與技能 Specialty knowledge & skill 具備會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)、協(xié)調(diào)和溝通能力，具有會(huì)計(jì)資格證書

　　五、主要職責(zé) Main responsibility

　　序號(hào) 描 述 所占權(quán)重 期望績(jī)效

　　NO. Description weight Desired performance

　　1.憑證復(fù)核并辦理現(xiàn)金和POS機(jī)收付結(jié)算;

　　2.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)輸入處理;

　　3.保管空白收據(jù)，限額現(xiàn)金，保險(xiǎn)柜密碼等;

　　4.帳實(shí)，帳帳核對(duì);

　　5.辦理出國(guó)外匯申請(qǐng)及核銷，進(jìn)口業(yè)務(wù)的外匯核銷;

　　6.信用卡存款與銀行對(duì)賬單的核對(duì);

　　7.管理現(xiàn)金與外匯，協(xié)調(diào)進(jìn)出口的外匯事項(xiàng);

　　8.裝訂現(xiàn)金及其他貨幣資金的憑證;

　　9.完成上級(jí)交辦的其他工作。

　　六、工作強(qiáng)度與環(huán)境(工作在體能、時(shí)間、地點(diǎn)等方面的要求，以及工作危險(xiǎn)性)

　　本崗位工作主要是在白天正常上班時(shí)間進(jìn)行，一周有一次加班，75%或更多的時(shí)間是在室內(nèi)固定工作地點(diǎn)工作，對(duì)體能無特殊要求，在遵守勞動(dòng)紀(jì)律的情況下基本上無危險(xiǎn)。

　　職位負(fù)責(zé)人：

　　Person in charge of the post:

　　部門經(jīng)理審批：

　　Checked by the dept. Manager:

　　人力資源部審核：

　　Checked by f HR

　　日期Date： 日期Date： 日期Date：

篇2：物業(yè)財(cái)務(wù)出納職責(zé)說明書

　　物業(yè)財(cái)務(wù)出納職責(zé)說明書

　　物業(yè)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及任職要求

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。

　　2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

　　3.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。

　　5.加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現(xiàn)，有3年以上會(huì)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)；

　　●能應(yīng)用計(jì)算機(jī)辦公軟件；

　　●有會(huì)計(jì)上崗證

篇3：物業(yè)公司出納職務(wù)說明書

　　物業(yè)公司出納職務(wù)說明書

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門：財(cái)務(wù)部

　　職務(wù)等級(jí)：直接主管：財(cái)務(wù)部主管

　　職責(zé)：

　　1、審核原始單據(jù)，并支付相應(yīng)的現(xiàn)金或銀行存款。

　　2、編制費(fèi)用繳費(fèi)明細(xì)表

　　3、監(jiān)督各管理處物管費(fèi)的收取，并及時(shí)進(jìn)行。

　　4、按時(shí)繳納水、電、氣費(fèi)。

　　5、確保各項(xiàng)服務(wù)收入的準(zhǔn)確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據(jù)的管理。

　　職權(quán)：

　　1、審核原始單據(jù)的真實(shí)性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專以上財(cái)會(huì)專業(yè)

　　11、資格要求：助理會(huì)計(jì)師以上

　　12、技能要求：熟悉相關(guān)的會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力。

　　13、工作經(jīng)驗(yàn)要求：二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　14、健康要求：身體健康，忠誠(chéng)踏實(shí)，無不良違紀(jì)違規(guī)行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實(shí)施者簽字：______日期：______