集團公司出納職位說明書
基本信息 職位名稱:出納 職位編號:
職位層級: 職位類別:支持類
職位等級: 所屬部門:分部財務部
直接上級:財務經理/副經理 編制日期:20**.1.18
職位目的 進行收入的收取,貨款支付執行,各種費用的支付
崗位職責 描述
1、辦理貨幣資金的收付工作,保證庫存現金、銀行存款準確無誤;
2、根據記賬憑證登記現金和銀行存款日記賬;
3、保管現金、支票等各種有價證券;
4、審查報銷手續、借款手續是否齊全正確;
5、按要求定期列出借款清償明細單;
6、每天編報現金流量;
7、負責銀行承兌匯票等付款結算。
任職資格 內容 必備條件 期望條件
教育水平 大專以上學歷,會計專業 接受會計人員持續教育
工作經驗 2年以上財務相關工作經驗 熟悉零售業,有家電業背景更佳
技能與能力 熟悉出納工作,有較強的實際操作經驗 善于學習,能適應公司業務快速發展需要
個性與品質 品行端正,原則性強,有良好的工作責任心和團隊意識 心理素質佳,能承受較強工作壓力
篇2:物業財務出納職責說明書
物業財務出納職責說明書
物業財務部出納崗位職責及任職要求
1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。
2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3.負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業務,月終及時對賬,并根據需要編制銀行存款余額調節表。
4.負責統一管理管理處的發票和收據,做好各下屬部門領用和核銷工作。
5.加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
[上崗條件]
●中專以上文化程度,身體健康、政治上無不良表現,有3年以上會計管理經驗;
●能應用計算機辦公軟件;
●有會計上崗證
篇3:物業公司出納職務說明書
物業公司出納職務說明書
崗位名稱:出納
所屬部門:財務部
職務等級:直接主管:財務部主管
職責:
1、審核原始單據,并支付相應的現金或銀行存款。
2、編制費用繳費明細表
3、監督各管理處物管費的收取,并及時進行。
4、按時繳納水、電、氣費。
5、確保各項服務收入的準確性和正確性。
6、貨幣資金的日常管理工作。
7、票據的管理。
職權:
1、審核原始單據的真實性。
資格要求:
10、教育要求:大專以上財會專業
11、資格要求:助理會計師以上
12、技能要求:熟悉相關的會計制度和會計電算化,能熟練操作E*CEL和WORD文檔,責任心強,有較強的溝通表達能力。
13、工作經驗要求:二年以上相關工作經驗
14、健康要求:身體健康,忠誠踏實,無不良違紀違規行為和不良嗜好,家庭幸福。
實施者簽字:______日期:______