建筑工程總公司總承包部財務資金部部門職能

　　1.組織制定公司內部財務管理規章制度與會計核算，并監督制度的執行;

　　1)根據國家有關法律、通則和制度，結合施工企業特點，制定內部財務管理與會計核算管理制度;

　　2)通過監控、糾正，逐步完善和加強公司財務基礎工作;

　　3)組織部門成員按照上述制度全面進行公司財務會計工作;

　　4)對財務管理，會計核算制度的執行進行監督，防止違反財經紀律的事情發生。

　　2.負責公司會計核算與分析工作;

　　1)負責建立或撤消部門、下屬非法人機構的財務組織，配備調換相關會計、財務人員;

　　2)準確及時處理會計核算業務，提供及時有效的會計信息;

　　3)按時準確地編制財務報表，如實反映公司財務狀況和經營成果;

　　4)負責公司財務狀況的分析，為公司決策層提供及時，深入的分析報告，提出財務決策的意見和建議，提出降低成本、提高贏利的具體方案;

　　5)負責公司審計、稽查及財務咨詢工作;

　　6)負責與政府或上級對口部門聯系，提供要求的財務報表或信息。

　　3.負責工資的發放;

　　1)負責按人力資源部確定、計算好的工資發放表進行工資的發放;

　　2)負責將人力資源部確定的職工的住房公積金發放到個人帳戶。

　　4.負責公司財務、資金的統一管理工作;

　　1)對公司資金實行統一管理，建立嚴格的資金管理制度，確保資金的安全性;

　　2)統一辦理和管理公司的各類擔保(或保函)。

　　5.負責公司預算管理;

　　1)編制公司年度財務收支預算;

　　2)審核、平衡部門管理費用預算;

　　3)參與項目現場經費預算;

　　4)負責監督財務收支預算的執行，對執行情況及時分析，總結和報告。

　　6.負責進行公司稅務管理工作;

　　1)負責稅務取證、年檢工作;

　　2)負責核算公司應交營業稅、城建稅、教育費附加、企業所得稅、個人所得稅等，并按照國家規定及時足額的交納。

　　7.領導、組織本部門嚴格貫徹公司ISO9000質量管理體系文件;

　　8.統一管理與本部門業務有關的公司各種內外部文件和資料;

　　1)統一管理公司財務、資金、成本、審計、稅務等文件和資料，并對上述文件和資料進行收集、整理、歸檔等管理工作;

　　2)及時收集、整理有關財務、資金、成本、審計、稅務等外來文件。

　　9.代表公司與政府主管部門、總公司或其他法人、社團等進行接洽、聯系;

　　1)經常性地與政府主管部門進行聯系和接洽，及時獲得相關新的規定和要求，并通報公司各相關單位;

　　2)代表公司與政府主管部門就有關事宜進行協調和處理，代表公司參加有關會議;

　　3)代表公司作好與政府主管部門，及其他法人、社會團體的日常聯絡和關系維護工作。

篇2：項目財務資金部職責(2)

　　項目財務資金部職責（二）

　　（1）具體負責項目財務和稅務事務。

　　（2）建立項目資金管理體系，合理調度資金，以確保項目順利完成。

　　（3）明確項目經理的資金使用權限，項目經理部應根據企業授權對項目資金進行有效管理，并接受企業管理層的監督和檢查。

　　（4）具體負責項目資金計劃和各類財務報表的編制工作。對項目資金必須嚴格按照批準的資金計劃使用資金，在月度收支計劃基礎上辦理用款申請、報批手續，包括對分包的支付申請、對供應商的支付申請以及備用金申請等，上述申請必須經過審核批準后才能實施。

　　（5）積極配合業主財務安排，確保項目資金運作安全，滿足工程需要。

　　（6）制定項目的資金需用計劃及財務曲線，按月填報實施動態管理。

　　（7）定期組織經濟活動分析，向業主提供成本信息，協助業主進行成本控制。

　　（8）具體負責本項目保函、保險、信用證的辦理和日常管理。

　　（9）參與分包商和供應商的選擇工作。

　　（10）具體負責銀行業務和合法納稅業務。

　　（11）具體負責工程款的收支工作。

　　（12）配合商務部成本控制工作和準備竣工決算報告。

篇3：房地產公司財務資金部職責范圍

　　房地產開發公司財務資金部職責范圍

　　a、嚴格執行國家的各項方針、政策、認真執行公司領導的指示；

　　b、協助領導合理的籌集資金，做好資金使用計劃，有效的使用資金，提高資金使用效益；

　　c、建立健全企業內部管理制度，完善經濟指標，盡可能地降低消耗，取得盡可能多的經營成果；

　　d、正確計算和反映企業經營成果，依法繳納稅費；

　　e、按銀行有關制度規定，做好現金和支票的管理工作；

　　f、嚴格執行國家規定的各項開支范圍和標準，加強財務監督檢查，自覺維護財經紀律，認真執行各項財務制度，為企業增效獻計獻策，當好領導參謀；

　　g、編制好財務報表，保證及時、準確；