白云水小區(qū)項目物業(yè)管理預(yù)算方案

　　一、前期開辦費用

　　本著節(jié)約使用、據(jù)需添置的原則，對白云水項目物業(yè)管理項目進(jìn)行測算，前期的物資管理設(shè)備購買人員開支等開辦費用為237111.00元。明細(xì)列表如下：

　　物品購置(1次性)

　　行政辦公用品 50700.00元

　　保安用品 14950.00元

　　工程維修 30450.00元

　　保潔用品 34259.00元

　　其 他 16852.00元

　　共 147211.00元

　　服裝費 (1次性按兩年攤銷)

　　管理人員 6000.00元

　　保安人員 24960.00元

　　工程人員 2240.00元

　　環(huán)保人員 2000.00元

　　共 35200.00元

　　前期人員招聘、培訓(xùn)費用 25000.00元

　　前期入住手冊資料印制 14700.00元

　　物品消耗(運(yùn)行消耗) 15000.00元

　　具體購買清單待達(dá)成合作意向后出具。

　　二、后期管理費用測算

　　本投標(biāo)書中我公司特別注明物業(yè)管理服務(wù)費主要由管理、服務(wù)人員的工資和按規(guī)定提取的福利費;設(shè)施、設(shè)備日常運(yùn)行、維修及保養(yǎng)費;綠化管理費;清潔衛(wèi)生費;安保費;辦公費;物業(yè)管理處固定資產(chǎn)折舊費;專項費用;法定稅費等構(gòu)成，針對實際情況，我們設(shè)計了此個方案。

　　經(jīng)過初步測算觀邸物業(yè)管理處全年物業(yè)管理費支出為669280.90元。詳細(xì)測算如下：

　　1、人員工資： 共431203.70元

　　物業(yè)經(jīng)理 2500元/月*(1+36.5％)*12月*1人 40950元

　　事務(wù)助理兼任安保主任 1800元/月*(1+36.5％)*12月*1人 29484元

　　客戶服務(wù)中心:主任1人、管理員2人

　　主任 1200元/月*(1+36.5％)*12月*1人 19656元

　　財務(wù)/文員： 1000元/月*(1+36.5％)*12月*1人 16380元

　　管理員/環(huán)保主任 1000元/月*(1+36.5％)*12月*1人 16380元

　　安保隊：主管1人事務(wù)助理兼、班長3人、隊員12人

　　班長: 800元/月*(1+36.5％)*12月*3人 39312元

　　安保員: 700元/月*(1+36.5％)*12月*12人 137592元

　　工程維修主任：班長1人、維修員3人

　　主任: 1200元/月*(1+36.5％)*12月*1人 19656元

　　維修員: 800元/月*1人*(1+36.5％)*12月*3 人 39312元

　　環(huán)保部:主管1人(管理員1人兼)、保潔員3人、綠化員1人

　　保潔員: 600元/月*(1+36.5％)*12月*3人 29484元

　　綠化員: 600元/月*(1+36.5％)*12月*1人 9828元

　　加班費：每年有10天帶薪假期，工資3倍，則加班費為(平均值)每人的1個月工資額，經(jīng)計算為33169.50元。

　　注:按照國家規(guī)定記提的員工福利分別為:

　　職工福利14％; 教育附加費3.5％;工會2％;社保15％

　　2、設(shè)備、設(shè)施日常運(yùn)行、維修及保養(yǎng)費用 共96280.00元

　　3、綠化養(yǎng)護(hù)費 共9200.00元

　　4、清潔衛(wèi)生費(垃圾袋裝化) 共41180.00元

　　5、安保費用 共8144.00元

　　6、辦公費 共6000.00元

　　7、管理處固定資產(chǎn)折舊(3年折清) 共4930.00元

　　8、低值易耗品攤消(2年攤清) 共24560.50元

　　9、專項費用 共8050.00元

　　10、保險費 共6000.00元

　　11、法定稅費5.6％ 共33733.20元

　　全年總支出為 669280.90元

　　若物業(yè)管理服務(wù)費按0.50元/平方米/月，則

　　46100平方米*0.50元/平方米/月*12月*90％=248940.00元

　　白云水小區(qū)的全年管理費收入為：248940.00元

　　全年收支相抵，每年虧損420340.90元。

　　根據(jù)白云水項目的實際情況，我公司設(shè)計了初步的管理方案。保證大白云水的物業(yè)管理工作到位，使得出現(xiàn)業(yè)主、物業(yè)管理企業(yè)、政府和開發(fā)商都能多贏的局面。根據(jù)上面的預(yù)算得知，我公司提供專業(yè)物業(yè)管理服務(wù)每年需要開支669280.90元年虧損420340.90元，出現(xiàn)如此巨額的虧損是由于提供的服務(wù)價值較高而收取的費用較低所至，同時是因為由于白云水小區(qū)的規(guī)模較小導(dǎo)致管理成本增高而難以控制的原因。為將白云水項目能夠順利的開發(fā)完畢，其銷售狀況良好使得開發(fā)商回籠資金，同時打造一個良好的房產(chǎn)品牌。因此開發(fā)商應(yīng)補(bǔ)貼前期物業(yè)管理合同期間的虧損，我公司即按本投標(biāo)書的內(nèi)容來提供超值服務(wù)。為開發(fā)商鑄就品牌增添力量;為廣大業(yè)主保障物業(yè)的使用正常，使房屋得到保值、增值，營造良好的居住環(huán)境，進(jìn)而輻射到周圍片區(qū)。

　　三、管理要求

　　由于物業(yè)管理的管理用房暫時無具體定論，同時為方便后期的管理工作能夠順利開展。開發(fā)商需要無償撥管理用房224平方米并裝修完好給予使用。包括：管理處辦公室(包括客戶服務(wù)中心)80M2、安保隊辦公室20 M2、工程維修部辦公室20 M2、安保員工宿舍生活用房60 M2，此外倉庫24 M2。

　　關(guān)于白云水項目的維修基金的提取的問題，特此提醒開發(fā)商按國家相關(guān)規(guī)定辦理，以便日后的維修。

　　若我公司能與貴公司達(dá)成合作意向，為更好的實行工作銜接，應(yīng)在項目開盤銷售時物業(yè)管理相關(guān)方面則開始介入，交房的前三個月JZ****房產(chǎn)開發(fā)公司應(yīng)1次性給予我公司開辦費用用于開展添置物品、招聘人員、前期培訓(xùn)等工作。

篇2：項目物業(yè)管理預(yù)算草案

管理預(yù)算草案
項目名稱
計算入住率
部位 底商 板樓 塔樓 車庫
面積平米數(shù) 　 　 　 　 　 　 　
1.收入 面積 *入伙率 *月份數(shù) *物業(yè)費 *匯率= 管理費
1.1已入伙管理費 M*M %RMB元/M*M人民幣元
商場
酒店
公寓
寫字樓
小計 　 　 　 　 　 　 　
1.2空置面積管理費 面積 *空置率 *月份數(shù) *管理費 *空置費比率按 *匯率= 管理費
M*M %元/M*M 部分管理費計算人民幣元
商場
酒店
公寓
寫字樓
小計 　 　 　 　 　 　 　
1.3其他收入 人民幣元
第一項
第二項
小計 　 　 　 　 　 　 　
收入合計 RMB 　 　 　 　 　 　
2.支出
2.1人員開支
2.1.1國內(nèi)員工結(jié)構(gòu)及工資
部門 職位人數(shù)月工資 幣種 年薪小計
A.總經(jīng)辦 總經(jīng)理名工資RMB元/月
本部門人數(shù) 副總經(jīng)理名工資RMB元/月
總經(jīng)理秘書名工資RMB元/月
名工資RMB元/月
B.財務(wù)部 財務(wù)經(jīng)理名工資RMB元/月
本部門人數(shù) 會計名工資RMB元/月
出納名工資RMB元/月
庫管名工資RMB元/月
名工資RMB元/月

篇3：物業(yè)管理費用預(yù)算方案（一）

　　概念解說:

　　物業(yè)管理費預(yù)算方案是企業(yè)將其物業(yè)的管理外包給他人(物業(yè)管理公司),并由物業(yè)管理公司制作物業(yè)管理費用的預(yù)算方案(報價),作為雙方確定物業(yè)管理費用的依據(jù)。

　　××××物業(yè)管理費開支預(yù)算方案

　　受××公司的委托我們根據(jù)開展管理服務(wù)工作所需要的工作量,結(jié)合本物業(yè)公司實際情況,現(xiàn)將有關(guān)管理費用開支預(yù)算列排如下:

　　一、設(shè)管理員0.5名(含工資福利等)

　　0.5×2500=1250元/月

　　水電工0.5名(含工資福利等)

　　0.5×1800=900元/月

　　二、保安員7名(含工資福利、裝備、培訓(xùn)等)

　　7×1500=10500元/月

　　三、清潔工2名(含工資、福利、物料損耗等)

　　1200×2=2400元/月

　　四、清洗水池

　　上水池30立方米×2=60立方米,下水池20×2=40立方米共100立方米7元/立方米/月

　　7×100÷3=233元/月

　　五、市政管道清疏3.8元/戶/月 共123戶

　　3.8×123=467.4元/月

　　六、抽糞共8組300元/組(一年一次)

　　8×300÷12=200元/月

　　七、公共環(huán)境滅"四害"費用100元/月

　　100×l=100元/月

　　八、綠化保養(yǎng)200元/月

　　1×200=200元/月

　　九、公共設(shè)備保養(yǎng)(水泵、浮球、相關(guān)開關(guān)、機(jī)本體、翻新等)

　　1元/戶/月 按123戶算為

　　1×123=123元

　　十、公用樓層開關(guān)、燈泡更換等l元/戶/月

　　按123戶算為 1×123=123元

　　十一、低壓電房保養(yǎng)費約20元/月

　　十二、辦公費用、水電、紙張文具及電話費等約為150元/月

　　以上支出共16666.40元/月

　　零星維修占總額1%=16666.40×l%=166.66元

　　稅費占總額5.7%=16666.40×5.7%=949.99元

　　公司酬金占總額10%=16666.40×10%=1666.64元/月

　　總支出:16666.40+166.66+949.99+1666.64=19449.63元/月

　　注明:

　　1.對大院內(nèi)的公司將提供有償服務(wù),具體見附頁。

　　2.室內(nèi)疏通部分,將免費為租戶做疏通處理。

　　3.對于部分設(shè)施修繕,我處將根據(jù)具體項目以人工費和材料費的方式進(jìn)行報價。人工具體費用如下(包材料):

　　砌單面墻:12~15元/平方米鋪瓷片15元/平方米扇灰5元/平方米(包材料)