物業出納職務說明書
| 直接上級 | 物業財務部主任 | 直接下級 | |||
| 入職 最低 要求 | 教育 | 高中畢業及以上學歷 | |||
| 技能 | 掌握財務的基本知識、懂電腦操作、會駕駛摩托車 | ||||
| 經驗 | 1年以上財務或統計部門工作經驗；熟悉財務工作流程。 | ||||
| 培訓 | 經相關培訓持有從業資格證書。 | ||||
| 其他 | 為人誠實、認真細心、職業道德良、年齡25周歲以上；懂粵語；本市人； | ||||
| 職責權限 | 1.根據合法的會計憑證辦理現金收付和銀行結算業務，收付款做到日清月結。 2.設置現金日記賬、銀行存款日記賬，序時登記每筆收支業務，做到賬實相符。 3.嚴格執行現金管理制度，確保帳面余額和實際庫存余額相符。 4.保管好支票及保險柜密碼、鑰匙，支票應與財務印鑒分離保管。 5.遵守財經紀律，嚴格按公司報銷手續和審批權限審查報銷單據，不符合手續或超越審批權限不予報銷和匯款。 6.保守公司的商業秘密，不能私自向外提供或者泄露公司財務信息。 7.服從領導，保證及時、準確、全面完成上級交給的其他任務。 8.上崗前認真閱讀本職務說明書，并同意按照本職務說明書完成工作。 | ||||
| 日常工作 | 1.督收當日公司內外部的各項應收末收款項，并及時上報收回情況。 2.及時辦理當日應支付的各類款項。 3.到銀行查收各種匯款結算當日到賬款項，及時登記入賬。 4.除保留核定限額現金外，將現金送存銀行。 5.及時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到款項日清。 6.完成領導交辦的其他工作。 | ||||
| 每周工作 | 1.自行盤點庫存現金，與現金日記賬進行核對。 2.上報一周資金進出存情況。 3.完成領導交辦的其他工作。 | ||||
| 月季年工作 | 1.參與公司盤點庫存現金，并與現金日記賬、公司總分類賬進行核對。 2.編制每月銀行存款余額調節表，確保銀行與企業賬賬相符，并在每月初3日內報會計主管復核。 3.辦理公司電話、水、電、汽等費用及利息的月/季/年結工作。 4.完成領導交辦的其他工作。 | ||||
| 離職需交接事項/物品 | 1.其控制下各類資產物品清點移交（包括個人辦公用品、個人領用物資、其控制下固定資產/低值易耗品等）； 2.各類檔案文件整理移交（包括出納業務資料、存檔文件等以及相關電子文檔，含密碼的電子文檔必須移交密碼）； 3. 崗位工作移交（包括尚未處理完畢，正在進行，以及下一步即將開展的工作）； 4.《員工手冊》、工牌、飯牌扣、ID卡、宿舍物品等。 | ||||
篇2：物業公司出納職務說明書
物業公司出納職務說明書
崗位名稱：出納
所屬部門：財務部
職務等級：直接主管：財務部主管
職責：
1、審核原始單據，并支付相應的現金或銀行存款。
2、編制費用繳費明細表
3、監督各管理處物管費的收取，并及時進行。
4、按時繳納水、電、氣費。
5、確保各項服務收入的準確性和正確性。
6、貨幣資金的日常管理工作。
7、票據的管理。
職權：
1、審核原始單據的真實性。
資格要求：
10、教育要求：大專以上財會專業
11、資格要求：助理會計師以上
12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。
13、工作經驗要求：二年以上相關工作經驗
14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規行為和不良嗜好，家庭幸福。
實施者簽字：______日期：______
篇3：高速公路公司出納職務說明書
高速公路公司出納職務說明書
部門：財務部
直接上級：財務部經理
職位：出納
直接下級
?。ㄒ唬┪幕潭龋捍髮Ｒ陨蠈W歷，并有三年以上相關工作經驗。
?。ǘ┘夹g職稱：具有初級以上經濟技術資格。
?。ㄈ徫粚I知識：掌握會計學，成本管理學，財務管理學，會計電算化等相關知識，并能靈活運用。
?。ㄋ模┥眢w要求：身體健康，能夠勝任本職工作。
工作職責
（一）認真執行現金管理制度。
?。ǘ﹪栏駡绦袔齑娆F金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
（三）建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。
?。ㄋ模﹪栏裰惫芾碇贫?，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。
?。ㄎ澹┓e極配合銀行做好對帳、報賬工作。
（六）配合會計做好各種賬務處理。
（七）負責本崗位環境因素和危險源的識別，自覺參與三位一體管理體系的學習，執行相關的管理方案和公司的各管理規定，自覺執行質量、環境、職業健康安全方針，按照公司、本單位制定的質量、環境、職業健康安全目標努力工作。。
?。ò耍┩瓿刹块T經理交付的其他工作。