建設集團管理實施手冊:物資管理

　　第九章 施工項目物資管理

　　9.1 基本要求

　　9.1.1 物資供應管理即計劃、采購、儲存、供應、消耗定額管理、現(xiàn)場材料管理、余料處理和材料核銷工作，項目經(jīng)理部要建立建全材料供應管理體系。

　　9.1.2 項目經(jīng)理部物資部應做到采購有計劃、努力降低采購成本，領用消耗有定額，保證物流、信息流暢通。

　　材料供應管理流程

　　項目經(jīng)理

　　業(yè)主提供材料

　　自購材料

　　物資部

　　物資部

　　業(yè)主認價材料

　　作業(yè)隊 作業(yè)隊 物

　　資

　　部

　　作業(yè)隊

　　9.1.3 項目經(jīng)理部應組織有關人員依據(jù)合同、施工圖紙、詳圖編制材料用量預算計劃。

　　9.1.4 工程中需用的主材(如鋼材、水泥、電纜等)及其它需求量大的材料采購均應實行招標或邀請招標(即議標)采購。由項目經(jīng)理任組長，材料、造價、財務、技術負責人組成材料采購競價招標領導小組，物資部負責實施。

　　9.1.5 主材、輔材的采購業(yè)務由物資部負責實施。

　　9.1.6 采購過程中必須堅持比質、比價、比服務，公開、公平、公正原則。參與招標或邀標的供應商必須三家以上。

　　9.1.7 業(yè)主(總包方)采購的工程設備進場組織協(xié)調由物資部負責。

　　9.1.8 物資部應對業(yè)務工作各環(huán)節(jié)的基礎資料進行統(tǒng)計分析，改進管理。

　　9.1.9 嚴格按照《中華人民共和國招投標法》、《經(jīng)濟合同法》、《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》執(zhí)行。

　　9.2 大宗材料采購招標程序

　　9.2.1 材料采購要依據(jù)《施工圖》、《施工組織設計》、《設計變更通知單》和《施工圖預算》等要求報項目經(jīng)理部有關領導審批后實施。

　　9.2.2 在材料采購業(yè)務、經(jīng)營活動中要嚴格按照建設公司《程序文件》中《采購控制程序》(SJY/C*-7.0-20**A)要求進行。

　　9.2.3 簽定購銷合同人員必須具有授權或委托證明書。

　　9.2.4 招標文件程序

　　(1) 編制招標文件，投標邀請函包括標的用途、數(shù)量，獲取招標文件的方法及時間，使用地點及環(huán)境情況等內容：

　　a. 一般要求：包括投標人的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書(或委托代理人證書)、產品生產許可證、質量體系認證證書、售后服務承諾書、數(shù)量及提交方式、地點、截止時問;開標、評標、定標的時間安排。

　　b. 標的內容及要求。包括物資名稱、規(guī)格型號、性能數(shù)量、技術參數(shù)、執(zhí)行標準。

　　c. 其他需要說明的事項。

　　(2) 考核并選擇廠家及代理商

　　a. 了解生產廠家生產經(jīng)營情況、價格、性能、質量、配置、售后服務等情況，通過市場調研、技術交流，選擇邀請投標單位。

　　b. 以招標文件為依據(jù)，制定評分標準，根據(jù)綜合評價的各種因素設定商務條款、產品性能、產品質量、產品價格、付款條件、售后服務等評分項目。

　　c. 按招投標程序進行開標、評標，投標人對投標文件進行陳述解釋，并進行答疑。

　　d. 對投標文件進行審查。依評分標準進行評標打分，填寫評分匯總表，按得分高低推薦為中標候選單位。

　　e. 對提供物資的供方，應成立不少于5人的評價小組，對供方滿足質量保證要求的能力進行評價。

　　(3) 回標、開標

　　a. 標書必須按照投標文件中規(guī)定的時間回到接收處，項目經(jīng)理部同時填制《物資招標采購登記表》，超過回標時間仍未送達的標書視為無效標書，不再接收。標書回復后24小時內必須由該項目投招標負責人組織開標，開標時必須有三個(或以上)部門主管同時在場，由開標負責人填寫開標情況匯總表，各部門經(jīng)辦人簽字確認。

　　b. 招標工作組向中標單位發(fā)出中標通知，將未中標情況通知其他投標單位。

　　(4) 簽訂采購合同。

　　9.3 物資驗收及保管

　　9.3.1 材料的驗收

　　(1) 材料進場必須履行交接驗收手續(xù)，材料員以到貨資料為依據(jù)進行材料的驗收。驗收的內容與訂購合同(協(xié)議)相一致，包括驗品種、驗規(guī)格、驗質量、驗數(shù)量的“四驗”制度及提供合格證明文件等。

　　(2) 資料驗證應與到貨產品同步進行，驗證資料應包括生產廠家的材質證明(包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗數(shù)據(jù))和出廠合格證，無驗證資料，不得進行驗收。要求復檢的材料要有取樣送檢證明報告。新材料未經(jīng)試驗鑒定，不得用于工程中。

　　(3) 直達現(xiàn)場的材料由項目經(jīng)理部材料員牽頭作業(yè)隊材料員或保管員進行驗收，并填好《物資驗收入庫單》。

　　(4) 在材料驗收中發(fā)現(xiàn)短缺、殘次、損壞、變質及無合格證的材料，不得接收。同時要及時通知廠家或供應商妥善處理。

　　(5) 散裝地材的計量應以過磅為準，如沒有過磅條件，由材料員組織保管員共同確定車型，測量容積，確定實物量。

　　9.3.2 材料的保管

　　材料驗收入庫后，應及時填寫入庫單(填寫內容有名稱、來源、規(guī)格、材質、計量單位、數(shù)量、單價、金額、運輸車號等)，由材料員、保管員共同簽字確認。

　　9.3.3 建立和登記《材料收發(fā)存臺賬》,并做好標識，注明來源、規(guī)格型號、材質、數(shù)量，必須做到賬與物相一致。

　　9.3.4 材料采購后交由作業(yè)隊負責管理。作業(yè)隊材料的管理應有利于材料的進出和存放，符合防火、防雨、防盜、防風、防變質的要求。易燃易爆的材料應專門存放、專人負責保管，并有嚴格的防火、防爆措施。

　　9.3.5 材料要做到日清、月結、定期盤點，盤點要有記錄，盈虧有報告，做到帳物相符并按月編制《( )月材料供應情況統(tǒng)計表》。項目經(jīng)理部材料帳目調整必須按權限規(guī)定經(jīng)過審批，不得擅自涂改。

　　9.3.6 物資盤庫方法

　　(1) 定期盤點：每年年末或工程竣工后，對庫房和現(xiàn)場材料進行全面徹底盤點，做到有帳有物，把數(shù)量、規(guī)格、質量主要用途搞清楚。

　　(2) 統(tǒng)一安排檢查的項目和范圍，防止重查和漏查。

　　(3) 統(tǒng)一盤點表格、用具，確定盤點截止日期、報表日期。

　　(4) 安排盤點人員，檢查出入庫材料手續(xù)和日期。

　　9.4 材料使用管理

　　9.4.1 為加強作業(yè)隊材料使用的管理，達到降低消耗的目的，項目部供應的材料都要實行限額領料。

　　9.4.2 限額領料的依據(jù)

　　(1) 通用的材料定額

　　(2) 預算部門提供的材料預算

　　(3) 施工單位提供的施工任務書和工程量

　　(4) 技術部門提供技術措施及各種配料表

　　9.4.3 限額領料單的簽發(fā)

　　(1) 材料員根據(jù)施工部門編制的施工任務書和施工圖紙，按單位工程或分部工程簽發(fā)《限額領料單》。作業(yè)隊分次領用時，做好分次領用記錄并簽字，但總量不得超過限額量。

　　(2) 在材料領發(fā)過程中，雙方辦理領發(fā)料(出庫)手續(xù)，填寫《領料單》，注明用料單位，材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及領用日期，雙方需簽字認證。

　　(3) 建立材料使用臺帳，記錄使用和節(jié)約(超耗)狀況。單項工程完工后如有材料節(jié)超，須由作業(yè)隊、造價員、材料員共同分析原因，寫出文字性說明并由項目經(jīng)理部存檔。

　　(4) 如遇工程變更或調整作業(yè)隊工作量，須調整限額領料單時，應由作業(yè)隊以書面形式上報項目經(jīng)理部，由項目經(jīng)理部預算員填寫補充限額領料單，材料員再根據(jù)補充限額領料單發(fā)料。

　　9.4.4 限額領料單一式三份要注明工程部位、領用作業(yè)隊、材料名稱、規(guī)格、材質、數(shù)量、單位、金額等，作業(yè)隊與材料員各一份，一份留底。

　　9.4.5 單項工程結束后，作業(yè)隊應辦理剩余材料退料手續(xù)。

　　9.5 材料現(xiàn)場管理

　　9.5.1 項目經(jīng)理部要在施工現(xiàn)場設立現(xiàn)場倉庫和材料堆場，可指定作業(yè)隊負責材料保管和值班保衛(wèi)工作。

　　9.5.2 要嚴格材料發(fā)料手續(xù)。現(xiàn)場材料的供應，要按工程用料計劃、持有審批的領料單進行，無領料單或白條子不得發(fā)料。

　　9.5.3 直發(fā)現(xiàn)場的材料物資也必須辦理入庫手續(xù)和領料手續(xù)。

　　9.5.4 現(xiàn)場材料碼放要整齊、安全并做好標識。

　　9.5.5 材料員對質量記錄的填寫必須內容真實、完整、準確，便于識別、查詢。

　　9.6 材料核銷與余料處理

　　9.6.1 材料消耗核算，必須以實際消耗為準，計財部在計算采購入庫量和限額領用量之后，根據(jù)實物盤點庫存量，進行實際消耗核銷。

　　9.6.2 工程結束后，項目經(jīng)理部必須進行預算材料消耗量與實際材料耗用量對比分析，找出節(jié)約(超耗)原因，并對施工作業(yè)隊材料使用情況進行書面說明。材料消耗量嚴格按照定額規(guī)定進行核銷。

　　9.6.3 項目經(jīng)理部要加強現(xiàn)場管理，杜絕材料的損失、浪費。工程結束后，各作業(yè)隊對現(xiàn)場的余料、廢舊材邊角料進行處理時應填報《物資處理審批表》，經(jīng)項目經(jīng)理認可簽字后方可處理。不得將材料成品直接作價處理。

　　9.6.4 材料員要經(jīng)常組織有關人員把可二次利用的邊角余料清理出來，不準作為廢鋼鐵出售，力求達到物盡其用。

　　9.6.5 材料供應完畢后，項目經(jīng)理部必須填報《合格供方名單確認表》上報設備物資分公司、項目管理處。

　　9.7 業(yè)主(總包方)提供設備的管理

　　9.7.1 物資部設備員負責業(yè)主(總包方)提供設備的協(xié)調管理。

　　9.7.2 參與合同評審、施工圖會審，掌握設備供貨情況，負責與業(yè)主(總包方)協(xié)商設備供應方面工作，根據(jù)施工進度網(wǎng)絡計劃，編排或確認分包單位編制的設備進場計劃。

　　9.7.3 參加接受現(xiàn)場發(fā)出的設計修改通知單，及時向有關部門轉交，并對其中的設備問題解決情況進行跟蹤檢查，督促落實。

　　9.7.4 參加工程例會及有關專題會議，溝通信息，掌握工程進展情況、設備安裝要求、設備進場時間、設備質量問題等，協(xié)同運輸部門安排重大設備出、進庫計劃，協(xié)助對大型設備出庫沿線道路及現(xiàn)場卸車、存放條件的查看落實。

　　9.7.5 組織、監(jiān)督、指導、協(xié)調分包單位對業(yè)主設備的驗證工作，負責與業(yè)主(總包方)聯(lián)系，商定在設備驗證過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷、缺件、不合格等問題的處理方案。

　　9.7.6 監(jiān)督并定期檢查作業(yè)隊設備到貨驗證后是否按有關規(guī)定進行標識、儲存和防護、對設備的驗證資料、移交清單等技術資料是否按要求整理、歸檔。

　　9.7.7 劃分作業(yè)隊之間的設備分交、設備費用、出庫費、缺陷處理費的收取、結算、工程設備的統(tǒng)計、匯總、歸檔。

　　附表一

　　物資招標采購登記表(樣表)

　　單位名稱： 年 月 日 編號：

　　物資名稱： 規(guī)格型號： 用途： 采購數(shù)量：

　　序號 投標單位 企業(yè)性質 生產許可證號 投標價格(元) 付款條件 備注

　　單價 金額

　　。。。

　　中標單位 中標單價(元)： 中標金額(元)：

　　開標負責人：

　　參加招標工作人員：

　　附表二

　　合格供方名單 (樣表)

　　年 月 日

　　序號 供 方 名 稱 供方等級 供方地址/聯(lián)系電話 提供物資類別 項目經(jīng)理部意見

　　附表三

　　物資驗收入庫單(第一聯(lián))(樣表)

　　交庫： 年 月 日 驗收： 年 月 日

　　付款編號 供方托收號 貯存編號 倉庫記帳號

　　供貨單位 合同號 發(fā)站、港 車船號

　　產地或制造廠 發(fā)票號 發(fā)貨日期 運單號

　　物資名稱、規(guī)格、型號 質量 單位 數(shù)量 附件 質量證明書付 份

　　采 購

　　驗 收

　　記 事

　　付款人： 驗收人： 驗收辦法： 檢斤 檢尺 計件

　　附表四

　　限 額 領 料 單(樣表)

　　單位工程： 施工預算工程量： 任務單編號：

　　分項工程： 實際工程量： 作業(yè)隊名稱：

　　材料名稱 規(guī)格 單位 施工定額 計劃用量 實際用量 金額 節(jié)約 超用

　　項目經(jīng)理部經(jīng)辦人： 作業(yè)隊經(jīng)辦人：

　　項目經(jīng)理： 作業(yè)隊負責人：

　　附表三

　　物資收發(fā)存臺帳(樣表) 貯存編號： 物資名稱：

　　計劃單位： 規(guī)格型號：

　　計量單位： 質 量：

　　年 摘要 憑證編號 入庫量 出庫量 結存量 盤盈或盤虧 憑證簽收章

　　月 日 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 金額

　　十 萬 千 百 十 元 角 分 十 萬 千 百 十 元 角 分 十 萬 千 百 十 元 角 分 數(shù)量 十 萬 千 百 十 元 角 分

　　附表五

　　( )月份材料供應情況統(tǒng)計表

　　填報單位： 填報日期： 年 月 日

　　序

　　號 材料名稱 單價 數(shù)量 采購金額 材料款已支付金 額 各作業(yè)隊領用情況(逐月累計數(shù)) 備 注

　　...作業(yè)隊 ...作業(yè)隊

　　數(shù)量 金額 數(shù)量 金額

　　合 計

　　附表八

　　物 資 處 理 審 批 表(樣表)

　　物 資 名 稱 回收

　　殘值 估計(元)

　　型號、規(guī)格、材質 實際(元)

　　數(shù) 量 凈損值 估計(元)

　　單 價(元) 實際(元)

　　金 額(元) 入 庫 時 間

　　技術鑒定后的質量

　　狀況及報廢原因

　　報廢后的

　　處理意見

　　物資部

　　審批意見

　　簽章： 年 月 日

　　項目經(jīng)理

　　審批意見

　　簽章： 年 月 日

篇2：物業(yè)公司制度手冊：物資管理制度

　　物業(yè)公司制度手冊：物資管理制度

　　1.物資分類建帳，固定資產、公用工具建立臺帳，個人領用物品建立個人物品臺帳，材料建立帳簿，做到一物一卡(帳)，根據(jù)進、出庫單記錄增減情況。

　　2.采購員根據(jù)審核批準的《擬購物資表》適時購物，特殊需要由各部門根據(jù)審批權限由領導簽字及時購物。

　　3.購回的物品填寫入庫單，交材料員清點、記帳，雙方在收據(jù)上簽字。

　　4.材料管理員及時組織專業(yè)人員檢驗產品質量，對不合格產品，按《不合格產品控制程序》執(zhí)行。合格物品，由材料員入帳，做到帳、卡、物相符。

　　5.入庫物品應碼放整齊，嚴防磕碰，劃傷或變質。

　　6.日常物品申領：

　　6.1部門物品領用、發(fā)放必須指定專人管理。

　　6.2部門日常所需物品每月25日填寫“部門月需求表”由部門經(jīng)理簽字后，送交綜合部材料員。

　　6.3材料員根據(jù)庫存情況填寫“擬購物品清單”報綜合部經(jīng)理審批，特殊物品需報總經(jīng)理審批，經(jīng)審批合格后交由采購員于次月5日前采購完畢。

　　6.4每月5-10日各部門憑上月申報批準的月需求表到綜合部材料員處領取物資，部門領取物資后，應認真做好管理工作。

　　6.5物品應在每月規(guī)定時間內申領，特殊需求，由部門經(jīng)理向總經(jīng)理請示后報綜合部，安排采購。

　　7.發(fā)放物品時，材料員應認真審核“物品申領單”，填寫“出庫單”，對所領物品的時間、數(shù)量、品種及規(guī)格詳細登記，雙方簽字后方能領走物品。

　　8.大型工具、貴重儀表借出，由主管經(jīng)理批準，歸還時材料員負責組織檢查物品完好情況。

　　9.建立個人領用物品臺帳，領用物品損壞時要及時申請報損，經(jīng)主管經(jīng)理批準后銷帳，物品丟失，視情況賠償補齊，人員調動必須將領用物品全部交回，方能辦理手續(xù)(辦公消耗品除外)。

　　10.材料員做到物資逐筆登記，及時入銷帳。

　　11.每月底做好物資清點、結帳、上報工作。年終盤點，全面詳細，報表清楚，完整。做到帳物相符。將盤點表報本部門備查。

　　12.各部門管理人員隨時將短缺物資報有關部門負責人，以便保證物資供應的及時性。

　　物業(yè)公司制度手冊：關于采購申請辦法

　　一、各部門所需購買的物品，凡超過100元，必須提前填寫采購申請單，綜合部不接受白條購買物品。其它部門未經(jīng)批準無權采購。

　　二、各部門在填寫采購申請單前，庫存物品需提前向倉庫管理員查詢，而的再填寫采購申請單。

　　三、各部門購買本市物品，需提前三天將采購申請單交綜合部。

　　四、需訂購的物品，無論本市、外省，按具體情況處理。