集團結(jié)算中心出納職位說明書
基本信息 職位名稱:出納 職位編號:
職位層級: 職位類別:支持類
職位等級: 所屬部門:財務(wù)管理部-結(jié)算中心
直接上級:結(jié)算中心部長 編制日期:20**.1.18
職位目的 總部各種款項支付、收取,分部間的資金劃撥,優(yōu)惠券的管理
崗位職責(zé) 描述
1、負責(zé)總部各種款項的收取和支付;
2、負責(zé)劃撥分部資金申請款、往來款;
3、核查優(yōu)惠券的使用情況;
4、銀行回單的拿取;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
任職資格 內(nèi)容 必備條件 期望條件
教育水平 財經(jīng)類專業(yè)大專及以上學(xué)歷 會計初級職稱
工作經(jīng)驗 熟悉出納操作業(yè)務(wù) 熟悉各項企業(yè)銀行業(yè)務(wù)
技能與能力 了解銀行業(yè)務(wù)運作,熟悉《票據(jù)支付結(jié)算辦法》 熟悉掌握現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。
個性與品質(zhì) 誠實可靠,耐心細致 原則性強,資金安全意識強
篇2:物業(yè)財務(wù)出納職責(zé)說明書
物業(yè)財務(wù)出納職責(zé)說明書
物業(yè)財務(wù)部出納崗位職責(zé)及任職要求
1.負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。
2.負責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3.負責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.負責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。
5.加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
[上崗條件]
●中專以上文化程度,身體健康、政治上無不良表現(xiàn),有3年以上會計管理經(jīng)驗;
●能應(yīng)用計算機辦公軟件;
●有會計上崗證
篇3:物業(yè)公司出納職務(wù)說明書
物業(yè)公司出納職務(wù)說明書
崗位名稱:出納
所屬部門:財務(wù)部
職務(wù)等級:直接主管:財務(wù)部主管
職責(zé):
1、審核原始單據(jù),并支付相應(yīng)的現(xiàn)金或銀行存款。
2、編制費用繳費明細表
3、監(jiān)督各管理處物管費的收取,并及時進行。
4、按時繳納水、電、氣費。
5、確保各項服務(wù)收入的準(zhǔn)確性和正確性。
6、貨幣資金的日常管理工作。
7、票據(jù)的管理。
職權(quán):
1、審核原始單據(jù)的真實性。
資格要求:
10、教育要求:大專以上財會專業(yè)
11、資格要求:助理會計師以上
12、技能要求:熟悉相關(guān)的會計制度和會計電算化,能熟練操作E*CEL和WORD文檔,責(zé)任心強,有較強的溝通表達能力。
13、工作經(jīng)驗要求:二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗
14、健康要求:身體健康,忠誠踏實,無不良違紀(jì)違規(guī)行為和不良嗜好,家庭幸福。
實施者簽字:______日期:______