物料采購流程

　　一、物料采購計劃流程

　　物料采購計劃由供應部經理負責。

　　(一)物料采購計劃作業(yè)流程(圖24-4)

　　(二)各步驟的操作方法

　　①生產廠生產計劃：取得生產廠生產計劃，確定各種物料的消耗量;

　　②物料庫存情況：取得物料庫存情況報表，確定各種物料庫存情況;

　　③確定保險儲備量：根據每天消耗情況和訂貨周期，確定保險儲備量;

　　④提出采購計劃草案：根據生產計劃、物料庫存情況和保險儲備量，編制采購計劃草案;

　　⑤組織討論：組織本部門采購人員就采購計劃草案進行討論，報生產事業(yè)部副總經理審批(10萬元以上的采購計劃);

　　⑥分送采購計劃：將批準后的采購計劃分送財務部和生產廠。

　　二、物料采購

　　物料采購由供應部經理和采購員負責。

　　(一)物料采購作業(yè)流程(圖24-5)

　　(二)物料采購各步驟的具體操作方法

　　①市場調查：通過互聯網或其他渠道，調查了解低聚糖廠和酒廠所用主要原料和包裝材料的供應商狀況、市場供求狀況和價格狀況;

　　②選擇供應商：根據市場調查情況，提出供應商選擇方案，報供應部經理決定供應商，對主要原料、主要包裝材料和機器設備一般要實行招標的方式確定供應商;

　　③簽訂合同：供應商確定后，與其商談供貨的各種細節(jié)問題，并提出合同草案，報采購部經理審批;

　　④運輸和驗收：需要本公司承運的貨物，聯系運輸車輛，組織貨物運輸;無論是本公司承運還是供應商送來的貨物到達時，本崗位都要參與貨物的驗收，確保入庫的貨物與合同所規(guī)定的貨物相一致;

　　⑤付款：根據購貨合同和本公司現金流轉狀況，從供應商處取得相關票證，在本公司內部辦理付款手續(xù);

　　⑥供應商評價：根據和供應商業(yè)務交往的情況，分析評價是否繼續(xù)與該供應商保持業(yè)務關系。

　　三、物料采購合同管理

　　物料采購合同管理由供應部經理直接負責。

　　(一)物料采購合同管理流程(圖24-6)

　　(二)各步驟的具體操作方法

　　①簽約前的管理：采購合同簽訂前，本崗位審閱合同條款，確保合同條款維護本公司利益;

　　②履約中的管理：按采購業(yè)務人員歸集采購合同，并及時提醒采購業(yè)務人員履行合同中的條款;

　　③履約后的管理：將履約后的合同按供貨單位分類歸檔，并妥善保管。

　　四、物料采購臺賬管理

　　物料采購臺賬管理由采購員負責。

　　(一)先收貨后付款方式下的采購臺賬管理

　　(1)該方式下的采購臺賬管理流程圖如圖24-7。

　　(2)采購臺賬按供貨單位設置，其具體格式如表24-3所示。

　　表24-3　采購臺賬

　　(3)各步驟的具體操作方法如下：

　　①取得入庫單：貨物到達后，本崗位人員參與驗收，并取得入庫單;

　　②登記臺賬：根據入庫單登記采購臺賬中的“收貨”欄;

　　③取得發(fā)票：收取或催收供貨方的增值稅專用發(fā)票或其它發(fā)票;

　　④登記臺賬：根據發(fā)票登記采購臺賬中的“發(fā)票”欄，并將發(fā)票交財務部;

　　⑤匯款證明單：根據采購人員意見，開具支付采購貨款的“匯款證明單”，報相關人員批準;

　　⑥登記臺賬：根據付款后的“匯款證明單”，登記采購臺賬中的“付款”欄;

　　⑦后續(xù)付款：對未付貨款編制“匯款證明單”，報相關人員批準，并根據付款后的“匯款證明單”登記采購臺賬中的“付款”欄;

　　⑧編制采購報表：根據采購臺賬編制如下三種采購報表，報供應部、財務部和生產事業(yè)部副總經理：貨到款清采購情況表;貨到款項部分支付采購情況表;貨到款未付采購情況表。

　　(二)先付款后到貨方式下的采購臺賬管理

　　(1)該方式下的采購臺賬管理流程圖如圖24-8。

　　(2)采購臺賬按供貨單位設置，其格式同上。

　　(3)各步驟的具體操作方法如下：

　　&nb

　　sp; ①匯款證明單：根www.dewk.cn據采購人員意見和采購合同，開具預付采購貨款的“匯款證明單”，報相關人員批準;

　　②登記臺賬：根據“匯款證明單”將預付貨款在采購臺賬中的“付款”欄中予以登記;

　　③取得入庫單：貨物到達后，本崗位人員參與驗收，并取得入庫單;

　　④登記臺賬：根據入庫單登記采購臺賬中的“收貨”欄;

　　⑤取得發(fā)票：收取或催收供貨方的增值稅專用發(fā)票或其它發(fā)票;

　　⑥登記臺賬：根據發(fā)票登記采購臺賬中的“發(fā)票”欄，并將發(fā)票交財務部;

　　⑦匯款證明單：根據采購人員意見和采購合同，開具支付余款的“匯款證明單”，報相關人員批準;

　　⑧登記臺賬：根據付款后的“匯款證明單”登記采購臺賬中的“付款”欄;

　　⑨編制采購報表：根據采購臺賬編制如下三種采購報表，報供應部、財務部和生產事業(yè)部副總經理：款清貨到采購情況表;款項部分支付貨到采購情況表;款付貨未到采購情況表。

篇2：物業(yè)公司物料供應商采購評審方案

　　物業(yè)公司物料供應商采購評審方案

　　為對物業(yè)公司日常物料采購、辦公設備分包保養(yǎng)建立一套完善之程序，以確保采購物料符合規(guī)定要求及嚴格控制成本開支、提高采購工作效率、節(jié)約采購人力資源，現特對采購物料擬定如下方案：

　　1、成立供應商和承包商評審組

　　由總經辦總協調、監(jiān)督，行政部及財務部負責組織實施，各相關物資部門分別參與，組成采購評審組，經初步審議后報董事長，由董事長審批后確定有關定點供應商名單，有關評審組成員構成如下：

　　評審總指揮：**董事長

　　評審組長：**總、**副總

　　執(zhí)行副組長：***、***

　　評審成員：***、***、***、***、***

　　2、評審流程：

　　行政部、財務部聯系3家或以上各類物料供應商-----招標-----按審評條件進行資格初審-----初審資格-----各用料部門提供日常物料清單（如規(guī)格、型號、品牌等），財務部根據現時采購價制訂標底------報價-----行政部將清單分發(fā)各供應商逐項報價，并按要求提供貨板-------驗貨-------行政部與各相關部門共同對貨板進行檢驗------審核------根據行政部、財務部、各部門前期審評報告，總經辦分別與供應商面談，審核其資格與價格------上報-----綜合以上審評結果，編寫分析報告予董事長-----確定,執(zhí)行-----行政部、財務部根據董事長審批供應商名單執(zhí)行

　　3、現階段評審范圍

　　工程部日常耗材、辦公室日常用品、清潔隊日常物料、辦公設備（復印機、傳真機、電腦）定期保養(yǎng)、維護等四類。

　　4、供應商和承包商的資格要求：

　　（1）持有效營業(yè)執(zhí)照；

　　（2）提供的質量或服務能滿足本公司的質量要求；

　　（3）本公司與其在以往的活動中未發(fā)現有質量問題的糾紛；

　　（4）在達到質量要求的情況下，價格適宜。

　　5、供應商和承包商的資格評審：

　　（1）信譽情況；

　　（2）財務能力；

　　（3）質量保證的評估；

　　（4）售后服務狀況；

　　（5）價格；

　　（6）付款方式；

　　（7）交貨方式，交貨周期。

　　6、供應商和承包商復查

　　現階段行政部和財務部需對合格供應商在質量、服務、價格狀況方面進行每三個月跟蹤評審，凡在評審中發(fā)現不足，經評審組長、總指揮同意下，對其作出限期整改，直至取消供應商資格處理。

　　總經辦

篇3：酒店物料用品采購員職務說明(3)

更多精品來源自 維修

　　酒店物料用品采購員職務說明（三）

　　中文職銜：物料用品采購員

　　英文職銜：Stock Purchascng agent

　　部門名稱：財務部職位級別：

　　直屬上司：采購部主任直屬下級：

　　職務概述：

　　1、開拓市場貨源，嚴格按采購計劃進貨。按時、按質、按量確保供應。

　　2、嚴格進貨驗收入庫工作，做發(fā)票與貨物相符，貨物質量與請購要求相符。

　　3、嚴格執(zhí)行財務制度，及時辦理結帳手續(xù)。做到單據清、帳清、手續(xù)清。

　　4、經常與倉庫保管人員聯系，摸清庫存、消耗情況，做到購、發(fā)心中有數，分清輕重緩急，不積壓浪費。

　　5、參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。